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中宠股份(002891)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目:
    预收账款:报告期末较期初增加127.4%,主要为预收款增加所致。
    应付票据:报告期末较期初增加882.41%,主要为开立银行承兑汇票业务增加所致。
    货币资金:报告期末较期初增加35.22%,主要为银行借款增加所致。
    预付账款:报告期末较期初增加83.76%,主要为采购商品、材料增加所致。
    存货:报告期末较期初增加42.65%,主要为原材料储备增加所致。
    其他非流动资产:报告期末较期初增加36.23%,主要为美国工厂三期投入增加所致。
    利润表项目:
    公允价值变动收益:较上年同期减少419.51%,主要为持有的外汇远期合约的浮动损益变动所致。
    投资损失:较上年同期增加124.59%,主要为对联营企业的投资损失增加所致。
    资产处置收益:较上年同期减少100%,主要为报告期内未发生资产处置所致。
    信用减值损失和资产减值损失:合计较上年同期减少88%,主要为报告期内应收账款余额减少,坏账计提减少所致。
    其他收益:较上年同期下降78.77%,主要为收到政府补助减少所致。
    营业外收入:较上年同期增加349%,主要为新西兰子公司收到疫情补助所致。
    其他综合收益的税后净额:较上年同期增加50.53%,主要为报告期内发生的外币折算差额增加所致。
    综合收益总额:较上年同期增加61%,主要为归母净利润增加,报告期内发生的外币折算差额较去年同期增加所致。
    现金流量表项目:
    支付的各项税费:较上年同期增加71.66%,主要为支付的税费增加所致。
    支付其他与经营活动有关的现金:较上年同期增加184.89%,主要为支付的费用和其他款项增加所致。
    经营活动的现金流量金额:较上年同期减少73.99%,主要为采购增加所致。
    收回投资收到的现金:较上年同期减少82.67%,主要为理财活动减少所致。
    取得的投资收益:较上年同期增加260.64%,主要为衍生品投资收益增加所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:较上年同期减少100%,主要为报告期内未发生资产处置所致。
    吸收投资收到的现金:较上年同期减少100%,主要为报告期内未通过发行股票、债券等方式筹集资金所致。
    收到其他与筹资活动有关的现金:较上年同期增加,主要报告期内新增承兑汇票贴现融资所致。
    偿还债务支付的现金:较上年同期减少46.54%,主要为报告期内偿还债务减少所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响:较上年同期增加148.65%,主要为报告期内美元汇率上升所致。
    现金及现金等价物净增加额:较上年同期减少61.01%,主要为报告期内筹资产生的现金流量净额减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 200 0 0
    合计 200 0 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 349.5 2019年 11月 08日 2020年 01月 15日 349.5 0 353.58 0 0 4.08
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 1041.45 2020年 01月 08日 2020年 01月 20日 0 1041.45 1051.95 0 0 10.5
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 350.05 2020年 02月 05日 2020年 04月 07日 0 350.05 0 4.2 345.85 0.36%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 700.4 2020年 02月 05日 2020年 05月 06日 0 700.4 0 8.11 692.29 0.73%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 700.4 2020年 02月 20日 2020年 04月 20日 0 700.4 0 8.11 692.29 0.73%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 350.35 2020年 02月 20日 2020年 05月 20日 0 350.35 0 3.91 346.44 0.36%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 1056.15 2020年 02月 21日 2020年 08月 21日 0 1056.15 0 6.61 1049.54 1.10%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 700.7 2020年 03月 13日 2020年 05月 13日 0 700.7 0 7.81 692.89 0.73%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 701.39 2020年 03月 13日 2020年 06月 15日 0 701.39 0 7.12 694.27 0.73%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 703.6 2020年 03月 18日 2020年 09月 18日 0 703.6 0 5.45 698.15 0.73%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 707.95 2020年 03月 20日 2020年 06月 19日 0 707.95 0 0.56 707.39 0.74%
    招商银行股份有限公司烟台分行 否 否 外汇远期合约 707.95 2020年 03月 20日 2020年 06月 19日 0 707.95 0 0.56 707.39 0.74%
    合计 8069.89 -- -- 349.5 7720.39 1405.53 52.44 6626.5 6.95% 14.58
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2019年 04月 17日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2019年 05月 10日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 一、开展金融衍生品交易业务的风险分析(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
    2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
    3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。
    4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
    5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    二、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
    1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务,以规避和防范汇率风险和利率风险。
    2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。
    3、为防止金融衍生品交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
    4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时加强相关人员的
    业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。
    5、加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。
    6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。
    7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
    值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定每月根据期末汇率和锁定汇率的差进行计提。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司及子公司的产品 80%以上出口,美元是公司及子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大,汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失,将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,公司全体独立董事一致同意公司及子公司开展金额不超过 4000万美元的金融衍生品交易。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020年 01月 02日 实地调研 机构
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):002891
    中宠股份投资者关系管理档案 20200103
    第四节

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