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天地在线(002995)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)报告期内主要经营成果报告期内,公司实现营业收入 121467.82 万元,同比增长 18.07%,总资产 93761.25 万元,较期初
    增长 16.25%,净资产 47228.63 万元,较期初增长 7.86%,实现营业利润 3824.11 万元,同比下降 3.00%;
    实现归属于母公司所有者的净利润 3344.35 万元,同比下降 1.88%。公司经营状况良好,经营规模持续扩大。
    (二)资产质量分析
    1、公司资产以货币资金、预付账款、房屋建筑物为主,资产质量较好。截至本报告期末,公司的总
    资产 93761.25 万元,净资产 47228.63 万元,资产负债率由上年末的 45.71%上升为本报告期的 49.63%,偿债能力处于合理水平。
    2、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 7326.13 万元,较上年同期的-702.81 万元,增
    加了 1142.42%,主要是因为公司前期业务增长较快,公司使用返点以改善现金流量情况。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1214678185.15 1028751533.25 18.07%
    营业成本 1125156056.01 903396612.89 24.55%
    销售费用 20143222.64 49700403.21 -59.47%主要是因为公司优化销售团队,销售人员及其薪酬减少,疫情期间市场推广等费用减少
    管理费用 10024604.75 12670609.32 -20.88%
    财务费用 -868081.63 331273.99 -362.04%主要是因为公司减少短期借款
    所得税费用 6114100.18 6782992.80 -9.86%
    研发投入 29669010.89 25577740.95 16.00%
    经营活动产生的现金流量净额
    73261271.13 -7028054.75 1142.42%主要是因为公司使用较多返点,减少采购付款支出投资活动产生的现金流量净额
    -42675079.84 -362352.07 -11677.44%主要是因为公司购买结构性理财筹资活动产生的现金流量净额
    -25852600.00 100.00%主要是因为公司偿还银行借款现金及现金等价物净增加额
    30586191.29 -33243006.82 192.01%主要是因为公司使用返点公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1214678185.15 100% 1028751533.25 100% 18.07%分行业互联网综合营销服务
    1192521290.36 98.18% 1004359685.47 97.63% 18.73%
    企业级 SaaS 营销服务
    21002046.43 1.73% 20740088.08 2.02% 1.26%
    其他 1154848.36 0.10% 3651759.70 0.35% -68.38%分产品
    搜索引擎类 237945923.45 19.59% 361604156.05 35.15% -34.20%
    展示类 954575366.91 78.59% 642755529.42 62.48% 48.51%
    企业级 SaaS 营销服务
    21002046.43 1.73% 20740088.08 2.02% 1.26%
    其他 1154848.36 0.10% 3651759.70 0.35% -68.38%分地区
    华北地区 379781163.28 31.27% 409675814.27 39.82% -7.30%
    华东地区 493197717.08 40.60% 403097375.78 39.18% 22.35%
    华南地区 214026515.90 17.62% 103435526.11 10.05% 106.92%
    其他地区 127672788.89 10.51% 112542817.09 10.94% 13.44%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业互联网综合营销服务
    1192521290.36 1109165876.82 6.99% 18.73% 24.91% -4.60%
    企业级SaaS营销服务
    21002046.43 14925637.74 28.93% 1.26% 10.45% -5.91%
    其他 1154848.36 1064541.45 7.82% -68.38% -44.52% -39.64%
    合计 1214678185.15 1125156056.01 7.37% 18.07% 24.55% -4.82%分产品
    搜索引擎类 237945923.45 202270964.23 14.99% -34.20% -31.44% -3.42%
    展示类 954575366.91 906894912.59 4.99% 48.51% 52.95% -2.75%
    企业级SaaS营销服务
    21002046.43 14925637.74 28.93% 1.26% 10.45% -5.91%
    其他 1154848.36 1064541.45 7.82% -68.38% -44.52% -39.64%
    合计 1214678185.15 1125156056.01 7.37% 18.07% 24.55% -4.82%分地区
    华北地区 379781163.28 324128926.50 14.65% -7.30% -5.21% -1.88%
    华东地区 493197717.08 475666184.74 3.55% 22.35% 29.36% -5.22%
    华南地区 214026515.90 207303866.65 3.14% 106.92% 118.14% -4.98%
    其他地区 127672788.89 118057078.12 7.53% 13.44% 19.61% -4.77%
    合计 1214678185.15 1125156056.01 7.37% 18.07% 24.55% -4.82%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司其他业务主要为中石油广告牌、网站建设等,收入占比较低。目前公司集中进行核心业务的经营,因此其他业务的收入有所下降。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 249901943.23 26.65% 141941964.88 20.01% 6.64%
    应收账款 68406410.95 7.30% 66563326.67 9.39% -2.09%
    存货 0.00% 0.00% 0.00%
    投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
    长期股权投资 4944122.40 0.53% 3254957.93 0.46% 0.07%
    固定资产 56471654.68 6.02% 60932729.23 8.59% -2.57%
    在建工程 0.00% 0.00% 0.00%
    短期借款 0.00% 15000000.00 2.12% -2.12%
    长期借款 0.00% 0.00% 0.00%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    4.其他权益工具投资
    1093213.57 1093213.57
    上述合计 1093213.57 1093213.57
    金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    公司其他流动资产中存在7000万元结构性存款,需要到期后方可使用。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    其他 3305155.09 0.00 -2211941.52 0.00 0.00 0.00 1093213.57 自有资金
    合计 3305155.09 0.00 -2211941.52 0.00 0.00 0.00 1093213.57 --
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    6、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    7、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:万元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北京广联先锋网络技术有限公司子公司腾讯社交广告平台营销
    服务、腾讯企业产品的
    销售服务、
    爱客CRM等产品的销售服务
    100 25179.04 10616.67 38422.75 1763.62 1776.49北京全时先锋在线网络信息科技有限公司子公司北京地区爱奇艺平台的营销服务
    100 3934.58 2862.22 4676.95 545.54 435.49天津太古时代网络技术有限公司子公司腾讯社交广告平台营销服务
    500 19906.74 625.05 35405.59 -485.95 -285.72北京玄武时代科技有限公司子公司为腾讯社交广告平台营销服务及中石油北京地区部分加油站广告业务
    100 6628.27 762.97 12166.77 -228.2 -149.61成都未来天地广告有限公司子公司腾讯社交广告平台及新浪微博的营销服务
    100 623.14 112.55 4198.98 60.18 81.77
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (一)供应商集中的风险报告期内,公司向前五名供应商采购占全部采购付款总额的比例分别为 94.31%,占比较高。供应商集中的主要原因是上游优质的互联网媒体资源相对集中。公司已经与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等建立了稳定的合作关系,形成了多渠道、多业务线的经营模式,同时将通过开发新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型,从而进一步降低公司的采购集中度,但因为上游优质的互联网媒体资源相对集中,短期内公司无法改变采购较为集中的情况。若公司主要供应商发生不利于公司开展业务的情形,公司业务将受到重大不利影响。
    应对措施:公司将拓展或加强与更多媒体供应商的合作,逐步降低供应商集中的风险。
    (二)公司取得媒体供应商返点比例下降的风险
    公司每年取得上游媒体供应商的返点比例会有所变化,若公司上游媒体供应商的返点政策、返点比例发生变化,而公司无法及时调整或将不利变化向下游传导,将对公司盈利能力产生不利影响。
    应对措施:公司将持续提升服务水平,增强公司服务价值,减少供应商返点政策对公司的影响。
    (三)市场竞争风险
    互联网营销服务行业市场化程度较高、行业内企业较多、竞争比较激烈。随着企业品牌意识的加强、互联网进一步普及和互联网技术的进一步发展,互联网营销行业市场空间将进一步扩大,但同时会吸引新的竞争者加入,市场竞争将更加激烈。如果公司不能持续提把握互联网营销的发展趋势和客户对互联网营销需求的变化,公司将无法保持竞争优势地位。
    应对措施:公司将持续提高经营管理水平、引入优秀人才增强公司的竞争优势。
    (四)新型冠状病毒疫情影响风险
    公司部分客户由于疫情影响其经营复工,减少了当期的广告投放预算,从而影响公司短期盈利能力。
    如果新冠病毒疫情持续时间较长,可能对公司的业务产生一定程度的不利影响。
    应对措施:公司将不断提升组织运行效率并制定相关预案,降低疫情对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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