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青岛银行(002948)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    变动幅度在 30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因如下:
    金额单位:人民币千元项目
    2021年
    1-3月
    2020年
    1-3月增减(%) 主要原因
    投资收益 289163 533230 (45.77)以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融投资差价收益减少
    公允价值变动损益 61619 (122235) 150.41以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资公允价值变动增加
    汇兑损益 63539 140999 (54.94) 汇率波动,汇兑损益减少其他收益 7065 3156 123.86 收到的税收返还增加
    其他业务收入 539 181 197.79 正常波动,绝对金额较小资产处置损益 (302) (49) (516.33) 正常波动,绝对金额较小其他业务成本 - (126) (100.00) 本期未发生相关业务,绝对金额较小营业外收入 4326 18908 (77.12) 子公司收到的政府补助减少
    营业外支出 (3063) (1003) 205.38 捐赠支出增加
    所得税费用 (55700) (79945) (30.33) 本期国债和地方政府债免税收入同比增加其他综合收益的税后净额
    199933 345822 (42.19)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资公允价值变动同比减少经营活动产生的现金流量净额
    (27309810) (7379383) (270.08)吸收存款净增加额减少和卖出回购金融资产款净减少额增加项目
    2021年
    3月31日
    2020年
    12月31日增减(%) 主要原因存放同业及其他金融机构款项
    4471752 2568919 74.07 存放同业清算款项增加同业及其他金融机构存放款项
    6718872 17024732 (60.53) 调整同业负债结构,适当压缩同业存款规模
    其他综合收益 232650 32717 611.10以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资信用减值准备增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2021 年 2 月 26 日,本行召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了关
    于本行向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)的相关议案,本次配股募集资金不超过人民币 50 亿元,在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的
    核心一级资本。
    2021 年 3 月 26 日,本行召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次
    A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过本次配股相关议案。
    2021 年 4 月 16 日,本行收到《青岛银保监局关于青岛银行配股方案的批复》(青银保监复〔2021〕140 号),同意本行向原 A 股和 H 股股东配售股份的方案。
    本次配股尚需取得中国证券监督管理委员会等监管机构和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司的核准或同意。
    重要事项概述 披露日期临时报告披露网站查询索引
    本行第七届董事会第四十二次会议审议通过本次配股相关议案
    2021 年 2 月 27 日
    http://www.cninfo.com.cn/
    本行 2021 年第一次临时股东大会、2021 年
    第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次
    H 股类别股东大会审议通过本次配股相关议案
    2021 年 3 月 27 日
    本行配股方案获青岛银保监局核准 2021 年 4 月 17 日
    除已于本报告、本行其他公告以及上文披露的事项外,本行没有其他需要披露的重要事项。报告期内,本行不存在股份回购的情况,亦不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。
    三、实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    本行不存在实际控制人和收购人。报告期内,本行及本行股东、关联方等承诺相关方,不存在超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1.证券投资情况
    截至 2021 年 3 月末,本公司证券投资分布情况如下:
    金额单位:人民币千元
    证券品种 证券投资金额 证券投资占比
    政府类债券 46927419 40.13%
    政策性银行债券 13990706 11.96%
    同业及其他金融机构债券 27337616 23.37%
    企业实体债券 28706954 24.54%
    合计 116962695 100.00%
    截至 2021 年 3 月末,本公司持有的金额重大的前十只证券情况如下:
    金额单位:人民币千元
    证券名称 面值 年利率(%) 到期日 减值准备
    债券 1 5170000 3.39 2050-03 151.38
    债券 2 4270000 3.80 2036-01 425.60
    债券 3 2850000 2.43 2022-01 85.81
    债券 4 2740000 3.18 2026-09 275.25
    债券 5 2660000 3.07 2030-03 267.28
    债券 6 2630000 2.68 2030-05 78.61
    债券 7 2250000 3.55 2040-05 410.28
    债券 8 2230000 3.12 2026-12 69.73
    债券 9 2000000 3.23 2030-03 202.60
    债券 10 1950000 3.13 2029-11 61.47
    2.衍生品投资情况
    金额单位:人民币千元项目
    2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
    名义金额 资产公允价值 负债公允价值 名义金额 资产公允价值 负债公允价值
    利率互换及其他 68767368 272538 (274857) 76567494 286400 (288347)
    注:
    (1) 本公司在董事会确立的风险偏好和自身衍生品市场风险框架内,遵循限额要求,积极开展各类衍生品交易。截至 2021 年 3 月 31 日,本公司持有的衍生金融工具包括利率互换等。
    (2) 报告期本公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
    五、募集资金投资项目进展情况
    本行发行普通股、优先股所募集的资金,在扣除发行费用后,已经全部用于补充本行资本金。
    六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
    根据相关规定,本行不适用需披露 2021 年 1-6 月业绩预告的情形。
    七、日常经营重大合同报告期内,本行无日常经营重大合同。
    八、委托理财报告期内,本行未发生银行正常业务范围之外的委托理财事项。
    九、违规对外担保情况报告期内,本行无违规对外担保的情况。
    十、控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况报告期内,本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,本行未披露接待调研、沟通、采访等活动登记表。

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