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银都股份(603277)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 合并资产负债表科目重大变动情况及原因
    会计科目 期末金额(元) 期初金额(元)变动比
    (%)情况说明
    应收账款 191832906.22 142668028.79 34.46主要系本期销售增长,账期内应收账款增加
    合同资产 8097004.22 100主要系本期执行
    新收入准则,向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价列示为合同资产
    预付款项 33030302.58 17109807.41 93.05主要系本期预付的材料采购款项增加
    其他非流动金融资产 262000000.00 162000000.00 61.73主要系本期购买
    期限一年以上的信托产品增加
    固定资产 525484083.10 371796705.18 41.34主要系本期募投项目房屋建设完工转入增加
    在建工程 10153987.61 140594389.88 -92.78主要系本期募投项目房屋建设完工转出减少
    其他非流动资产 855756.88 5957721.86 -85.64主要系本期预付设备购置款项减少
    短期借款 239067267.59 170529814.46 40.19主要系本期信用借款增加
    交易性金融负债 7776181.00 -100主要系本期的远期结汇协议已完结,期末无需确认公允价值损失
    应付票据 21090943.47 37436139.77 -43.66主要系本期开具的承兑汇票减少
    预收款项 25873588.20 -100主要系本期执行
    新收入准则,原预收款项调至合同负债核算
    合同负债 42271273.96 100主要系本期执行
    新收入准则,原预收款项调至合同负债核算
    应交税费 31506844.75 20237292.04 55.69主要系应交所得税增加
    其他综合收益 -4434222.17 8329891.02 -153.23主要系外币汇率波动,引起外币报表折算差异
    3.1.2 合并利润表科目重大变动情况及原因
    会计科目 本期数(元) 上年同期数变动比例(%)情况说明
    财务费用 11266027.95 -12064567.54 193.38主要系本期汇兑损失增加
    其中:利息收入 2884605.06 1576612.81 82.96主要系本期银行存款利息增加
    加:其他收益 12381849.51 4676139.11 164.79主要系本期收到的政府补助增加公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    7776181.00 -19011826.00 140.9主要系本期冲回上期计提远期结汇相关的公允价值变动损益资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -1492485.50 -2381579.05 -37.33主要系本期计提的存货跌价准备减少资产处置收益(损失以“-”号填列)
    27991.30 -1590.38 1860.04主要系本期车辆处置收益增加
    减:营业外支出 199644.51 117345.87 70.13主要系本期对外捐赠增加
    (6)外币财务报表折算差额
    -12764113.19 7669350.46 -266.43主要系外币汇率波动,引起外币报表折算差异
    3.1.3 合并现金流量表科目重大变动情况及原因
    会计科目 本期金额(元) 上期金额(元)变动比例(%)情况说明
    收到的税费返还 45099401.31 66747221.99 -32.43主要系本期出口退税减少收到其他与经营活动有关的现金
    24860706.31 13967726.92 77.99主要系本期收到的政府补助增加
    支付的各项税费 54696980.43 79233234.27 -30.97主要系本期支付的所得税减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1268880.00 5955.32 21206.7主要系房屋改造残值收入增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    73811048.58 175575148.26 -57.96主要系本期购建固定资产支出减少取得借款收到的现金
    277788642.47 145683349.57 90.68主要系本期新增借款增加偿还债务支付的现金
    127880796.84 73897847.39 73.05主要系本期支付到期的借款增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 银都餐饮设备股份有限公司
    法定代表人 周俊杰
    日期 2020年 10月 27 日
    四、

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