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雅运股份(603790)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目名称 本报告期期末 上年度末 变动比例(%) 情况说明
    一、资产负债表项目货币资金
    159075763.83
    106954812.52
    48.73主要系本期理财产品到期所致交易性金融资产
    50058786.85
    172761331.61
    -71.02主要系本期理财产品到期所致应收款项融资
    32918064.69
    81980097.02
    -59.85主要系本期银行承兑汇票减少所致预付款项
    14364667.57
    10359741.16
    38.66主要系本期预付款增加所致长期股权投资
    91888557.56
    42160134.32
    117.95主要系本期认购产业投资基金份额所致使用权资产
    17816383.35主要系本期启用“新租赁准则”所致其他非流动资产
    8021132.20
    12040214.77
    -33.38主要系本期收回部分土地保证金所致短期借款
    79081121.39
    59066045.83
    33.89主要系本期金融机构借款增加所致应付票据
    47409652.29
    21507783.89
    120.43主要系本期应付承兑增加所致
    应付职工薪酬
    7233969.65
    13918964.30
    -48.03主要系本期支付员工奖金所致应交税金
    12517190.16
    6930231.22
    80.62主要系本期期末各项应交税费增加所致租赁负债
    16976873.02主要系本期启用“新租赁准则”所致库存股
    24999896.84
    10000724.86
    149.98主要系本期公司回购股票所致
    二、利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明税金及附加
    846901.69
    1316847.59
    -35.69主要系本期缴纳税费减少所致研发费用
    9907590.74
    7270861.18
    36.26 主要系本期研发增加所致财务费用
    274403.94
    -70023.84
    -491.87主要系本期金融机构借款增加所致其他收益
    241033.70
    4821096.91
    -95.00主要系本期政府补助减少所致投资收益
    -210603.46
    991750.68
    -121.24主要系本期权益法确认联营公司亏损所致资产减值损失
    -490583.48
    -1171658.15
    -58.13主要系本期计提存货跌价准备减少所致资产处置收益
    -14019.21
    -237677.95
    -94.10主要系本期固定资产处置减少所致所得税费用
    6142030.09
    3645061.80
    68.50主要系本期应交税金增加所致
    三、现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明收到其他与经营活动有关的现金
    439217.59
    1194867.37
    -63.24 主要系补助收入减少所致
    购买商品、接受劳务支付的现金
    68216923.90
    34008771.51
    100.59 主要系本期付款增加所致支付的各项税费
    5150177.91
    14202691.28
    -63.74主要系本期支付的税费减少所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    28800.00
    7000.00
    311.43主要系本期处置固定资产收益增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    244300562.37
    342998750.68
    -28.78主要系本期购买资产投入减少所致投资支付的现金
    172500000.00
    302500000.00
    -42.98主要系本期购买理财减少所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    532500.00
    337458.34
    57.80主要系本期银行借款利息支付增加所致
    经营活动产生的现金流量净额
    -628251.92
    -32655.10
    不适用 不适用投资活动产生的现金流量净额
    42398189.24
    31023054.51
    36.67主要系本期理财产品到期收回增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    4467500.00
    -337458.34
    不适用 不适用
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用关于公司回购股份事项根据公司2020年10月15日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,以及2020年10月22日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,公司将以自有资金回购股份用于股权激励(若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销),回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,回购股份的资金总额不低于人民币1500万元(含)、不超过人民币3000万元(含),回购价格为不超过人民币17.00元/股(含)。截至2021年3月31日,公司共回购2320880股,已支付的总金额为24995602.50元人民币(不含交易费用)。
    公司后续将根据市场情况及相关规定在回购期限内继续实施本次回购股份计划,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海雅运纺织化工股份有限公司
    法定代表人 谢兵
    日期 2021年 4月 16日
    四、

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