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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
三角防务(300775)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)主营业务及主要产品情况
    公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前,公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录,公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中,并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。报告期内,公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域,不断完善产品研发、生产和销售服务体系,主营业务没有发生变化。
    (二)经营模式
    1、采购模式公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排,采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购,公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理;对于民用品采购,公司建立了严格的合格供应商管理制度,采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。
    2、生产模式公司产品大部分为军用航空锻件,少部分为民用大型锻件,产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定,每一型号主机都对应着特定的部件产品,产品均为定制化产品,因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单,根据客户需求情况拟定交货计划,生产部收到生产计划及工艺文件后,安排组织生产,在完成规定的所有生产工序后,生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核,检验合格后会作为成品入库并通知客户,在接到客户发货指令后出库发货。
    3、销售模式公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览,与武器装备设计单位建立良好的合作关系,在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型,使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中,从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。
    在装备定型后,公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议,在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后,公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同,约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后,市场部提出交货计划,公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格,产品正式交付给客户。
    4、研发模式公司的全部产品均为定制化产品,每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发,研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。
    (三)报告期业绩驱动因素
    在我国加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下,国防支出持续快速增长,大量新型装备定型量产,公司所参研生产的军品逐步定型量产;另一方面,基于自身技术研发优势和不断提升成本控制水平,使得公司盈利能力不断提高。
    (四)公司所处行业地位
    公司400MN 模锻液压机是目前我国自主研制、开发,拥有核心技术的大型模锻液压机,同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机,解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题,设备总体性能达到世界先进水平。
    公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录,主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中,并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。
    二、核心竞争力分析报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力,取得了生产军工产品所需资质,一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域,不断完善产品研发、生产和销售服务体系。
    1、先进的装备及技术优势公司拥有的400MN大型模锻液压机是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机,具有刚性好、压力稳定、压制精度高、生产工艺范围宽广、批量锻件一致性好等特点。经过多年努力,公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。截至目前,公司已经取得7项发明专利、8项实用新型专利,这些专利在行业内属于领先水平,并且在军工领域已经得到充分应用。同时,公司与客户多年来保持着紧密的合作关系,共同研发设计新产品,共同攻克研发过程中的技术难题,先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障,提升了公司的竞争能力。
    2、技术研发优势公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力,建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”,“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。技术研发部为公司科研项目的主管部门,下设飞机科、发动机科、综合科,负责科研项目的立项审批、计划下达、监督管理、组织实施和验收等工作。公司的研发团队通过不断进行技术的自主研发,逐步完善生产工艺,掌握了多项具有重大突破的技术诀窍和技术秘密,在此基础上形成了自主知识产权的核心技术,其中多项核心技术属国内首创,各项指标和性能达到了国际先进水平。
    3、稳定的客户资源公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所,其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格,一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后一般不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要,特别是研发的合作,通常军品都是定制类产品,其从设计到量产,一般都需要生产企业与客户共同参与完成,这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。多年来,凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务,公司与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合作关系,稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
    4、齐全的资质优势公司已经取得了生产军工产品全部资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质,齐全的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作,不断推出新产品新技术,使公司在市场竞争中处于有利地位,不断扩大自身规模和实力。
    5、有效的成本控制随着公司生产工艺和技术水平的日趋成熟,公司在成本控制方面取得了进步,公司通过先进设备的使用有效提高了工作效率,实现了规模效应,成本控制方面效果明显。随着公司产品规模的日益提高,将进一步降低生产成本,逐步增强公司的竞争优势。
    6、先发进入优势公司借助400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段,成功进入主机厂的供应商体系。因此,在同行业的竞争中,公司已占据有利地位,未来随着主机厂新一代装备的批量化生产,公司的规模与业绩将会呈现持续增长的态势。
    三、主营业务分析概述
    参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 466730727.02 321270663.59 45.28% 主要是报告期内销售订
    单较去年同期增长所致主要是报告期内公司销
    营业成本 247831549.52 182551974.56 35.76% 售订单较去年同期增长所致
    销售费用 1931300.54 1498784.16 28.86%
    管理费用 13430336.88 10909825.04 23.10%主要是报告期内利息收
    财务费用 -5051232.76 -460454.22 -997.01%入大幅增长所致主要是报告期内应纳税
    所得税费用 25295483.99 17049769.30 48.36% 所得额增加,相应计提所得税费用增加所致。
    主要是报告期内公司加
    研发投入 18619406.48 11693309.90 59.23%大了研发投入所致经营活动产生的现金流
    15454754.25 12699486.13 21.70%量净额主要是上年同期部分银投资活动产生的现金流
    -33966746.30 38336437.88 -188.60% 行理财产品到期赎回所量净额致主要是报告期内公司发筹资活动产生的现金流
    851768630.19 -49638152.02 1815.96% 行可转换公司债券募集量净额资金所致主要是报告期内公司发现金及现金等价物净增
    833256638.14 1397771.99 59513.20% 行可转换公司债券募集加额资金所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分产品或服务
    模锻件产品 442968025.72 232803983.76 47.44% 71.40% 65.23% 1.96%
    自由锻件产品 12298832.32 10116323.25 17.75% -75.67% -72.66% -9.07%
    其他产品 11463868.98 4911242.51 57.16% -6.61% 5.50% -4.92%
    合计 466730727.02 247831549.52 46.90% 45.28% 35.76% 3.72%
    四、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    五、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末
    占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
    金额 金额
    例 例
    1199697093. 主要是报告期内公司发行可转换公
    货币资金 33.47% 367508611.67 14.16% 19.31%
    51 司债券募集资金所致
    应收账款 566226962.00 15.79% 414442379.43 15.97% -0.18%
    存货 857883380.07 23.93% 763800385.74 29.44% -5.51%主要是募集资金购买设备原值增加
    固定资产 574620092.87 16.03% 572477677.78 22.06% -6.03%所致
    在建工程 110943413.71 3.09% 108333482.17 4.17% -1.08%
    合同负债 1561529.68 0.04% 1948343.73 0.08% -0.04%主要是期初的商业承兑汇票到期承
    应收票据 116353474.93 3.25% 225840767.69 8.70% -5.45%兑所致
    2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
    3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用
    4、截至报告期末的资产权利受限情况无
    六、投资状况分析
    1、总体情况□ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元募集资金总额 115013.61
    报告期投入募集资金总额 2875.28
    已累计投入募集资金总额 23029.62
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    上表信息中包含公司 2019 年首次公开发行股票募集资金、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金:
    1、2019 年首次公开发行股票募集资金:公司于 2019 年 5 月 21 日首次公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4955 万股,每股发行价为 5.91 元,募集资金总额 29284.05 万元,减除发行费用人民币 3284.05 万元,募集资金净额为人民币 26000万元。报告期内使用募集资金 2875.28 万元,截至报告期末已累计使用募集资金 23029.62 万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.04 万元,公司尚未使用的募集资金为 2970.38 万元。募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 5 月 16 日审验并出具的信会师报字[2019]第 ZA90530 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金:公司于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9043727 张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额为 90437.27 万元。此次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用 1423.66 万元,实际募集资金净额为人民币 89013.61 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了大华验字【2021】000370 号《验证报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至报告期末,募集资金尚未开始使用,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47.53 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元项目达 截止报 项目可
    是否已 募集资 截至期 截至期
    调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
    承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
    投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
    额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
    分变更) 额 额(2) =(2)/(1)
    期 益 化承诺投资项目
    400MN 模锻液压机
    生产线技改及深加 否 7472.72 7472.72 1052.4 6218.04 83.21% 0 0 不适用 否工建设项目发动机盘环件先进
    12357.5 12357.5 11151.7
    制造生产线建设项 否 406.69 90.24% 0 0 不适用 否
    2 2 1目军民融合理化检测
    中心公共服务平台 否 6169.76 6169.76 1416.19 5659.87 91.74% 0 0 不适用 否项目先进航空零部件智
    89013.6 89013.6
    能互联制造基地项 否 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
    1 1目
    115013. 115013. 23029.6
    承诺投资项目小计 -- 2875.28 -- -- 0 0 -- --
    61 61 2超募资金投向
    无 否
    115013. 115013. 23029.6
    合计 -- 2875.28 -- -- 0 0 -- --
    61 61 2未达到计划进度或
    预计收益的情况和 不适用原因(分具体项目)项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
    超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
    募集资金投资项目 不适用
    实施方式调整情况适用
    1、2019 年首次公开发行股票募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为49201929.91 元,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定以募集资金 42128295.36 元置换募集资金投资项目
    预先投入募集资金投资项目资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募先期投入及置换情投项目情况进行了审核,出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资况金置换专项审核报告》。
    2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金:截至 2021 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 4669.59 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。
    用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情况
    项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中,将根据承诺投资项目的进展投入使用。
    金用途及去向募集资金使用及披
    露中存在的问题或 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
    其他情况
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润航空零部件的机械加
    工、机械制造;金属材
    料、机械设西安三角航 备和仪器仪
    20000000.0 49826443.0 41079902.1 15282809.6 6115115.空机械有限 子公司 表的加工制 5197030.32
    0 0 7 7 24公司 造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    一般项目:
    锻件及粉末冶金制品制西安三航材造;金属材 51000000.0 107449494. 39572723.8 55942235.9 13826558
    料科技有限 子公司 11752575.10
    料制造;工 0 74 3 0 .94责任公司程和技术研究和试验发展;技术服
    务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;
    机械设备销售;五金产品批发;金属制品销售;仪器仪表销售;金属材料销售;普通货物仓储服务
    (不含危险化学品等需许可审批的
    项目);国内货物运输代理。(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经
    营活动)许可项目货物进出口;技术
    进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(以工商登记机关核定为
    准)。
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无
    九、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、军工行业特有风险军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练,其对于产品质量和安全性能要求极高,一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全,因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格,必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准,避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。
    对于军工产品的供应商而言,除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外,最为重要的是全程保密,避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取,从而保证国家财产和人民利益的安全。
    应对措施:公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设,通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。
    同时公司积极组织各类质量控制和保密培训,全员参与,定期进行质量控制和保密工作的考试和检查,杜绝工作中的系统风险。
    2、市场风险公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化,将会对公司的生产经营带来较大影响,为公司带来一定的市场风险。
    目前,公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝,上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外,下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性,这将直接影响到公司的产品需求,可能会给公司带来一定影响。
    应对措施:
    (1)积极与材料供应商进行战略合作谈判,制定较为稳定的采购长期计划。
    (2)通过对未来订单的预测,合理的安排生产订单及其材料采购交付过程,分摊产品集中生产、交付等风险。
    3、应收账款发生坏账风险报告期内,客户主要为大型国有企业,付款手续较繁琐,资金结转具有季节性,导致公司应收账款余额较大,较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后,随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,公司的应收账款余额可能进一步增大,公司面临流动资金偏紧的风险,而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险,可能会严重影响公司经营,对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。
    应对措施:
    (1)严格执行公司产品交付回款制度,组织专人负责客户回款。
    (2)将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款,加强对销售回款的重视。
    (3)公司通过银行应收账款质押等多种金融工具,有效的降低了回款的风险。
    4、客户集中度较高的风险公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务,主要为国有大型军工企业及其他厂商配套,最终用户主要为军方。公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高,客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定,且公司客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。
    应对措施:公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域,拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。
    5、军工企业信息披露限制由于公司具有军工产品相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息,以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息,已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露,披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断,从而影响投资者的投资决策。
    应对措施:公司组织专人负责学习相关法律法规,结合企业自身特点,完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下,完善信息披露,保护投资者利益。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议巨潮资讯网2020 年年度股东大 (http://www.cninfo年度股东大会 35.70% 2021 年 05 月 06 日 2021 年 05 月 06 日会 .com.cn)公告编号:
    巨潮资讯网2021 年第一次临时 (http://www.cninfo临时股东大会 37.11% 2021 年 06 月 21 日 2021 年 06 月 21 日股东大会 .com.cn)公告编号:
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 担任的职务 类型 日期 原因
    2021 年 02 月 03
    李辉 职工代表监事 离任 个人原因辞去监事职务,离任后仍在公司任职日
    2021 年 02 月 04
    李春娟 职工代表监事 被选举 被选举为职工代表监事日
    2021 年 02 月 07
    王海鹏 副总经理 聘任 被聘任为副总经理日
    2021 年 02 月 07
    李辉 副总经理 聘任 被聘任为副总经理日
    2021 年 02 月 07
    曹亮 副总经理 聘任 被聘任为副总经理日
    2021 年 02 月 07
    严党为 副总经理 聘任 被聘任为副总经理日
    2021 年 06 月 07
    高炬 副总经理 解聘 个人原因主动辞职,离任后不在公司担任任何职务日21
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    22
    第五节 环境与社会责任
    一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □ 是 √ 否否经公司核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
    二、社会责任情况报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,并承担相应的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对股东、员工、社会等其他利益相关者的责任。
    1、完善公司治理结构公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,规范公司行为。股东大会、董事会、监事会之间权责明确,各司其职、各尽其责,相互制衡、相互协调,形成了合理的分工和制衡,保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。
    2、强化信息披露公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平地获取公司信息。
    3、加强员工权益保护公司建立了以绩效为导向,以实现可持续发展为目标,有利于公司和员工共享发展成果的薪酬制度。公司薪酬制度的设计以激励性、公平性为原则,结合经营及行业特点,以岗位责任、工作绩效、工作技能等综合指标来评定各级别的工作报酬。
    在薪酬调整方面,公司一方面根据员工岗位的变化、年资等给予相应调整,另一方面也根据劳动力市场情况,物价消费水平等对公司总体薪酬水平进行普适性调整。
    公司结合公司发展战略规划及生产经营需要,制定员工年度培训计划,以理论与实践相结合的方式开展,建立了一支学习型、实干型、创新型的员工队伍,为骨干员工构建职业生涯规划提供方向,也为企业发展战略提供了充足的人力保证。
    4、依法纳税公司始终秉承“依法诚信纳税”理念,认真学习税收法律法规,准确掌握税收政策,切实提高依法纳税的自觉性和主动性。
    报告期内,公司守法经营,严格遵守企业财务制度、会计准则,真实准确核算企业经营成果,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款。

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