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中源家居(603709)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表变动情况及原因
    单位:人民币元
    项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上
    年度末增减(%)变动原因
    交易性金融资产 4523550.00 10683838.00 -57.66主要是到期赎回理财产品所致
    其他流动资产 26812726.56 91977766.04 -70.85主要是到期赎回理财产品所致
    在建工程 47228592.41 18760602.08 151.74主要是募集资金投资项目(年产53万件沙发扩建项目和未来工厂产业园项目一期)投资增加所致
    无形资产 59413141.84 33374066.68 78.02主要是购买未来工厂产业园项目
    一期土地本期确认无形资产所致
    长期待摊费用 11405799.32 5240802.87 117.63主要是工厂市政工程建设和杭州办公室装修投入所致
    递延所得税资产 1340332.31 1047913.54 27.90主要是收到与资产相关的政府补助确认递延所得税所致
    其他非流动资产 22005600.00 -100.00主要是预付土地款本期结转无形资产所致
    预收款项 6216925.75 -100.00主要是执行新收入准则影响所致
    合同负债 7146452.67 100.00 主要是执行新收
    入准则影响所致
    应付职工薪酬 18626950.02 28279371.29 -34.13主要是职工薪酬减少及上年度末计提年终奖的影响所致
    应交税费 7219558.67 3057833.03 136.10主要是应交企业所得税增加所致
    递延收益 1763979.44 770000.00 129.09主要是收到与资产相关的政府补助影响所致
    递延所得税负债 678532.50 102575.70 561.49主要是远期结售汇业务的公允价值变动确认递延所得税所致
    其他综合收益 -77294.27 -409464.87 不适用主要是海外子公司外币报表折算差异所致
    3.1.2利润表变动情况及原因
    单位:人民币元项目年初至报告期期
    末金额(1-9 月)上年年初至上年报告期末金额
    (1-9 月)比上年同期增减
    (%)变动原因
    销售费用 181152369.54 120159260.42 50.76主要是跨境电商业务市场费用增加所致
    财务费用 7644477.35 -9048638.56 不适用主要是汇率变动影响所致
    其他收益 10427876.30 13649851.33 -23.60主要是收到政府补助减少所致
    投资收益 2263118.02 4461709.19 -49.28主要是理财产品收益减少所致公允价值变动收益
    3839712.00 100.00主要是远期结售汇业务的公允价值变动所致
    资产减值损失 -2149963.96 -100.00主要是计提电商业务存货跌价所致
    资产处置收益 425475.78 -83693.92 不适用主要是转让土地使用权取得收益所致
    营业外收入 1301934.63 88735.84 1367.20主要是收到保险理赔款增加所致
    营业外支出 506411.82 62392.04 711.66主要是对外捐赠增加所致
    所得税费用 6912228.36 11649562.02 -40.67
    主要是利润减少,导致所得税费用减少
    3.1.3 现金流量表变动情况及原因
    单位:人民币元项目年初至报告期期
    末金额(1-9 月)上年年初至上年报告期末金额
    (1-9 月)比上年同期增减
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -21194424.95 19164192.62 -210.59主要是支付供应商款项增加所致投资活动产生的现金流量净额
    18618630.45 119023734.62 -84.36主要是理财产品投资收回减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -18400000.00 -17105177.23 不适用主要是股东分红增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中源家居股份有限公司
    法定代表人 曹勇
    日期 2020年 10月 27日
    四、

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