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翔港科技(603499)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1) 货币资金: 期末余额233552790.57元,比年初余额77767033.23元 增加200%,主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。
    2) 应收款项融资:期末余额4405931.87元,比年初余额830082.95元 增加431%,主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。
    3)其他应收款:期末余额1922168.49元,比年初余额1144383.39元增加68%,主要系公司期末应收未收的福利人员退税款增加所致。
    4) 在建工程:期末余额12349331.56元,比年初余额9004398.3元增加37%,主要系子公司期末化妆品项目在建工程增加所致。
    5)其他非流动资产:期末余额9312294.19元,比年初余额5931662.26元增加57%,主要系公司期末预付的工程设备款增加所致。
    6)应交税费:期末余额1744171.64元,比年初余额1164744.85元增加50%,主要系公司报告期末应交增值税增加所致。
    7)应付债券:期末余额128703439.68元,比年初余额0.00元增加100%,主要系公司本期发行可转债所致。
    8)其他权益工具:期末余额63417740.15元,比年初余额0.00元增加100%,主要系公司本期发行可转债所致。
    9)税金及附加:本期金额94353.45元,比上年同期246554.28元减少62%,主要系公司本期增值税交税额减少导致附加税缴税额减少所致。
    10)管理费用:本期金额9816526.06元,比上年同期6199589.06元增加58%,主要系子公司瑾
    亭化妆品本期开始运营,其管理费用增加所致。
    11)研发费用:本期金额2683709.73元,比上年同期4353493.64元减少38%,主要系公司本期研发活动减少所致。
    12)财务费用:本期金额434910.23元,比上年同期-922853.82元增加147%,主要系公司本期存款利息减少及债券利息增加所致。
    13)其他收益:本期金额2678208.07元,比上年同期5871773.05元减少54%,主要系公司本期确认的福利人员退税款减少所致。
    14)信用减值损失:本期金额-908166.17元,比上年同期529537.08元增加272%,主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。
    15)营业利润:本期金额-4354317.11元,比上年同期12406621.88元减少135%,主要系公司
    本期因疫情影响产品收入减少、房租收入减少及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。
    16)营业外收入:本期金额949897.57元,比上年同期1554263.22元减少39%,主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
    17)所得税费用:本期金额-13151.74元,比上年同期416057.33元减少103%,主要系公司本期利润总额减少所致。
    18)净利润:本期金额-3391267.8元,比上年同期13544827.77元减少125%,主要系公司本期
    因疫情影响产品收入减少、房租收入减少及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。
    19)少数股东损益:本期金额-127675.11元,比上年同期-899.89元减少14088%,主要系公司本
    期子公司瑾亭化妆品开始运营,亏损增加所致。
    20)经营活动产生的现金流量净额:本期金额-20775881.75元,比上年同期3282707.28元减
    少733%,主要系公司本期收到的货款及租金减少所致。
    21)投资活动产生的现金流量净额:本期金额-16503915.57元,比上年同期5770715.46元减
    少386%,主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。
    22)筹资活动产生的现金流量净额:本期金额193046722.00元,比上年同期1445500.00元增
    加13255%,主要系公司本期发行可转债所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2702 号)核准,公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行面值
    总额 2亿元可转换公司债券,债券简称为“翔港转债”,债券代码为“113566”,期限 6年,每
    张面值人民币 100元,发行数量 200万张,发行价格为每张人民币 100元。
    本次发行募集资金总额人民币 20000万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后实际募集资金净额为 191137735.85 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 3月 5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第 ZA10170号”《验资报告》。
    翔港转债于 2020年 3月 31日于上海证券交易所上市交易。
    以上具体内容详见公司于上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《翔港科技公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号 2020-006)、《翔港科技公开发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号 2020-010)、《翔港科技公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号
    2020-027)等有关公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海翔港包装科技股份有限公司
    法定代表人 董建军
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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