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三只松鼠(300783)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表项目
    1. 货币资金:较上年末增加52.16%,主要系非旺季期间,采购备货减少所致;
    2. 交易性金融资产:上年末余额为0,本报告期末余额55400000元,主要系公司购买理财产品未到期所致;
    3. 应收账款:较上年末增加43.78%,主要系销售增长所致;
    4. 预付款项:较上年末增加35.50%,主要系新设子公司预付货款增加所致;
    5. 其他应收款:较上年末增加41.05%,主要系公司其他收入增长及直营店数量增加,开店保证金增加所致;
    6. 存货:较上年末减少67.57%,主要系公司采购备货减少所致;
    7. 其他流动资产:较上年末减少43.34%,主要系子公司进项留抵减少所致;
    8. 在建工程:较上年末减少30.05%,主要系子公司在建工程转固定资产所致;
    9. 其他非流动资产:较上年末减少56.31%,主要系公司预付固定资产购置款减少所致;
    10. 短期借款:较上年末大幅减少,主要系公司归还短期借款所致;
    11. 应付账款:较上年末减少45.90%,主要系公司未到旺季备货,采购量下降所致;
    12. 预收款项:较上年末减少65.57%,主要系公司团购销售减少所致;
    13. 应付职工薪酬:较上年末减少39.13%,主要系公司发放奖金所致;
    14. 应交税费:较上年末大幅增加,主要系公司非旺季期间采购备货减少,进项税减少导致税金增加;
    15. 其他应付款:较上年末减少35.18%,主要系公司费用等款项减少所致;
    16. 一年内到期的非流动负债:较上年末大幅增加,主要系公司应付利息增加所致;
    17. 递延收益:较上年末增加55.90%,主要系公司收到政府奖补所致;
    18. 递延所得税负债:较上年末大幅减少,主要系公司内部交易实现损益所致。
    (二)合并年初到报告期末利润表项目
    1. 管理费用:较上年同期增加47.17%,主要系公司固定费用增加所致;
    2. 其他收益:较上年同期大幅增加,主要系公司收到政府奖补所致;
    3. 投资收益:较上年同期增加147.43%,主要系公司理财产品收益增加所致;
    4. 信用减值损失:较上年同期变动较大,主要系公司根据新会计准则变更坏账计提方式所致;
    5. 资产处置收益:较上年同期增加,主要系公司废旧物资出售所致;
    6. 营业外收入:较上年同期增加116.75%,主要系公司罚款及赔款收入增加所致;
    7. 营业外支出:较上年同期大幅增加,主要系公司对外捐赠支出及物资清理增加所致。
    (三)合并年初到报告期末现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加,主要系公司收到政府补助及保证金增加,经营性支出及税金减少所致;
    2、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少,主要系本期归还借款与分红现金流出增加及上年同期收到募集资金现金流入增加共同影响。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2019年12月26日,公司与无为市人民政府签订了《三只松鼠联盟工厂项目框架协议》,就双方在无为经济开发区投资
    建设健康食品联盟工厂项目达成合作意向。具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订项目合作框架协议的公告》(公告编号:2019-035)。
    2020年10月19日,公司全资孙公司安徽三只松鼠华东供应链管理有限公司(以下简称“华东供应链”)与安徽无为经济
    开发区管理委员会(以下简称“无为经开区管委会”)签订了《投资协议书》,就华东供应链和多家供应商企业在无为市设立联盟企业,共同在拟建设的“三只松鼠联盟工厂”依法经营事宜达成合作意向。本次三只松鼠华东联盟工厂项目投资总额为
    20.6亿元人民币,分两期进行,一期总投资约10亿元人民币,其中华东供应链投资预计不超过1亿元人民币。
    通过上述《投资协议书》的签署,华东供应链与无为经开区管委会将达成战略合作伙伴关系,有利于合作双方整合及发挥各自资源优势,实现优势互补、互利共赢,符合公司的整体战略布局规划。联盟工厂项目中,华东供应链通过整合供应商入驻,以公司检测、物流体系进行配套,并以入股联营的形式,与供应商达成资产、资本、品牌和渠道“四个联盟”,构建产业联合体,最大限度地保证上游供应链稳定性。联盟工厂的建设有利于打通供应链内部大数据通道,实现传统供应链的数字化改造,并以“一物一码”为应用形式,实现产品的全链可追溯,有助于进一步提高供应链效率及产品质量,实现供应链和产业链新的价值创造。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2020 年 10 月 19 日,华东供应链与安徽无为经济开发区管理委员会签订了《投资协议书》,就华东供应链和多家供应商企业在无为市设立联盟企业,共同在拟建设的“三只松鼠联盟工厂”依法经营事宜达成合作意向。
    2020 年 10 月 19 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于孙公司签订<投资协议书>暨对外投资的公告》(公告编号:2020-044)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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