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招商轮船(601872)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 货币资金:报告期末余额452553.70万元,比年初增加10.85%,主要因报告期内经营活动现金流入和银行借款增加;
    (2) 预付款项:报告期末余额54686.51万元,比年初增加21.36%,主要因本期增加了油轮船队预付船舶脱硫洗涤塔款;
    (3) 其他应收款:报告期末余额192531.39万元,比年初增加47.54%,主要因本期向下属联营
    企业China VLOC Investment Company Limited项目的股东有息借款增加;
    (4) 存货:报告期末余额94073.53万元比年初减少7.6%,变化不大,下降主要因9月燃油加油
    量同比较少,船存燃油数量减少以及燃油价格期末较低综合影响所致;
    (5) 其他流动资产:报告期末余额4679.98万元,比年初增加109.40%,主要因本期支付待摊销的船舶保险费用增加;
    (6) 在建工程:报告期末余额33917.36万元,比年初减少80.27%,主要因本期末3艘在建VLOC、
    4艘VLCC船舶和2艘800车位滚装船投入运营,由在建工程转入固定资产;
    (7) 短期借款:报告期末余额819182.00万元,比年初增加25.75%,主要因坞修费用摊销;
    (8) 应付账款:报告期末余额163795.82万元,比年初增加21.76%,主要因由于船队规模扩大,应付的物料、备件、港口费、燃油等船舶成本上升;
    (9) 预收账款:报告期末余额29995.06万元,比年初增加24.57%,主要因预收的租金和代管船舶的坞修备用金增加;
    (10) 其他应付款:报告期末余额55100.66万元,比年初减少81.78%,主要因本期偿还关联方往来借款;
    (11) 长期借款:报告期末余额1578332.06万元比年初增加22.98%,主要因本期末较年末新增9
    条船舶运力,增加银行借款支付船舶建造款;
    (12) 营业收入:报告期发生额980705.82万元,比上期增加33.99%,主要因报告期内运力增加,
    VLCC/VLOC同比增加3艘/4艘以及油轮市场回暖,运费率上升;
    (13) 营业成本:报告期发生额259536.93万元,同比增加28.49% 主要因报告期内船舶运力增
    加各项航次成本上升;
    (14) 管理费用:报告期发生额35936.42万元,比上年同期增加39.18%,主要因公司及船队规模扩大;
    (15) 投资收益:报告期发生额25549.30万元,比上年同期增加60.70%,主要因联营公司CLNG
    公司运力较上年同比增加6艘LNG船;
    (16) 财务费用:报告期发生额68826.14万元,比上年同期增加65.57%,主要因船队规模扩大、银行借款同比增加;
    (17) 所得税费用:报告期内发生额3973.26万元,较上年减少21.62%,主要因本期母公司净利润同比下降;
    (18) 经营活动产生的现金流量净额:报告期发生额310448.41万元,比上年同期增加131.64%,主要因本报告期内运力增加以及油轮平均运费率上升;
    (19) 投资活动产生的现金流量净额:报告期发生额-328854.08万元,比上年同期减少27.54%,主要因报告期内支付船舶进度款增加;
    (20) 筹资活动产生的现金流量净额:报告期发生额-8621.75万元,比上年同期增减少103.93%,主要因报告期内偿还关联方往来借款以及现金分红等综合影响。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)公司股票期权激励计划进展情况。2019 年 7 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十八
    次会议审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意将股票期权计划的授予日定为 2019 年 7 月 18 日,于授予日向 120 名激励对象授予 5291.40 万份股票期权。公司于 2019 年 8 月 20 日完成股票期权激励计划首次授予登记工作。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019[072]、[074])。
    (2)公司非公开发行 A 股股票项目进展情况。2019 年 9 月 9 日,中国证券监督管理委员会
    发行审核委员会对本公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。公司将在收到核准文件后另行公告。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019[080])。
    (3)报告期,公司共接收 1 艘 30.8 万载重吨级的超级油轮(“VLCC”)。截至本报告期末,本公司拥有营运中的 VLCC 52 艘,订单 1 艘。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019 [079])。
    (4)公司经营情况简要分析报告期,受中美贸易摩擦、美国对委内瑞拉和伊朗等制裁、OPEC+减产等因素影响,原油运价波动较大,受益于市场供求关系改善及短期波动剧烈,VLCC油轮市场平均运费率同比明显上升,三季度总体淡季不淡。前三季度,公司油轮船队实现营业收入44.49亿元,同比增加13.82亿元,归属母公司股东的净利润为33683.90万元(去年同期亏损28000.46万元)。
    国际干散货运输市场三季度显著回升。2019年前三季度BDI指数均值分别为798点、995点、
    2030点,1-9月均值1285点,同比下降5%。第三季度主要受到好望角型和巴拿马型船市场大幅回升带动,升幅明显。前三季度,本公司散货船队实现营业收入38.09亿,同比增加6.92亿元,归属母公司股东净利润38405.6万元,同比减少13036.54万元,减少25.34%。
    报告期本公司滚装船队实现营业收入9.16亿,同比增加657.68万元,归属母公司股东的净利润
    为2311.51万元(去年同期归母净利润5556.28万元)。
    报告期上市公司合并报表口径实现营业收入98.07亿元,同比上升40%;实现利润总额7.76亿元,同比增加89%;净利润7.36亿元,同比增加105%;归属母公司股东的净利润7.23亿元,同比
    增加64.25%。剔除本期与上年同期收到的政府补助等非经常性不可比因素后,2019年前三季度实
    现归属母公司股东的净利润6.82亿元,同比增加197%。
    (5) 会计政策变更。根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。上述会计政策变更事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。本公司 2018 年末合并报表应收票据据及应收账款为
    2080881572.30 元,拆分为应收票据 33928576.44 元、应收账款 2046952995.86 元;应付票据
    及应付账款为 1345231334.55 元,拆分为应付票据 0 元、应付账款 1345231334.55 元。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人 谢春林
    日期 2019 年 10 月 30 日
    四、

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