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梦网集团(002123)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1. 交易性金融资产较期初减少31.03%,主要是报告期内本公司将持有的高澜股份部分出售及剩余部分公允价值变动所致。
    2. 应收票据较期初减少100.00%,主要是商业承兑汇票到期兑付所致。
    3. 应收款项融资较期初减少47.67%,主要是银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致。
    4. 其他应收款较期初增加30.14%,主要是处置持有待售资产应收资产转让款增加。
    5. 持有待售资产较期初减少61.72%,主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公司关于出售
    资产的交易已完成,故减少持有待售资产。
    6. 其他流动资产较期初增加42.39%,主要是留抵的进项税额增加所致。
    7. 短期借款较期初增加38.50%,主要是短期借款增加所致。
    8. 应付票据较期初减少54.47%,主要是银行承兑汇票到期兑付所致。
    9. 合同负债较期初减少40.04%,主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公司关于出售资产
    的交易已完成,冲减预收的资产转让款。
    10. 应付职工薪酬较期初减少51.17%,主要是发放2019年计提的奖金等职工薪酬。
    11. 应交税费较期初减少46.24%,主要是缴纳增值税等税费所致。
    12. 其他流动负债较期初减少100.00%,主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项税额。
    13. 长期借款较期初增加100.00%,主要是本报告期新增长期借款所致。
    14. 其他综合收益较期初减少135.67%,主要是外币报表折算差额。
    15. 少数股东权益较期初增加395.04%,主要是非全资子公司少数股东缴纳出资款所致。
    16. 税金及附加较上年同期减少66.81%,主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。
    17. 财务费用较上年同期减少76.92%,主要是本期利息支出和汇兑损失较同期减少所致。
    18. 其他收益较上年同期增加52.85%,主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。
    19. 投资收益较上年同期增加4255.35%,主要是本期出售持有的高澜股份产生的收益所致。
    20. 公允价值变动收益较上年同期减少347.95%,主要是报告期内持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。
    21. 信用减值损失较上年同期减少110.44%,主要是计提的坏账准备较同期增加所致。
    22. 资产处置收益较上年同期减少29043.34%,主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
    23. 营业外收入较上年同期减少97.18%,主要是无需支付的货款减少。
    24. 营业外支出较上年同期减少100.00%,主要是无法收回的货款损失减少。
    25. 所得税费用较上年同期减少69.01%,主要是利润总额减少所致。
    26. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.21%,主要有以下原因:(1)处置电力板块子公司导
    致的合并范围减少;(2)上游运营商短信价格较大幅度增长,而由于疫情原因公司与客户不能有效沟通调价,导致单条毛利下降;(3)疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化,高频信息交互场景随之变化,用户费用支出下降,同时为支持抗疫,公司推出的两款远程办公产品在疫情期间免费使用和宣传推广,产生一定成本;(4)销售额增长带来应收账款上升,从而导致坏账计提额上升;(5)
    一季度比去年同期加大了新产品如5G消息研发投入和互联网营销投入;(6)公司为解决疫情期间员工困难,发放补贴及奖金,导致期间管理费用增加。
    27. 梦网科技(合并下属子公司)实现营业收入59706.55万元,同比增长34.15%;实现归属于梦网科技所
    有者的净利润4720.55万元,同比减少13.10%。
    28. 少数股东损益较上年同期减少89.76%,主要是合并范围变动所致。
    29. 基本每股收益较上年同期减少41.20%,主要是净利润减少所致。
    30. 稀释每股收益较上年同期减少42.93%,主要是净利润减少所致。
    31. 收到的税费返还较上年同期减少99.99%,主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少所致。
    32. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2066.00%,主要是本期收到的银承保证金增加所致。
    33. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加62.39%,主要是本期支付的采购款增加。
    34. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.90%,主要是支付上年计提的奖金较同期增加所致。
    35. 支付的各项税费较上年同期减少55.12%,主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。
    36. 经营活动现金流出小计较上年同期增加38.12%,主要是本期支付采购款增加。
    37. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少167.43%,主要是本期经营活动产生的现金流出增加所致。
    38. 收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期出售持有的高澜股份所致。
    39. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%,主要是本期处置固定资产所致。
    40. 投资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%,主要是本期出售持有的高澜股份所致。
    41. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1844.89%,主要是支付梦网科技大厦工程款所致。
    42. 投资支付的现金较上年同期增加212.50%,主要是本期追加投资快快乐动(北京)网络科技有限公司所致。
    43. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期银行定期存款增加所致。
    44. 投资活动现金流出小计较上年同期增加2437.77%,主要是银行定期存款增加及支付梦网科技大厦工程款所致。
    45. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2005.78%,主要是本期投资活动现金流出增加。
    46. 吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期收到2019年限制性股票认购款所致。
    47. 取得借款收到的现金较上年同期增加127.59%,主要是本期短期贷款增加所致。
    48. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加169.16%,主要是本期取得的短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致。
    49. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少54.29%,主要是借款支付利息减少所致。
    50. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少99.10%,主要是上期回购公司股份所致。
    51. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加407.08%,主要是本期筹资活动现金流入增加所致。
    52. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少81.10%,主要是汇率变动所致。
    53. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加394.86%,主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    300499高澜股份
    57696
    29.63公允价值计量
    46266
    660.00
    76776
    05.00
    28854
    187.96
    27525
    92.59
    37655
    978.77
    31871
    225.00交易性金融资产自有资金境内外股票
    601005重庆钢铁
    533614
    .72公允价值计量
    268257
    .40
    -42051.
    16
    -30740
    8.48
    226206
    .24交易性金融资产自有资金合计
    63032
    44.35
    --
    46534
    917.40
    76355
    53.84
    28546
    779.48
    0.00
    27525
    92.59
    37655
    978.77
    32097
    431.24
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2019 年 08 月 30 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    梦网荣信科技集团股份有限公司
    法定代表人:余文胜
    2020年4月29日
    第四节

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