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华菱精工(603356)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产负债表项目大幅变动原因:
    主要会计科目 2020/3/31 2019/12/31增减比率
    (%)变动原因说明
    应收票据 14750213.56 35125981.47 -58.01 系到期收回及支付货款
    应收款项融资 8997709.86 4902702.74 83.53 根据新金融工具准则分类
    预付款项 14896036.00 8614471.87 72.92 系预付材料款增加其他应收款
    9846176.85 3879819.18 153.78系增加的保证金和江苏三斯纳入合并范围后新增
    存货 206646892.4 138892146.93 48.78 系生产材料储备和产成品增
    5 加
    其他流动资产 8244371.71 15682110.61 -47.43 系收回到期理财产品
    商誉 17217462.69 系收购江苏三斯产生的商誉
    短期借款 244000000.0
    0
    174000000.00 40.23系增加的流动资金贷款应付票据
    2000000.00系在银行开给供应商的承兑汇票
    预收款项 1719850.96 1250557.36 37.53 系增加销售预收款
    应付账款 164367068.3
    2
    257835502.36 -36.25系到期采购款支付
    应付职工薪酬 12477937.17 18978111.14 -34.25 系年终工资发放后的减少应交税费
    -2327871.21 2324224.59 -200.16系进项税款留抵和预缴所得税其他应付款
    11351433.94 7065656.01 60.66系收到的保证金和往来款增加其他非流动负债
    53253200.00系确认江苏三斯未支付的款项
    2、 利润表项目大幅变动原因:
    主要会计科目 2020年第一季度
    2019年第一季度增减比率
    (%)变动原因说明税金及附加
    641479.63 997023.65 -35.66
    系1-3月增值税减少,所以附加减少管理费用
    13639654.66 10371842.54 31.51系新增子公司的管理费用合并增加
    研发费用 6506910.54 5025318.63 29.48 系新增研发投入财务费用
    374371.02 860990.76 -56.52系出口汇兑损益和利息冲财务费用
    其他收益 9108129.59 814827.47 1017.80 系收到政府补助
    投资收益 11453.45 2591537.74 -99.56 系理财产品投资收益减少
    资产减值损失 1336593.90 121696.18 998.30 系货款回收坏账减少
    营业外收入 140376.73 70188.39 100.00 系增加的供应商赔款
    3、 现金流量表项目大幅变动的原因:
    主要会计科目 2020年第一季度 2019年第一季度增减比率
    (%)变动原因说明
    收到的税费返还 1765922.52 116914.60 1410.44 系增值税退税支付的各项税费
    5807486.33 11057832.97 -47.48
    系1-3月增值税的减少收回投资收到的现金
    4000000.00 67000000.00 -94.03系本期收回理财产品投资本金减少
    取得投资收益收到 11453.45 2591537.74 -99.56 系本期购买理财产品
    的现金 的减少,收益减少。
    收到其他与投资活动有关的现金
    12410192.69
    系3月份合并的江苏
    三斯期初账面现金投资支付的现金
    142000000.00 -100.00系本期购买理财产品的减少取得借款收到的现金
    160000000.00 48000000.00 233.33系增加的流动资金贷款收到其他与筹资活动有关的现金
    160000.00 -100.00系去年同期的融资租赁款退回。
    偿还债务支付的现金
    95000000.00 5126500.36 1753.12系归还的流动资金贷款
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    2592729.76 1255303.78 106.54系支付的贷款利息
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用公司于2019年12月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,公司拟以现金支付方式收购上海三斯持有的三斯风电55%股权,并与交易各方签订了《股权转让协议》。详情请见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-076)。
    为顺利推进本次交易,进一步保障公司及中小股东的利益,公司于2020年2月25日召开了第
    二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整购买资产暨关联交易相关条款的议案》,经
    协商一致,公司与交易各方签订了《股权转让协议之补充协议》,对交易价格、剩余股权安排等进行适当调整。详情请见公司于2020年2月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于调整购买资产暨关联交易相关条款的公告》(公告编号:2020-014)。
    2020年3月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了调整后的《关于购买资产暨关联交易的议案》,详情请见公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工2020年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
    2020年3月31日,三斯风电完成工商变更登记,详情请见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于购买资产进展暨完成工商变更的公告》(公告
    编号:2020-024)。工商变更登记完成后,公司持股55%,三斯风电成为公司控股子公司,于一
    季度纳入公司合并报表范围,对公司生产经营会产生一定影响,最终对公司的影响以会计师审计结果为准。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称宣城市华菱精工科技股份有限公司
    法定代表人 黄业华
    日期 2020 年 4 月 27 日
    四、

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