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国轩高科(002074)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比率 变动原因
    货币资金 2464629637.92 3614749694.18 -31.82% 主要系公司业务增长,现金流出增加,货币资金减少
    应收款项融资 451743065.76 45619845.21 890.23% 主要系公司本期收到银行承兑票据增加所致
    在建工程 2052922708.30 1282915820.70 60.02% 主要系公司扩大产能新建产线所致
    应付职工薪酬 55654445.26 89994331.91 -38.16% 主要系公司本年发放上年的年终奖金导致本期应付职工薪酬余额减少
    预收款项 - 105633076.08 -100.00% 主要系会计准则变更所致
    合同负债 183133979.45 - 100.00% 主要系会计准则变更所致
    一年内到期的非流动负债 733111749.56 430854777.64 70.15% 主要系公司一年内到期长期借款增加所致
    长期借款 1995875813.53 722846571.44 176.11% 主要系公司当期借款增加所致
    其他综合收益 41150054.48 11952369.18 244.28% 主要系本期持有其他权益工具公允价值变动增加所致
    利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率
    其他收益 317840525.04 212707797.93 49.43% 主要系公司本期收到补贴增加所致
    投资收益 7168796.00 -16523255.64 -143.39% 主要系公司本期处置联营企业产生的投资收益所致
    信用减值损失 -113849531.52 - 100.00% 主要是本期增加计提坏账减值所致
    资产减值损失 -105908484.81 -162818607.47 -34.95% 主要是本期增加计提存货跌价所致
    资产处置收益 5177207.73 5999.00 86201.18% 主要是本期固定资产处置收益增加所致
    营业外收入 16076672.24 8684980.61 85.11% 主要系公司当期供应商罚款增加所致
    营业外支出 9398288.42 5315423.89 76.81% 主要系公司疫情捐款所致
    所得税费用 22948683.44 68660811.97 -66.58% 主要系公司本期收入减少所致
    现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率经营活动产生的现金流量净额
    -806538756.73 -373676313.99 115.84% 主要系本期整车厂商货款回款较慢所致投资活动产生的现金流量净额
    -1546277866.65 -1981672000.64 -21.97%筹资活动产生的现金流量净额
    1284077457.53 1296195868.40 -0.93%
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2020年5月28日、2020年6月16日分别召开了第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于引入战略投资者的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司拟采用非公开发行的方式向大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”)发行不超过发行前公司总股本30%的股份。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行A股股票方案尚需经中国商务部批准大众中国作为外国战略投资者对公司的本次战略投资(如适用)、中国国家市场监督管理总局以及相关司法管辖区的反垄断机构审查通过本次战略投资涉及的经营者集中(如适用)以及中国证监会核准后方可实施。
    报告期内,公司2020年度非公开发行A股股票发行对象大众中国已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2020〕247 号),对大众中国收购公司股权案不实施进一步审查。
    截至本报告出具日,公司2020年度非公开发行A股股票申请已获得中国证监会受理。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司 2020年度非公开发行A股股票发行对象大众中国已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决
    定〔2020〕247 号),对大众中国收购公司股权案不实施进一步审查。
    2020 年 07 月 08 日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》(公告编号:2020-077 )股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)募集资金使用及结余概况
    1、2017年配股
    公司募集资金使用情况为:(1)配股募集资金净额为人民币353460.50万元;(2)募集资金到位前,截至2017年12月18日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54028.00万元,募集资金到位后,公司截至2020年09月30日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54028.00万元;(3)
    2017年度直接投入募集资金项目8562.00万元;(4)2018年度直接投入募集资金项目157708.66万元;(5)
    2019年年度直接投入募集资金项目73669.26万元。(6)2020年1-9月直接投入募集资金项目9417.05万元。
    截至2020年09月30日,公司累计使用募集资金303384.97万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资
    金余额为50075.54万元收到利息扣除银行手续费后的净额为8600.90万元,募集资金2020年09月30日账户余额合计为58676.43万元。
    2、2019年可转换债券
    公司募集资金使用情况为:(1)可转债募集资金净额为人民币181938.21万元;(2)募集资金到位前,截至2019年12月30日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55906.96万元。募集资金到位后,公司截至2020年09月30日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55906.96万元;(3)
    2019年度直接投入募集资金项目49000.00万元。(4)2020年1-9月直接投入募集资金项目21671.80万元。
    截至2020年09月30日,公司累计使用募集资金126578.76万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资
    金余额为55359.45万元收到利息扣除银行手续费后的净额为619.21万元,募集资金2020年09月30日账户余额合计为55978.66万元。
    (二)募集资金使用及结余明细表
    单位:万元
    序号 投资项目名称 募集资金拟投资金额
    (1)截止期末实际累计投入金额
    (2)专户募集资金余额
    (注)投资进度
    (3)=(2)/(1)
    1 年产4GWh高比能动力锂电池产业化项目
    90000.00 90934.29 4.34 建设完成
    2 青岛国轩年产2GWh高比能动力锂电池项目
    50000.00 50081.73 1172.09 建设完成
    3 南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目
    50000.00 50187.98 917.57 建设完成
    4 年产10000吨高镍三元正极材
    料和5000吨硅基负极材料项目
    50000.00 49828.60 1114.06 99.66%
    5 年产21万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目
    30000.00 24642.88 6368.15 82.14%
    6 年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目
    25000.00 441.54 25813.45 1.77%
    7 工程研究院建设项目 58460.50 37267.95 23286.77 63.75%
    8 国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一
    期5GWh)
    90000.00 52542.59 37936.54 58.38%
    9 庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    56938.21 39036.17 18042.12 68.56%
    10 补充流动资金 35000.00 35000.00 0 100.00%
    合 计 535398.71 429963.73 114655.09 ——
    注:前述募集资金专户余额系募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的净额。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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