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平煤股份(601666)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动额 变动比例
    货币资金 7528017623.37 10972266833.79 -3444249210.42 -31.39%
    交易性金融资产 10850000.00 -10850000.00 -100.00%
    应收票据 65751200.00 131100000.00 -65348800.00 -49.85%
    应收账款 2781668150.15 1718919281.21 1062748868.94 61.83%
    预付款项 965296769.31 381868333.42 583428435.89 152.78%
    一年内到期的非流动资产
    35105076.65 58336472.27 -23231395.62 -39.82%
    其他流动资产 286524304.51 451295779.35 -164771474.84 -36.51%
    长期股权投资 1717963146.48 1150294644.20 567668502.28 49.35%
    应付账款 2754135250.87 4725179001.36 -1971043750.49 -41.71%
    预收款项 93180378.37 542217991.65 -449037613.28 -82.81%
    应交税费 373269819.38 214726290.09 158543529.29 73.84%
    其他流动负债 1502723219.94 -1502723219.94 -100.00%
    长期借款 1223600000.00 262400000.00 961200000.00 366.31%
    长期应付款 2361658878.28 1682150174.29 679508703.99 40.40%
    其他权益工具 1493483396.22 498350000.00 995133396.22 199.69%
    专项储备 605721698.71 172357538.50 433364160.21 251.43%
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例
    销售费用 684601601.93 164274159.86 520327442.07 316.74%
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例经营活动产生的现金流量净额
    3021028880.82 2025670452.59 995358428.23 49.14%筹资活动产生的现金流量净额
    -1847973374.08 -150464795.04 -1697508579.04 -1128.18%
    货币资金变动原因说明:偿还到期债券和分配股利所致。
    交易性金融资产变动原因说明:归还发行的美元债,套期保值业务终结所致。
    应收票据变动原因说明:会计政策变更,部分银行承兑汇票转入应收款项融资项目所致。
    应收账款变动原因说明:部分煤款暂未收回所致。
    预付款项变动原因说明:预付采矿权使用费和设备款所致。
    一年内到期的非流动资产变动原因说明:一年内到期的长期应收款重分类所致。
    其他流动资产变动原因说明:本公司四矿受疫情影响,停产期间发生的相关支出计入其他流动资产所致。
    长期股权投资变动原因说明:增资中国平煤神马集团财务有限责任公司及河南中平供应链管理公司所致。
    应付账款变动原因说明:支付设备、材料及工程款所致。
    预收款项变动原因说明:会计政策变更,预收账款转入合同负债项目所致。
    应交税费变动原因说明:当期应交税费增加所致。
    其他流动负债变动原因说明:归还到期的短期融资债券所致。
    长期借款变动原因说明:一年内到期的长期借款到期续贷所致。
    长期应付款变动原因说明:新增融资租赁业务所致。
    其他权益工具变动原因说明:新增永续债所致。
    专项储备变动原因说明:提取的专项储备暂未使用所致。
    销售费用变动原因说明:执行新收入准则改变收入确认方法所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付职工薪酬和各项税费减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还到期债券和分配股利所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间及期限履行情况中国平煤神马集团天宏焦化有限公司解决土地等产权瑕疵在对上海证券交易所问询函的回复中中国平煤神马集
    团天宏焦化有限公司承诺:将全权负责相关资产的过户事宜确保该等资产过户至武汉平焦贸易有限公司名下。
    由相关资产过户事宜而产生的全部税费、成本等,均由本公司承担。本公司承诺相关资产转让至武汉平焦贸易有限公司后,权属完整,不存在任何权利瑕疵或其他权利负担。为进一步增强保障力度,天宏焦化有限公司签署补充承诺,即天宏焦化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平焦公司,则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天宏选煤公司,并办理抵押登记,以作为相关债务的担保。
    承诺预计
    在2018年
    11月30日前完成超期未履行完毕。
    截至报告期末,中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺事项履行进展情况:
    一、土地等产权瑕疵问题
    (一)位于北京市西城区西海四合院的产权变更情况
    北京四合院房产的过户手续正在进行。因天宏焦化公司的企业名称有过变更,北京四合院房
    屋所有权的过户程序是先更名再过户。目前涉及原单位名称变更申请的资料已递交,审验通过; 房产契税减免也已经完成;涉及该房产过户的土地测绘已经完成,《不动产权籍调查表》的基础工作已经完成,正在和测绘机构沟通房屋测绘的具体问题。
    (二)位于平顶山市的房产及工业用地土地使用权变更情况
    按照土地转让的程序,已经进行了地籍调查和土地测量等工作。目前已经向土地行政管理部门提出了土地转让的申请,正在进行沟通。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称平顶山天安煤业股份有限公司
    法定代表人 潘树启
    日期 2020年 10月 22日
    四、

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