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*ST河化(000953)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.货币资金较期初减少330.11万元,下降65.01%,主要系支付货款及工资薪酬所致。
    2.应收账款较期初减少60.84万元,下降11.36%,主要系收回客户货款所致 。
    3.其他应收款较期初增加401.03万元,上升324.38%,主要系保证金支出增加所致。
    4.存货较期初减少452.68万元,下降23.93%,主要系原材料及库存减少所致。
    5.固定资产较期初减少2428.98万元,下降7.27%,主要系固定资产折旧所致。
    6.预收账款较期初减少188.25万元,下降12.99%,主要系客户货款结算所致。
    7.应付职工薪酬较期初减少329.13万元,下降54.23%,主要系在职员工减少所致 。
    8.其他应付款较期初增加2640.44万元,上升4.48%,主要系计提关联方借款利息增加所致。
    9.营业收入较上年同期减少9325.93万元,下降43.09%,主要系停产后自产尿素产量减少,从而销量减少所致。
    10.营业成本较上年同期减少12921.62万元,下降51.44%,主要系生产系统停产所致。
    11.销售费用较上年同期减少112.35万元,下降49.07%,主要系销售收入减少所致。
    12.管理费用较上年同期减少799.77万元,下降19.88%,主要系生产系统停产所致。
    13.资产减值损失较上年同期减少910.41万元,下降97.19%,主要系库存减少所致。
    14.投资收益较上年同期减少770.99万元,主要系上期股票投资所致。
    15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3705.29万元,上升83.49%,主要系停产后经营性活动支出减少所致。
    16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4685.12万元,主要系本期没有股票二级市场投资活动所致。
    17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18652.38万元,上升102.2%,主要系本期归还关联方借款大额减少所致。
    18.现金及现金等价物较上年同期减少295.93万元,下降62.49%,主要系支付货款及职工薪酬所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
    2019年8月30日公司对外披露了重大资产重组草案,公司拟以现金方式向鑫远投资出售截至2019年5月31日上市公司尿素生
    产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权及部分负债;拟向徐宝珠、何卫国、何建国、周亚平、周鸣、黄泽群、许美赞、熊孝清8名自然人发行股份及支付现金购买南松医药93.41%的股份;拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过12000.00万元,不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%;募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、相关税费和中介机构费用。2019年9月18日,公司第二次临时股东大会通过了上述相关议案。公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
    2、公司股票交易被实行退市风险警示的情况
    公司2018年经审计的合并报表归属于母公司股东账面净资产为负值,并于2019年3月13日起被实行“退市风险警示”,股票简
    称由“ST河化”变更为“*ST河化”。根据《上市规则》有关规定,公司若因最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值导致其股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,公司股票将被暂停上市交易;公司若因净资产为负被暂停上市后出现首个年度报告显示净利润或者扣除非经常性损益后的净利润或期末净资产为负值等《上市规
    则》14.4.1条所列情形,股票将被终止上市交易。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
    2019 年 08 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
    公司股票交易被实行退市风险警示的情况 2019 年 03 月 12 日公司在巨潮资讯网及相关媒体披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-
    009)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 09 月 30 日 电话沟通 个人
    投资者问询公司经营、转型升级及股权质押情况。
    2019 年 09 月 30 日 其他 个人公司通过投资者关系互动平台回复投
    资者提问 141 条,主要涉及公司经营及转型升级、股权质押等情况。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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