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柯力传感(603662)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目
    科目 期末余额 期初余额 变动比例(%) 变动原因
    货币资金 514602446.06 315825618.20 62.94主要系本期发行新股上市收到募集资金所致
    其他流动资产 460710104.15 42461364.58 985.01主要系本期末购买的银行理财产品未到赎回日所致
    长期待摊费用 299922.53 499355.17 -39.94主要系本期末部分长期待摊项目已摊销完毕所致
    预收款项 28591732.68 20890388.32 36.87主要系不停车超限超载检测系统产品预收款项增长较大所致
    其他应付款 6140944.11 10066298.24 -39.00
    主要系本期末IPO费用结转减少所致
    股本 119400454.00 89550340.00 33.33主要系本期发行新股导致股本增加所致
    资本公积 945872492.18 433895223.27 118.00主要系本期发行新股导致资本公积增加所致
    专项储备 674863.06 255153.65 164.49主要系本期安全生产经费使用金额较小所致
    3.1.2 利润表项目
    科目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
    财务费用 -3001745.23 -1618136.41 -85.51主要系结构性存款利息收入增加所致
    其他收益 18736302.45 5698964.58 228.77本期确认的政府补助总额
    同比增加金额为 380.80 万元,其他收益与营业外收入波动原因主要系两期政府补助划分类别的差异所致
    营业外收入 8709981.28 17992573.94 -51.59
    3.1.3 现金流量表项目
    科目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    119468575.79 82355409.07 45.06主要系业务持续发展,并积极加强对营运资金的管理所致投资活动产生的现金流量净额
    -465356249.87 -304971995.98 -52.59主要系本期末未赎回的银行理财资金
    较大所致筹资活动产生的现金流量净额
    541558872.32 -23619729.12 2392.82主要系本期发行新股上市收到募集资金所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2019 年 7 月 12 日,公司取得了中国证监会核发的《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1279 号);2019 年 8 月 6 日,公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市,以公开发行方式公开发行人民币普通股(A 股)股票
    29850114.00 股,每股发行价格为19.83 元,募集资金总额591927760.62 元,本次募集资金扣除发行费用后净额为541827382.91 元,其中计入股本 29850114 元,计入资本 公 积 ( 股 本溢 价 )511977268.91 元。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    截至2019 年 9月 30 日止,本公司存在的重大承诺事项如下:
    1、本公司以原值为9369514.80元、净值为6371270.54元的土地使用权和原值为88503194.73
    元、净值为 60958764.37 元的房屋建筑物(含划分为投资性房地产)为抵押物与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《最高额抵押合同》,为本公司在 2017 年 8 月 21 日至 2023 年
    8 月 21 日间在该银行不超过17747.00 万元的债务提供担保。截至 2019 年9月 30 日止,公司在该最高额抵押合同项下无银行借款余额。
    2、本公司以原值为 17746174.44 元、净值为 13546246.30 元的土地使用权和原值为
    745385.17 元、净值为 11894824.33 元的房屋建筑物为抵押物与中国银行股份有限公司宁波市
    江北支行签订《最高额抵押合同》,为本公司在 2015 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 29 日间在该银行不超过5985.00 万元的债务提供担保。截至 2019 年 9月 30 日止,公司在该最高额抵押合同项下无银行借款余额。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称宁波柯力传感科技股份有限公司
    法定代表人 柯建东
    日期 2019 年 10 月 29 日
    四、

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