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郑州银行(002936)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标变动幅度超过 30%的情况及原因
    单位:人民币千元项目
    2020年
    1-9月
    2019年
    1-9月比上年同期
    增减(%)主要原因
    利息净收入 8333327 6293666 32.41主要由于报告期内本行净息差较上年同期上升所致。
    手续费及佣金支出 (154871) (104358) 48.40主要由于债券承销及信用卡业务规模增加所致。
    公允价值变动净(损
    失)/收益
    (400352) 811039 (149.36)由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资公允价值变动。
    汇兑净收益/(损失) 27683 (13328) (307.71)报告期内美元对人民币汇率变动所致。
    其他业务收入 5631 17842 (68.44)
    自有房屋出租收入减少、资产处置损失增加所致。
    其他收益 18095 4032 348.78 政府补助增加。
    信用减值损失 (4527628) (2679170) 68.99主要由于本行根据市场经营
    环境、资产结构变化,增加资产减值的计提,进一步增强风险抵御能力。
    营业外收入 8057 4896 64.56 久悬未取款收入增加。
    营业外支出 (10265) (4964) 106.79 捐赠支出、罚没款支出增加。
    少数股东损益 120371 64863 85.58主要由于报告期内本行子公司盈利较上年同期增加所致。
    单位:人民币千元项目
    2020年
    9月30日
    2019年
    12月31日比上年末
    增减(%)主要原因存放同业及其他金融机构款项
    2819401 1930394 46.05本行综合考虑资产负债匹配及市场流动性情况对该类资产结构进行调整。
    拆出资金 1491479 2784681 (46.44)
    买入返售金融资产 - 2998744 (100.00)
    衍生金融资产 145044 94602 53.32 报告期内,美元对人民币汇率双向震荡,本行合理增加远期外汇有效应对市场风险。
    衍生金融负债 375 4944 (92.42)
    项目
    2020年
    9月30日
    2019年
    12月31日比上年末
    增减(%)主要原因
    应收融资租赁款 21672576 12501697 73.36主要是本行子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司应收融资租赁款规模增加。
    其他资产 2834387 1981623 43.03报告期末其他资产较年初增加。
    向中央银行借款 19394122 9954864 94.82支小再贷款和中期借贷便利规模增加。
    拆入资金 19287654 14113018 36.67 境内同业拆入规模增加。
    其他综合收益 (395683) 50639 (881.38)以公允价主要由于报告期末值计量且其变动计入其他综
    重估投资金融合收益的 变动所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2020年5月20日,本行召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股
    东大会及2020年第一次H股类别股东大会,审议通过关于修订非公开发行A股股票的相关议案,拟向不超过35名(含35名)特定投资者(其中包括郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司及河南国原贸易有限公司)以非公开发行方式发行不超过10亿股(含本数)A股股票,且募集资金规模不超过人民币60亿元(含本数)。2020年7月3日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本行非公开发行A股股票的申请。2020年7月21日,本行收到中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1485号)。详情请见本行于巨潮资讯网发布的日期为2019年7月17日、2019年8月16日、
    2019年9月3日、2019年11月12日、2020年3月31日、2020年4月28日、2020年5月
    21日、2020年6月19日、2020年7月6日、2020年7月22日的公告及于香港联合交易
    所有限公司(“香港联交所”)网站发布的日期为2019年7月17日、2019年9月3
    日、2019年11月12日、2020年3月30日、2020年4月6日、2020年5月20日、2020年
    7月6日、2020年7月22日的公告和2019年8月16日、2020年4月28日的通函。本行
    亦会适时披露有关非公开发行A股股票的进一步详情及进展。
    报告期内,本行收到《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司变更注册资本的批复》(豫银保监复〔2020〕295号),同意本行因实施资本公积转增股本使得普通股股本增加,注册资本相应增加,由人民币592193.19万元变更为
    人民币651412.509万元。本行已开展履行工商变更登记等相关手续。详情请见本行于巨潮资讯网及香港联交所网站发布的日期为2020年8月19日的公告。
    报告期内,本行收到《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司修订公司章程的批复》(豫银保监复﹝2020﹞335号),经本行2019年度股东周年大会、2020
    年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议修订后的公司章
    程获得河南银保监局核准,自核准之日起生效。详情请见本行于巨潮资讯网及香港联交所网站发布的日期为2020年9月2日的公告。
    报告期内,除已于本报告、本行其他公告及通函中披露外,本行没有其他需要披露的重要事项。
    报告期内,本行不存在股份回购的情况,亦不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。
    三、本行实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    本行不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    (一)证券投资情况
    截至报告期末,本行所持证券资产的账面价值为人民币901.05亿元,其中最大
    十支(按面值)金融债券明细如下:
    单位:人民币千元
    序号 债券种类 面值余额 利率(%) 到期日 减值情况
    1 2020 年金融债 4780000 3.09 2030-06-18 109
    2 2016 年金融债 3250000 3.33 2026-02-22 145
    3 2016 年金融债 2490000 3.33 2026-01-06 112
    4 2020 年金融债 2380000 3.07 2030-03-10 100
    5 2016 年金融债 2200000 3.24 2023-02-25 98
    6 2019 年金融债 1960000 3.45 2029-09-20 81
    7 2016 年金融债 1900000 3.32 2023-01-06 85
    8 2019 年金融债 1620000 3.74 2029-07-12 54
    9 2020 年金融债 1350000 2.96 2030-04-17 20
    10 2020 年金融债 1260000 3.23 2030-03-23 16
    (二)衍生品投资情况
    单位:人民币千元衍生金融工具
    截至 2020 年 9 月 30 日 截至 2019 年 12 月 31 日
    合约/名义金额资产公允价值负债公允价值
    合约/名义金额资产公允价值负债公允价值
    远期外汇合约 5379979 145044 - 11022396 94602 (4944)
    信用风险缓释 80000 - (375) - - -
    合计 5459979 145044 (375) 11022396 94602 (4944)
    五、募集资金投资项目进展情况报告期内,本行不存在募集资金投资项目。
    六、日常经营重大合同报告期内,本行不存在日常经营重大合同。
    七、委托理财报告期内,本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。
    八、违规对外担保情况报告期内,本行无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况报告期内,本行不存在控股股东,亦不存在控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,本行未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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