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青岛银行(002948)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引本行全资子公司青银理财有限责任公司获准开业
    2020 年 9 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/
    除已于本季度报告、本行其他公告以及上文披露的事项外,本行没有其他需要披露的重要事项。报告期内,本行不存在股份回购的情况,亦不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。
    三、实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    本行不存在实际控制人和收购人。报告期内,本行及本行股东、关联方等承诺相关方,不存在超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1.证券投资情况报告期末,本公司证券投资分布情况如下:
    金额单位:人民币千元
    证券品种 证券投资金额 证券投资占比
    政府类债券 41875858 37.26%
    政策性银行债券 17453441 15.53%
    同业及其他金融机构债券 25913259 23.06%
    企业实体债券 27145005 24.15%
    合计 112387563 100.00%报告期末,本公司持有的金额重大的前十只证券情况如下:
    金额单位:人民币千元
    注: 计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资的债券市值为 2020年 9月 30日公允价值,计入以摊余成本计量的金融投资的债券市值为 2020 年 9 月 30 日摊余成本。
    2.衍生品投资情况
    证券名称 证券品种 代码 持有数量初始投资金额期末市值占投资总额(%)利率
    (%)到期日减值准备
    20 附息国债 04 政府类债券 200004 5170000 5037637 5020911 2.97 3.39 2050-03-16 151.35
    16 国开 05同业及其他金融机构债券
    160205 4270000 4225206 4225206 2.49 3.80 2036-01-25 433.60
    16 进出 10 政策性银行债券 160310 2740000 2700045 2700045 1.59 3.18 2026-09-05 270.63
    20 国开 05同业及其他金融机构债券
    200205 2650000 2658486 2601559 1.57 3.07 2030-03-10 270.42
    20 附息国债 06 政府类债券 200006 2630000 2593200 2546933 1.53 2.68 2030-05-21 78.56
    20 山东债 27 政府类债券 2005399 2250000 2250000 2250000 1.33 3.55 2040-05-19 410.27
    19 附息国债 16 政府类债券 190016 2230000 2308051 2232647 1.36 3.12 2026-12-05 70.96
    20 进出 10 政策性银行债券 200310 2000000 2025395 2025395 1.19 3.23 2030-03-23 205.94
    19 附息国债 15 政府类债券 190015 1950000 2030971 1945583 1.20 3.13 2029-11-21 61.59
    19 附息国债 07 政府类债券 190007 1740000 1755304 1760442 1.03 3.25 2026-06-06 53.20
    金额单位:人民币千元项目
    2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
    名义金额 资产公允价值 负债公允价值 名义金额 资产公允价值 负债公允价值
    利率互换及其他 95742998 397213 (399376) 33896438 12436 (8805)
    注:
    (1) 本行在董事会确立的风险偏好和自身衍生品市场风险框架内,遵循限额要求,积极开展各类衍生品交易。截至 2020 年 9 月 30 日,本行持有的衍生金融工具包括利率互换、外汇远期、信用风险缓释凭证。
    (2) 衍生金融工具名义金额只体现交易量,并不反映其实际风险暴露。本行开展的衍生品业务主要基于对冲策略,实际风险暴露较小。
    (3) 本报告期本行衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
    五、募集资金投资项目进展情况
    本行发行普通股、优先股所募集的资金,在扣除发行费用后,已经全部用于补充本行资本金。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计
    根据相关规定,本行不适用需披露 2020 年度业绩预告的情形。
    七、日常经营重大合同报告期内,本行无日常经营重大合同。
    八、委托理财报告期内,本行未发生银行正常业务范围之外的委托理财事项。
    九、违规对外担保情况报告期内,本行无违规对外担保的情况。
    十、控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况报告期内,本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年
    9 月 10 日本行总行
    5 楼会议室实地调研机构华泰证券南方基金
    就本行 2020 年上半年业
    绩、零售银行业务、公司银行业务、信用卡业务、资产质量等内容进行交流,本行未提供调研资料请见本行在巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为 2020
    年 9 月 15 日的投资者关系活动记录表

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