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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期末货币资金较期初下降54.24%,主要系上年年末收到非公开发行股票募集资金6亿元,本报告期募集资金已投入使用所致。
    2、本报告期末交易性金融资产较期初增加70.06%,主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。
    3、本报告期末应收票据较期初减少33.14%,主要系部分应收票据到期承兑所致。
    4、本报告期末应收账款较期初增加38.25%,主要系贸易部分货种业务尚未到期结算,导致应收账款增加所致。
    5、本报告期末应收款融资较期初增加55.22%,主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。
    6、本报告期末短期借款较期初减少76.27%,主要系本报告期归还银行贷款所致。
    7、本报告期末交易性金融负债较期初减少97.48%,主要系远期结售汇受市场价格波动影响所致。
    8、本报告期末应付票据较期初增加43.9%,主要系贸易业务部分新增业务采用票据方式结算货款所致。
    9、本报告期末应付职工薪酬较期初减少58.49%,主要系本报告期支付上年年奖所致。
    10、本报告期末应交税费较期初减少44.75%,主要系本报告期:(1)支付期末税费;(2)本期应交增值税有所下降所致。
    11、本报告期末其他应付款较期初增加55.35%,主要系本报告期与厦门国际港务股份有限公司往来款及应付客户协作费增加所致。
    12、本报告期其他收益较去年同期增加516.52%,主要系本报告期收到的政府奖励增加所致。
    13、本报告期投资收益较去年同期下降73.12%,主要系去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有
    限公司35%股权所致。
    14、本报告期信用减值损失较去年同期增加1985.91%,主要系本报告期贸易业务计提的应收款项坏账增加所致。
    15、本报告期资产减值损失较去年同期增加63.42%,主要系本报告期贸易业务大宗商品市场价格普遍下跌,计提的存货跌价准备增加所致。
    16、本报告期资产处置收益较去年同期下降84.37%,主要系去年同期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司处置门机收益所致。
    17、本报告期营业外收入较去年同期下降73.36%,主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。
    18、本报告期营业外支出较去年同期增加763.69%,主要系本报告期增加新冠疫情捐赠支出所致。
    19、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降173.66%,主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
    20、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.97%,主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。
    21、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降1135.06%,主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
    22、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降303.96%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额兴业期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L2005)
    729.49
    2019 年 12 月
    23 日
    2020 年 05 月
    31 日
    729.49 2781.13 2495.63 0 336.5 0.10% 107.17兴业期货有限公司
    非关联方 否白砂糖
    (SR005)
    1333.3
    2019 年 11 月
    18 日
    2020 年 03 月
    23 日
    1333.3 1600.02 2920.35 0 0 0.00% -13.18福能期货有限公司
    非关联方 否白砂糖
    (SR005)
    172.8
    2019 年 12 月
    06 日
    2020 年 03 月
    27 日
    172.8 2332.72 2496.65 0 0 0.00% -9.13兴业期货有限公司
    非关联方 否聚丙烯
    (PP2005)
    0
    2020 年 02 月
    17 日
    2020 年 02 月
    19 日
    0 346.17 342.26 0 0 0.00% -3.95兴业期货有限公司
    非关联方 否白砂糖
    (SR009)
    0
    2020 年 03 月
    23 日
    2020 年 09 月
    30 日
    0 2894 0 0 2894 0.85% -0.16福能期货有限公司
    非关联方 否白砂糖
    (SR009)
    0
    2020 年 03 月
    23 日
    2020 年 09 月
    30 日
    0 2507.94 0 0 2507.94 0.73% -0.14
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 377.93
    2019 年 11 月
    22 日
    2020 年 02 月
    03 日
    377.93 0 372.92 0 0 0.00% -5.01
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 152.93
    2019 年 12 月
    13 日
    2020 年 01 月
    08 日
    152.93 0 150.95 0 0 0.00% -1.98
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 121.51
    2019 年 12 月
    13 日
    2020 年 03 月
    13 日
    121.51 0 119.74 0 0 0.00% -1.76
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 338.44
    2019 年 12 月
    13 日
    2020 年 02 月
    19 日
    338.44 0 336.8 0 0 0.00% -1.64
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2020 年 03 月
    06 日
    2020 年 08 月
    24 日
    0 132.02 0 0 132.02 0.04% 0
    合计 3226.4 -- -- 3226.4 12594 9235.3 0 5870.46 1.72% 70.22
    衍生品投资资金来源 自有
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2019 年 11 月 29 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2019 年 12 月 17 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期衍生品持仓的风险分析:1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;
    内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包市场风险,开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务,当人民币对外币贬值时,将对公司造成机会损失的风险,无形中增加公司货物进口成本;流动性风险,因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;操作风险,公司在开展远期结售汇交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会;法律风险,公司与银行签订远期结售汇业务协议,需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度(或缴交保证金),同时应当关注公司财务状况,避免出现约定的违约情形造成公司损失。
    控制措施:1、慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务,严格控制远期结汇的交易规模;严格控制远期结售汇的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易;制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序;公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇:
    期货市场上截止 2020 年 3 月 31 日 持仓聚乙烯和白砂糖,其中:
    1、聚乙烯(L2005)持仓 110 手(550 吨)建仓均价 6118.182(元/吨)结算价格 5550 元/吨,浮动盈利 312500 元;
    2、白砂糖(SR009)持仓 991 手(9910 吨)建仓均价 5450.992(元/吨)结算价格 5486 元/吨,浮动盈利 346930 元;
    远期结售汇业务截止到 2020 年 3 月 31 日远期售汇 16.76 万美金,根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单,计提浮动亏损人民币 2976.69 元。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
    与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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