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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期应收账款期末较期初增加 52.66%,主要系贸易业务营收同比上升,应收账款上升所致;
    2、本报告期其他应收款期末较期初增加57.49%,主要系部分贸易业务合同无法继续履行,预付账款调至其他应收款所致;
    3、本报告期存货期末较期初增加47.51%,主要系贸易业务本年度开发新业务品种以及进口煤炭清关时间延长所致;
    4、本报告期持有待售资产较期初减少100%,主要系本期处置三明港务发展有限公司持有的三明港务建设有限公司35%股权所致;
    5、本报告期长期股权投资期末较期初增加34.78%,主要系本期新增合资公司国投厦港海南拖轮有限公司所致;
    6、本报告期在建工程期末较期初增加38.13%,主要系本期继续增加古雷港北1#、2#泊位、海沧20#、21#泊位的4#、5#仓库等在建工程投入;
    7、本报告期其他非流动资产期末较期初增加1036.47%,主要系石狮市华锦码头储运有限公司部分用地被征用,资产转入待处理资产所致;
    8、本报告期短期借款期末较期初增加39.84%,主要系本期补充流动资金,借款增加所致;
    9、本报告期应付票据期末较期初增加43.57%,主要系本期贸易业务上升,商品采购同步上升所致;
    10、本报告期应付账款期末较期初增加53.59%,主要系本期贸易业务上升,商品采购同步上升所致;
    11、本报告期一年内到期非流动负债期末较期初减少53.92%,主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债到期兑付及部分投
    资者选择继续持有,科目重分类所致;
    12、本报告期长期借款期末较期初增加113.06%,主要系本期因在建工程建设及日常流动资金需要,借款增加所致;
    13、本报告期应付债券期末较期初增加100%,主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债部分投资者选择继续持有,科目重分类所致;
    14、本报告期预计负债期末较期初增加100%,主要系本公司子公司厦门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致;
    15、本报告期销售费用较去年同期增加40.13%,主要系本报告期贸易业务通关费及仓储费增加所致;
    16、本报告期其他收益较去年同期增加83.67%,主要系本报告期子公司厦门港务物流有限公司及厦门外代国际货运有限公司
    收到2018年度特殊监管区域物流企业奖励所致;
    17、本报告期投资收益较去年同期增加448.87%,主要系本报告期三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司
    35%股权收益以及交易性金融资产投资收益增加所致;
    18、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加49.53%,主要系本报告期期末所持有的交易性金融资产的市场价值高于购入成本所致;
    19、本报告期资产减值损失较去年同期增加116.89%,主要系本报告期贸易业务木浆市场价值低于购入成本所致;
    20、本报告期资产处置收益较去年同期增加515.47%,主要系本报告期子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮
    有限公司以拖轮实物投资合资公司,资产评估增值,产生资产处置收益所致;
    21、本报告期营业外收入较去年同期增加293.40%,主要系本报告期收到客户违约金所致;
    22、本报告期营业外支出较去年同期增加344.46%,主要系本报告期子公司厦门港务运输有限公司支付涉诉案件赔偿金及厦门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致;
    23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加212.98%,主要系本报告期(1)散货码头吞吐量上升;(2)本
    公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司35%股权,产生投资收益;(3)本公司子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮有限公司以拖轮实物投资合资公司,因资产评估增值,产生资产处置收益;(4)本公
    司收到2018年特殊监管区域物流企业奖励所致;
    24、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.73%,主要系收到的其他与经营活动有关的现金与支付的其他与经营活动有关的现金的净额增加所致;
    25、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.87%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行股票相关议案已于2019年5月31日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十五次会议及2019年6月17日召开的公司2019年度第二次临时股东大会审议通过,并于2019年6月27日取得中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
    公司于2019年7月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司及相关中介
    机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中所列问题逐项进行了认真核查和落实,并根据相关要求于2019年8月23日对反馈意见进行回复及公开信息披露。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    1、厦门港务第六届董事会第二十七次会议决议公告
    2、厦门港务第六届监事会第十五次会议决议公告
    3、厦门港务关于公司与厦门国际港务股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易公告
    2019 年 06 月 01 日
    《证券时报》B52、《中国证券报》B023、巨潮资讯网。(公告编号:2019-20、
    2019-21、2019-22)厦门港务关于非公开发行股票有关事宜获得厦门市国资委批复的公告
    2019 年 06 月 15 日
    《证券时报》B30、《中国证券报》B030、巨潮资讯网。(公告编号:2019-26)厦门港务 2019 年度第二次临时股东大会决议公告 2019 年 06 月 18 日
    《证券时报》B61、《中国证券报》B031、巨潮资讯网。(公告编号:2019-27)厦门港务关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    2019 年 06 月 28 日
    《证券时报》B101、《中国证券报》B007、巨潮资讯网。(公告编号:2019-32)厦门港务关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
    2019 年 08 月 01 日
    《证券时报》B7、《中国证券报》B003、巨潮资讯网。(公告编号:2019-34)厦门港务非公开发行股票申请文件一次反馈意见回复的公告
    2019 年 08 月 23 日 巨潮资讯网(公告编号:2019-41)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:同向大幅上升
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 9071.71 -- 10331.67 2519.92 增长 260.00% -- 310.00%
    基本每股收益(元/股) 0.1710 -- 0.1948 0.0475 增长 260.00% -- 310.00%业绩预告的说明
    主要因本公司码头业务效益提升、股权转让和资产处置的收益增加以及政府补助增加等原因所致。
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额国贸期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L1901)
    199.21 2018 年 12 月 27 日 2019 年 01 月 15 日 199.21 198.33 0 0 0 0.00% 0.83国贸期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L1905)
    171.7 2018 年 12 月 28 日 2019 年 05 月 17 日 171.7 1092.45 958 0 0 0.00% 37.09国贸期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L1909)
    0 2019 年 02 月 14 日 2019 年 09 月 16 日 0 432.94 388.04 0 0 0.00% -45.07国贸期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L1909)
    0 2019 年 06 月 13 日 2019 年 08 月 28 日 0 2373.42 2512.65 0 0 0.00% 138.92国贸期货有限公司
    非关联方 否聚乙烯
    (L2001)
    0 2019 年 08 月 28 日 2020 年 01 月 31 日 0 21.56 1694.8 0 1673.24 0.60% -0.03国贸期货有限公司
    非关联方 否木浆
    (SP1909)
    0 2019 年 06 月 25 日 2019 年 07 月 08 日 0 942.69 917.8 0 0 0.00% -24.97国贸期货有限公司
    非关联方 否大豆原油
    (Y1909)
    0 2019 年 07 月 17 日 2019 年 08 月 23 日 0 3238.93 2943.06 0 0 0.00% -296.55中粮期货有限公司
    非关联方 否白砂糖
    (SR905)
    1400.72 2018 年 12 月 05 日 2019 年 03 月 25 日 1400.72 1081.28 2557.99 0 0 0.00% 75.73
    中粮期货有限 非关联方 否 白砂糖 0 2019 年 01 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 0 2542.32 2562.71 0 0 0.00% 20.03
    公司 (SR909)兴业期货有限公司
    非关联方 否木浆
    (SP1906)
    0 2019 年 04 月 24 日 2019 年 06 月 18 日 0 3977.78 4342.86 0 0 0.00% 364.41兴业期货有限公司
    非关联方 否木浆
    (SP1909)
    0 2019 年 04 月 24 日 2019 年 07 月 01 日 0 20492.01 22264.62 0 0 0.00% 1770.61
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 6680.88 2018 年 12 月 05 日 2019 年 01 月 03 日 6680.88 0 6663.9 0 0 0.00% -16.98
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 30 日 2019 年 02 月 28 日 0 548.85 541.83 0 0 0.00% -7.02
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 04 月 15 日 0 713.73 708.35 0 0 0.00% -5.38
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 02 月 28 日 0 236.13 233.44 0 0 0.00% -2.7
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 04 月 10 日 0 324.41 322.52 0 0 0.00% -1.89
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 25 日 2019 年 03 月 07 日 0 69.32 69.07 0 0 0.00% -0.25
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 27 日 2019 年 04 月 09 日 0 142.86 142.24 0 0 0.00% -0.62
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 27 日 2019 年 04 月 15 日 0 71.43 71.05 0 0 0.00% -0.37
    东亚银行 非关联方 否 远期结汇 0 2019 年 03 月 06 日 2019 年 08 月 08 日 0 376.34 376.34 0 0 0.00% 0
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 05 月 10 日 2019 年 06 月 10 日 0 515.49 520.19 0 0 0.00% 4.7
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 05 月 27 日 2019 年 08 月 05 日 0 632.08 638.98 0 0 0.00% 6.89
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 04 日 2019 年 08 月 09 日 0 173.74 175.26 0 0 0.00% 1.52
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 14 日 2019 年 07 月 15 日 0 138.84 136.84 0 0 0.00% -2
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 19 日 2019 年 08 月 30 日 0 819.35 827.32 0 0 0.00% 7.96
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 26 日 2019 年 09 月 30 日 0 35.02 35.47 0 0 0.00% 0.45
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 11 月 18 日 0 5871.94 0 0 5871.94 2.12% 0
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 03 日 0 6267.76 6369.84 0 0 0.00% 102.08
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 05 日 0 3172.03 3199.94 0 0 0.00% 27.92
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 29 日 0 2621.93 2656.73 0 0 0.00% 34.8
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 12 日 0 3029.98 3042.67 0 0 0.00% 12.69
    东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 29 日 2019 年 10 月 15 日 0 805.73 0 0 805.73 0.29% 0
    合计 8452.51 -- -- 8452.51 62960.67 67874.51 8350.91 3.01% 2202.8
    衍生品投资资金来源 自有
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
    2018 年 12 月 29 日
    2019 年 06 月 21 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2019 年 01 月 15 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期衍生品持仓的风险分析:1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包市场风险,开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务,当人民币对外币贬值时,将对公司造成机会损失的风险,无形中增加公司货物进口成本;流动性风险,因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;操作风险,公司在开展远期结售汇交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会;法律风险,公司与银行签订远期结售汇业务协议,需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度(或缴交保证金),同时应当关注公司财务状况,避免出现约定的违约情形造成公司损失。
    控制措施:1、慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务,严格控制远期结汇的交易规模;严格控制远期结售汇的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易;制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序;公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇:期货市场上截止 2019 年 9 月 30 日 持仓聚乙烯(L2001)持仓 463 手(2315吨)建仓卖均价 7227.495(元/吨)结算价格 7495 元/吨,浮动亏损-619275 元;远期结售汇业务截止到 2019 年 9 月 30 日远期售汇
    942.06 万美金,根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单,计提浮动盈利人民币 564494.47 元。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
    与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 07 月 04 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2019 年 07 月 09 日 书面问询 个人 关于公司利润分配事宜
    2019 年 07 月 12 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2019 年 07 月 17 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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