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三角防务(300775)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动情况说明
    货币资金 370481882.15 222742275.42 66.33%主要是报告期内公司赎回理财产品所致。
    应收票据 214652237.90 159745400.58 34.37%主要是报告期内公司收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。
    其他应收款 1446563.10 879542.30 64.47%主要是报告期内公司往来款项增加所致。
    存货 718076549.03 388642675.96 84.77%
    主要是报告期内公司随订单增加,原材料、在产品及发出商品等增加所致。
    其他流动资产 43406465.27 2419097.32 1694.32%主要是报告期内待抵扣进项税额增长所致。
    在建工程 79077947.17 39402263.19 100.69%主要是报告期内募投项目持续资金投入所致。
    递延所得税资产 8777372.70 6489738.12 35.25%主要是报告期内信用减值损失和资产减值损失增加所致。
    其他非流动资产 67852826.12 938247.64 7131.87%主要是报告期内预付设备及工程款增长及预付新项目土地款所致。
    应付账款 409174383.47 153641791.07 166.32%
    主要是报告期内订单增长,为了满足生产加大原材料采购,应付供应商货款增加所致。
    合同负债 3416103.63 6084391.47 -43.85% 主要是报告期内预收货款减少所致。
    应付职工薪酬 684119.67 6467894.67 -89.42%主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。
    应交税费 8760636.52 21164583.22 -58.61%主要是本报告期公司应交企业所得税等减少所致。
    合并年初到报告期末利润表
    项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明
    研发费用 18270720.00 11938113.99 53.05%主要是报告期内研发项目投入增加所致。
    财务费用 -2103689.71 -865241.33 -143.13%主要是报告期内利息收入大幅增长所致。
    投资收益 14402390.29 5406246.18 166.40%主要是报告期内公司理财收益增加所致。
    信用减值损失 -13151130.62 -8665167.12 -51.77%主要是本报告期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
    资产减值损失 -4963975.92 -3393567.70 -46.28%主要是本报告期存货跌价准备计提较去年同期增加所致。
    合并年初到报告期末现金流量表
    项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -98241380.51 -25513715.62 -285.05%
    主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    297371591.42 -525290705.41 156.61% 主要是报告期内赎回理财产品所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -49788152.02 264204228.92 -118.84%主要是上年同期公司首次公开发行股票收到股东投资款所致。
    现金及现金等价物净增加额 149342058.89 -286600192.11 152.11% 主要是报告期内赎回理财产品所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司拟公开发行可转换公司债券情况:
    为满足公司发展的资金需求,提升市场竞争力,经综合考虑自身实际情况,公司根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。具体情况如下:
    1、公司2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了公开发行A股可转换公
    司债券相关议案。公司拟发行可转债规模为不超过人民币128043.99万元(含128043.99万元)。
    2、公司2020年6月14日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案(修订稿)》等相关议案,根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求,决定将本次可转债的发行规模从不超过人民币128043.99万元(含128043.99万元)调减为不超过人民
    币90437.27万元(含90437.27万元)。并于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。
    3、公司2020年7月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2020〕457 号),深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
    4、公司2020年8月15日收到到深圳证券交易所出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020131号),深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行了认真核查和落实,并于2020年9月15日、2020年9月21日及2020年10月12日对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。
    公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于公司公开发行可转换公司债券事宜 2020 年 06 月 10 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 06 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 07 月 28 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 08 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 09 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 09 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2020 年 10 月 12 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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