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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
三角防务(300775)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元合并资产负债表
    项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动情况说明
    预付款项 802585.57 554445.27 44.75% 主要是报告期内预付材料款增加所致。
    其他应收款 481000.59 748279.73 -35.72% 主要是报告期内公司押金减少所致。
    其他非流动资产 5322832.99 2684842.77 98.25% 主要是报告期内预付建设项目的工程款、设备款增加所致。
    应付票据 100089511.26 209152800.24 -52.15% 主要是报告期内部分商业承兑汇票到期兑付所致。
    应付账款 226529869.03 160645973.19 41.01% 主要是报告期内为了满足生产需求加大原材料采购,应付供应商货款增加所致。
    合同负债 5001459.94 1948343.73 156.70% 主要是报告期内预收货款增加所致。
    应付职工薪酬 1771558.68 8410619.68 -78.94% 主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。
    应交税费 15244203.72 11194422.29 36.18% 主要是报告期内应交企业所得税增加所致。
    合并利润表
    项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明
    营业总收入 188395256.16 143467926.85 31.32% 主要是上年同期受疫情影响基数较低所致。
    税金及附加 976293.88 1518565.19 -35.71% 主要是报告期内增值税附加税减少所致。
    销售费用 894520.39 644260.02 38.84% 主要是上年同期受疫情影响销售人员出差减少,费用较低所致。
    财务费用 -2508108.33 -352899.97 -610.71% 主要是报告期内利息收入大幅增长所致。
    其他收益 7682420.23 1181093.41 550.45% 主要是报告期内收到政府补助及减免税款所致。
    投资收益 - 6028589.20 -100.00% 主要是报告期内未发生投资收益所致。
    信用减值损失 3047849.95 -7181807.83 142.44% 主要是报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。
    营业利润 85718741.00 43165465.51 98.58% 主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减少所致。
    营业外支出 34450.99 93256.61 -63.06% 主要是报告期内期非流动资产毁损报废损失减少所致。
    利润总额 85684290.01 43072208.90 98.93% 主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减少所致。
    所得税费用 11052728.16 5653732.20 95.49% 主要是报告期内利润总额增长所致。
    净利润 74631561.85 37418476.70 99.45% 主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减
    少所致。
    合并现金流量表
    项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -19345593.59 -45785298.09 57.75% 主要是报告期内销售回款增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -7240070.90 -125935924.41 94.25% 主要是报告期内购买理财产品减少所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -26585664.49 -171721222.50 84.52% 主要是报告期内销售回款增加及购买理财产品减少所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期,公司紧紧围绕发展战略和 2021 年经营计划,大力拓展市场,在公司董事会和管理层的科学决策带领下,有效实施公司各项发展任务。本报告期,公司实现营业收入 18839.53万元,较上年同期增长31.32%;归属于股东的净利润
    为7463.16万元,较上年同期增长99.45%,归属于股东的扣非后净利润为7051.18万元,较上年同期增长123.73%;经营活动
    产生的现金流量净额-1934.56万元,较上年同期增长57.75%.公司经营业绩取得增长的主要原因为上年同期由于突发疫情,公司正常生产经营活动受到影响,各项收入和利润指标基数较低,本报告期公司生产经营情况正常,产品销售订单饱满,市场销售稳中有升,从而收入和净利润较上年同期增长较大。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、军工行业特有风险
    军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练,其对于产品质量和安全性能要求极高,一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全,因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格,必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准,避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。
    对于军工产品的供应商而言,除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外,最为重要的是全程保密,避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取,从而保证国家财产和人民利益的安全。
    应对措施:公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设,通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。
    同时公司积极组织各类质量控制和保密培训,全员参与,定期进行质量控制和保密工作的考试和检查,杜绝工作中的系统风险。
    2、市场风险
    公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化,将会对公司的生产经营带来较大影响,为公司带来一定的市场风险。
    目前,公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝,上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外,下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性,这将直接影响到公司的产品需求,可能会给公司带来一定影响。
    应对措施:
    (1)积极与材料供应商进行战略合作谈判,制定较为稳定的采购长期计划。
    (2)通过对未来订单的预测,合理的安排生产订单及其材料采购交付过程,分摊产品集中生产、交付等风险。
    3、应收账款发生坏账风险报告期内,客户主要为大型国有企业,付款手续较繁琐,资金结转具有季节性,导致公司应收账款余额较大,较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后,随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,公司的应收账款余额可能
    进一步增大,公司面临流动资金偏紧的风险,而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险,可能会严重影响公司经营,对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。
    应对措施:
    (1)严格执行公司产品交付回款制度,组织专人负责客户回款。
    (2)将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款,加强对销售回款的重视。
    (3)公司通过银行应收账款质押等多种金融工具,有效的降低了回款的风险。
    4、客户集中度较高的风险
    公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务,主要为国有大型军工企业及其他厂商配套,最终用户主要为军方。公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高,客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定,且公司客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。
    应对措施:公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域,拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。
    5、军工企业信息披露限制
    由于公司具有军工产品相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息,以及公司前五名客
    户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息,已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露,披露
    方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断,从而影响投资者的投资决策。
    应对措施:公司组织专人负责学习相关法律法规,结合企业自身特点,完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下,完善信息披露,保护投资者利益。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一)公司拟公开发行可转换公司债券情况:
    为满足公司发展的资金需求,提升市场竞争力,经综合考虑自身实际情况,公司根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。具体情况如下:
    1、公司2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了公开发行A股可转换公
    司债券相关议案。公司拟发行可转债规模为不超过人民币128043.99万元(含128043.99万元)。
    2、公司2020年6月14日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案(修订稿)》等相关议案,根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求,决定将本次可转债的发行规模从不超过人民币128043.99万元(含128043.99万元)调减为不超过人民
    币90437.27万元(含90437.27万元)。并于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。
    3、公司2020年7月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2020〕457 号),深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
    4、公司2020年8月15日收到到深圳证券交易所出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020131号),深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行了认真核查和落实,并于2020年9月15日、2020年9月21日及2020年10月12日对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。
    5、2020年10月28日深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第37次上市委员会会议,对公司发行可转换公司债券
    的申请进行了审核,根据会议结果公告,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
    6、2021年4月20日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。
    公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    二)公司首次公开发行股票募投项目之“发动机盘环件先进制造生产线建设项目”中的300MN等温模锻液压机于2021年3
    月31日实现等温锻造和普通锻造双模式热载试车。设备具备等温锻、热模锻及常规锻造不同工作模式,可满足高温合金、钛
    合金及粉末合金等难变形合金锻件的等温锻、热模锻、模锻成型。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公司公开发行可转换公司债券事宜
    2020 年 06 月 10 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 06 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 07 月 28 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 08 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 09 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 09 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 10 月 12 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 10 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2021 年 04 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    300MN 等温模锻液压机成功实现热载试车
    2021 年 04 月 01 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 26000 本季度投入募集资金总额
    529.07
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
    20683.41
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目
    否 7472.72 7472.72 212.88 5378.52 71.98% 0 0 不适用 否发动机盘环件先进制造生产线建设项目
    否 12357.52 12357.52 233.08 10978.09 88.84% 0 0 不适用 否军民融合理化检测中心公共服务平台项目
    否 6169.76 6169.76 83.11 4326.8 70.13% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 26000 26000 529.07 20683.41 -- -- 0 0 -- --
    超募资金投向
    无 否
    合计 -- 26000 26000 529.07 20683.41 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49201929.91 元,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定以募集资金 42128295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了信会师
    报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中,将按预定用途用于募投项目建设。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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