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青农商行(002958)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    单位:千元项目
    2020 年
    1-9 月
    2019 年
    1-9 月与上年同期相比增减幅度主要原因
    手续费及佣金收入 317909 231958 37.05%
    承诺担保及理财业务发展较快,手续费收入增加较多
    手续费及佣金净收入 262731 175430 49.76% 手续费及佣金收入增加
    公允价值变动净损失 (167625) (93971) 78.38%交易性金融资产公允价值变动损失增加
    汇兑净收益 9578 46137 (79.24%) 汇率重估损益变动
    其他业务收入 27013 15703 72.02% 租赁业务收入等增加
    资产处置(损失)/收益
    (1589) 17884 不适用 非流动资产处置减少
    资产减值损失 (25947) (154362) (83.19%) 抵债资产规模下降
    营业外收入 10825 2050 428.05% 稳岗补贴等营业外收入增加其他综合收益的税后净额
    (268012) 3235 不适用 其他债权投资公允价值变动项目
    2020 年
    9 月 30 日
    2019 年
    12 月 31 日与上年末相比增减幅度主要原因存放同业及其他金融机构款项
    8688010 6568788 32.26% 存放同业业务规模增加
    衍生金融资产 121234 20023 505.47% 利率互换等衍生工具业务发展
    买入返售金融资产 9391969 2262669 315.08% 买入返售业务规模增加
    其他债权投资 30388284 20229074 50.22% 其他债权投资规模增加
    递延所得税资产 2345292 1655694 41.65%计提的发放贷款及垫款减值准备等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加
    向中央银行借款 5707668 2341608 143.75% 借入支农、支小再贷款增加同业及其他金融机构存放款项
    6195570 2748170 125.44% 同业及其他金融机构存放款项增加
    拆入资金 6529787 5010613 30.32% 拆入资金业务规模增加
    衍生金融负债 113610 17040 566.73% 利率互换等衍生工具业务发展
    预计负债 282618 209457 34.93% 计提的表外信贷资产减值准备增加
    其他权益工具 478622 - 不适用 发行可转换公司债券中的权益部分
    其他综合收益 386692 655454 (41.00%) 其他债权投资公允价值变动
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明报告期内,本行无股份回购情况。除已披露外,本行没有其他重要事项。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    本行报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1.证券投资情况
    截至 2020 年 9 月 30 日,本行持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示:
    单位:千元
    债券名称 面值 到期日 年利率 减值准备
    金融债券 1 1820000 2022/04/21 4.13% 687
    金融债券 2 1750000 2024/01/06 3.83% 659
    金融债券 3 1310000 2024/01/09 3.85% 447
    金融债券 4 1230000 2025/04/22 2.25% 419
    金融债券 5 1200000 2022/08/23 4.21% 447
    金融债券 6 1180000 2027/04/10 4.04% 397
    金融债券 7 840000 2030/06/18 3.09% 81
    金融债券 8 700000 2027/09/08 4.39% 258
    金融债券 9 700000 2023/08/14 3.76% 238
    金融债券 10 670000 2026/07/19 3.63% 249
    2.衍生品投资情况
    单元:千元衍生金融工具
    2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日名义金额公允价值名义金额公允价值
    资产 负债 资产 负债
    利率衍生工具 30020000 78755 (113610) 9540000 11151 (17040)
    汇率衍生工具 875599 28825 - - - -
    信用衍生工具 460000 13581 - 737000 8872 -
    贵金属衍生工具 43500 73 - - - -
    合计 31399099 121234 (113610) 10277000 20023 (17040)
    五、募集资金投资项目进展情况
    本行公开发行A股可转换公司债券事宜获得中国证监会于2020年7月10日核发的证
    监许可[2020]1440号文核准。2020年8月25日,本行公开发行5000000000元可转换公司债券。可转换公司债券已于2020年9月18日在深圳证券交易所上市交易,债券简称:青农转债,债券代码:128129。本次募集资金总额为5000000000元,扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2020年8月31日汇入本行指
    定的募集资金专项存储账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2000685号)。
    六、对2020年度经营业绩的预计不适用。
    七、日常经营重大合同报告期内,本行未发生正常业务范围之外的重大合同。
    八、委托理财报告期内,本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。
    九、违规对外担保情况报告期内,本行无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内,本行不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
    谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
    2020年9月11日 本行实地调研机构
    详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    《投资者关系活动记录表》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》
    第四节

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