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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
德生科技(002908)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1、货币资金对比期初减少28361.64万元,下降58.60%,主要系支付土地地价款所致;
    2、预付账款对比期初增加22431.67万元,增长2963.68%,主要系支付土地地价款所致;
    3、其他流动资产对比期初增加3267.19万元,增长2541.54%,主要系购买银行理财产品所致;
    4、长期股权投资对比期初增加100万元,增长100%,主要系对北京惠民数字科技有限公司投资所致;
    5、在建工程对比期初增加21.61万元,增长100%,主要系子公司广东校园卫士网络科技有限公司的设备安装工程投入建设所致;
    6、长期待摊费用对比期初增加185.42万元,增长137.14%,主要系办公场所装修所致;
    7、商誉对比期初增加7.99万元,增长100%,主要系非同一控制下的企业合并形成所致;
    8、其他非流动资产对比期初增加51.89万元,增长100%,主要系支付非公开发行的费用所致;
    9、短期借款对比期初增加10221.30万元,增长100%,主要系向银行借款所致;
    10、应付票据对比期初减少476.21万元,下降100%,主要系开具给供应商的银行承兑汇票到期所致;
    11、预收账款对比期初增加240.51万元,增长304.04%,主要系预收客户款项所致;
    12、应付职工薪酬对比期初减少2273.25万元,下降73.66%,主要系上年度计提的奖金于本期支付所致;
    13、其他应付款对比期初减少369.05万元,下降46.16%,主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁,潜在回购义务减少所致;
    14、库存股比期初减少261.30万元,下降42.99%,主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁所致。
    (二)利润表项目
    1、税金及附加对比上年同期增加89.50万元,增长63.80%,主要系缴纳的附加税增加所致;
    2、财务费用对比上年同期增加132.99万元,增长51.03%,主要系本期支付借款利息费用所致;
    3、其他收益对比上年同期减少678.35万元,减少56.01%,主要系政府补助及软件产品增值税即征即退减少所致;
    4、投资收益对比上年同期减少88.51万元,减少39.48%,主要系本期减少购买理财产品所致;
    5、资产减值损失对比上年同期增加95.39万元,增长616.29%,主要系计提的存货跌价准备增加所致;
    6、营业外收入对比上年同期增加4万元,增长100%,主要系核销已确定不用支付的项目尾款所致;
    7、所得税费用对比上年同期减少606.16万元,下降70.33%,主要系企业所得税税率调整所致。
    (三)现金流量表项目
    1、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 17392.13万元,下降221.51%,主要系支付土地地价款所致;
    2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 7115.30万元,增长345.58%,主要系取得借款收到的现金增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)2020年度非公开发行股票事项1、2020年3月1日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案,并提交公司2020年
    第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量不超过6000万股(含6000万股),发行对象虢
    晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司、天津君重煜信管理咨询合伙企业(有限合伙)分别认购1200万股、
    3500万股、1300万股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,即10.16元/股。
    2、2020年3月30日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于引入战略投资者的议案》、《关于签署<战略合作协议>的议案》,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司引入战略投资者北京和君咨询有限公司以进一步完善和充实公司的品牌、营销体系和组织管理能力,为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源,协助公司更好地服务中国的社会保障事业。
    3、2020年5月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200842),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。
    4、2020年6月8日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200842号),并于2020年6月23日进行回复公告,具体详见《广东德生科技股份有限公司、万联证券股份有限公司关于德生科技2020年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》。
    5、2020年7月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等议案,并提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过,发行对象调整为虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司,分别认购1200万股、
    4800万股。
    6、2020年8月27日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等议案,并提交公司2020年第六次临时股东大会审议通过,发行对象调整为虢晓彬,认购4700万股。
    本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
    (二)全资子公司广州德岳置业投资有限公司购买土地事项1、2020年6月30日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司拟购买土地的议案》,并提交公司第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块,股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜,包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关土地使用权出让合同或文件等。
    2、2020年7月30日,广州德岳置业投资有限公司已成功竞得该土地使用权,收到与广州公共资源交易
    中心签订的《成交确认书》,宗地面积9778平方米,成交价款人民币21710万元。
    3、2020年8月7日,广州德岳置业投资有限公司已完成与广州市规划和自然资源局的合同签订流程,取得《国有建设用地使用权出让合同》。
    公司将根据有关规定办理相应权属证书等工作,项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项,还需获得有关主管部门批复,相关事项尚存在一定的不确定性。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2020年度非公开发行股票事项
    2020年 03月 02日具体详见于 2020年 3月 2日披露的《第
    二届董事会第十六次会议决议公告》(编号 2020-011)及《第二届监事会第十一次会议决议公告》(编号
    2020-012)
    2020年 03月 18日
    具体详见于 2020年 3月 18日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2020-022)
    2020年 03月 31日
    具体详见于 2020年 3月 31日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(编号 2020-023)及《第二届监事会第十二次会议决议公告》(编号
    2020-024)
    2020年 04月 16日
    具体详见于 2020年 4月 16日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2020-030)
    2020年 05月 08日具体详见于 2020年 5月 8日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(编号 2020-046)
    2020年 06月 09日具体详见于 2020年 6月 9日披露的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(编号
    2020-062)
    2020年 06月 23日
    具体详见于 2020年 6月 23日披露的《关于公司 2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(编号2020-068)及《公司、万联证券股份有限公司关于公司 2020年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》
    2020年 07月 29日
    具体详见于 2020年 7月 29日披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(编号 2020-085)
    2020年 08月 14日
    具体详见于 2020年 8月 14日披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》(编号 2020-102)
    2020年 08月 28日
    具体详见于 2020年 8月 28日披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(编号 2020-105)
    2020年 09月 16日
    具体详见于 2020年 9月 16日披露的《2020年第六次临时股东大会决议公告》(编号 2020-120)全资子公司广州德岳置业投资有限公司购买土地事项
    2020年 07月 01日具体详见于 2020年 7月 1日披露的《第
    二届董事会第二十一次会议决议公告》(编号 2020-069)
    2020年 07月 17日
    具体详见于 2020年 7月 17日披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》(编号 2020-082)
    2020年 07月 31日
    具体详见于 2020年 7月 31日披露的《关于全资子公司购买土地进展情况的公告》(编号 2020-092)
    2020年 08月 08日具体详见于 2020年 8月 8日披露的《关于全资子公司购买土地进展情况的公告》(编号 2020-094)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股
    东、实际控股份流通限制承诺详见巨潮网《公司招股
    2016年 06
    月 22日股票上市之
    日起三十六报告期内,承诺人严
    制人虢晓彬,担任公司董事、监事及/或高级管理人员
    的姜建、李力、高敏、谷科、朱会东、习晓建、丁武成、常羽、陈曲、凌琳及公司核心骨干杨
    扬、赵敏、刘维华、刘并贞、张圣盛、张辉、门鑫鑫、王文斌、周晋荣、刘学殿、张颖、唐厚华、刘静、王晓梅、刘娟、王雪研说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限
    制、减持价格、延长锁定期限等的承诺“之
    “(一)公司股东股份流通限制的承诺”
    个月内 格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    虢晓彬、刘峻峰、姜建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳股份流通限制承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限
    制、减持价格、延长锁定期限等的承诺“之
    “(一)公司股东股份流通限制的承诺”
    2016年 06
    月 22日锁定期满后报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公司控股股
    东虢晓彬、持有发行人股份的董事
    刘峻峰、姜减持价格、延长锁定期限等的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、
    2016年 06
    月 22日锁定期满后两年报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺
    建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科和高级管理人员常
    羽、陈曲、凌琳公司股东股份流通限
    制、减持价格、延长锁定期限等的承诺“之
    “(二)关于减持价格、延长锁定期限等的承诺”的情况。
    公司招股说明书信息披露事项的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“六、关于招股说明书信息披露事项的承诺“之“(一)发行人关于招股说明书信息披露事项的承诺”
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公司控股股
    东、实际控制人虢晓彬,担任公司董事、监事及/或高级管理人员
    的刘峻峰、姜建、李力、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、钱毅、高敏、朱会东、常羽、陈曲招股说明书信息披露事项的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“六、关于招股说明书信息披露事项的承诺“之“(二)发行人控股股东和全体
    董事、监事及高级管理人员关于招股说明书信息披露事项的承诺”
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公司关于公开承诺未履行的详见巨潮网《公司招股
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严
    约束措施的承诺说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺“之
    “(一)发行人关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公司控股股
    东、实际控制人虢晓彬关于公开承诺未履行的约束措施的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺“之
    “(二)控股股东、实际控制人关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公司董事、监事及/或高级管理人员的刘峻
    峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺“之
    “(三)董事、监事、高级管理人员关于公开承诺未履行的约束措施
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    常羽、陈曲、凌琳、何志刚的承诺”公司,控股股东、实际控制人虢晓彬,担任公司董事、高级管理人员
    的刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、常羽、陈曲、凌琳、何志刚稳定股价的预案及承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“五、稳定股价预案及承诺”
    2016年 06
    月 22日股票上市之
    日起三年报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    公开发行前
    持股 5%以上股东虢晓
    彬、孙狂飙、刘峻峰、苏州松禾、致仁合伙发行前股东持股意向及减持承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、公开发行前
    持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”
    2016年 06
    月 22日限售期满后两年报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    担任公司董
    事、高级管理人员的虢
    晓彬、刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺“
    2016年 06
    月 22日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    斌、何小维、谈明华、郭志宏、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、常羽、陈曲、凌琳、何志刚控股股东实际控制人虢晓彬避免同业竞争的承诺详见巨潮网《公司招股说明书》“第
    七节 同业竞争与关联交易”之
    “二、同业竞况“之
    “(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”
    2016年 06
    月 22日此承诺为不可撤销的承诺,本承诺函自签署之日起持续有效,直至本人不再持有公司股份且不再担任公
    司董事、高级管理人员之日止。
    报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    控股股东、实际控制人虢晓彬公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
    1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法
    律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
    2020年 03
    月 01日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”担任公司董
    事、高级管理人员的虢
    晓彬、刘峻峰、高敏、朱会东、谷科、李竹、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、常羽、陈曲、凌琳、何志刚公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    2、对本人的职务消费行为进行约
    束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关
    的投资、消费活动;
    4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的
    2020年 03
    月 01日长期报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    执行情况相挂钩;
    5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
    6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
    7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”发行对象虢
    晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司本次发行前
    后各六个月不再买卖德生科技股票的相关事宜承诺
    一、本人/
    本公司/本企业承诺将严格遵守
    《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定,自本次
    发行前六个月至本次发行完成后六个月内,不通过任何方
    式(包括集中竞价交
    易、大宗交易或协议转让等方式)直接或间接买卖德生科技股票。
    二、本人/
    本公司/本企业若违反上述承诺买卖德生科技公司股票的,将违规买卖德生科技股票所得归德生科技所有,并愿意承担相应的法律责
    任。三、上述承诺真
    实、完整、准确,不存
    2020年 06
    月 18日本次发行前
    后各六个月报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
    在任何遗
    漏、虚假陈述或误导性说明,否则本人/本公
    司/本企业愿意承担相应法律责任。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 否
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监
    许可[2017]1728号)核准,德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3334万股,每股面值1元,发
    行价格为每股7.58元,募集资金总额25271.72万元,扣除发行费用3885.47万元(不含税)后,募集资金净额为21386.25万元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
    公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议,2020年7月16日召开2020年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》,募投项目实施主体变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司,实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块,建设完成期延至2022年12月,且三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元,首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。具
    体详见2020年7月1日公司发布于巨潮资讯网相关公告。
    截止2020年9月30日,公司累计使用募集资金金额19186.15万元,其中:社会保障卡信息化服务平台
    技术改造项目累计使用9884.02万元,信息化服务研发中心技术改造项目累计使用7518.97万元,营销及服务网络技术改造项目累计使用1783.16万元。截止2020年9月30日,募集资金专户余额3620.25万元。
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 3000 3000 0
    合计 3000 3000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020年 07月
    16日
    公司会议室 实地调研 机构高德良(美银基金)、邵钊伦(美银基主要围绕公
    司业务模式、生产经营亮
    具体详见于 2020年
    7月 22日披露的《2020年 7月 16日金)、刘瑞奇(粤财信托)、魏薇(粤财信托)、裴俊(广发银行)、吕思远(广发银行)、周海智(招商银行)
    点、核心竞争力及公司未来业务战略规划等内容;
    并提供公司业务年鉴等资料。
    投资者关系活动记录表》(编号
    2020-005)
    2020年 08月
    17日网上业绩说明会
    其他 其他通过“德生科技投资者关系”小程序参与网上业绩说明会的投资者主要围绕公
    司业务模式、生产经营亮
    点、核心竞争力及公司未来业务战略规划等内容。
    具体详见于 2020年
    8月 17日披露的《2020年 8月 17日投资者关系活动记录表》(编号
    2020-006)
    2020年 09月
    15日
    公司会议室 实地调研 机构
    徐聪(信达澳银基金)、王乐(新华养老保险)、资香莲(华福证券)主要围绕公
    司业务模式、生产经营亮
    点、核心竞争力及公司未来业务战略规划等内容;
    并提供公司业务年鉴等资料。
    具体详见于 2020年
    9月 18日披露的《2020年 9月 15日投资者关系活动记录表》(编号
    2020-007)
    第四节

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