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东莞控股(000828)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
    货币资金 4763279203.47 4468083023.59 6.61%报告期经营活动及筹资活动现金净流入大于投资活动现金净流出所致
    交易性金融资产 82932005.52 98779208.04 -16.04% 报告期交易性金融资产公允价值下降所致
    使用权资产 16861589.94 - - 报告期执行新租赁准则所致
    无形资产 2560142727.71 2276031179.46 12.48%
    报告期轨道交通 1号线项目的工程建设投入形成的特许经营权增加所致
    其他非流动资产 683720043.18 221875950.21 208.15%
    报告期轨道交通 1号线项目的工程建设预付款增加所致
    短期借款 1206680845.41 983015603.21 22.75% 报告期新增短期借款所致
    应付账款 364282613.47 313908870.52 16.05%
    报告期轨道交通 1号线项目应付工程款增加所致
    其他应付款 1162980599.07 834006242.97 39.45% 报告期商业保理业务新增项目保证金所致
    其他流动负债 - 303999369.87 -报告期归还了到期的超短期融资券本金及利息所致
    租赁负债 17064456.56 - - 报告期执行新租赁准则所致
    项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
    营业收入 346421909.12 164069506.31 111.14%
    报告期高速公路正常收取通行费,上年同期受新冠肺炎疫情免收通行费政策影响所致
    投资收益 69977353.58 58603865.84 19.41%报告期被投资单位广东虎门大桥有限公司正常
    收取通行费,上年同期受新冠肺炎疫情免收通行费政策影响所致
    公允价值变动收益 -15847202.52 -672000.00 -2258.21% 报告期交易性金融资产股价下跌幅度较大所致经营活动产生的现金流量净额
    663668215.04 1876038582.10 -64.62%报告期收回的融资租赁本金较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -731331744.46 -423148875.49 -72.83%
    报告期轨道交通 1号线项目的工程建设投入较上年同期增加所致现金及现金等价物净增加额
    295196179.88 1768833171.61 -83.31%报告期经营活动的现金流量净额较上年同期大幅减少所致
    6
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    四、金融资产投资
    □ 适用 √ 不适用
    说明:2015年 11月,公司下属子公司广东金信资本投资有限公司通过南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙)间接入
    股广东宏川智慧物流股份有限公司,其于 2018年 3月在深交所上市(股票代码:002930)。金信资本对南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙)的投资按照公允价值计量,报告期末金信资本间接持有宏川智慧股票 506万股,公允价值 8293.20万元,本报告期间未增减持该股票。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    √ 适用 □不适用
    根据《东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 PPP项目合同》的约定,公司下属子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司已分别与 PPP联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限公司(含上述公司在 PPP联合体成员中的下属公司)签署了工程施工总承包合同,合同金额分别为 740510.43万元、456204.66
    万元、266145.73万元。以上详见公司于 2020年 2月 4日披露的相关公告(公告编号:2020-002)。
    截至 2021年一季度末,各项施工合同均在正常履行中,履约进度分别为 20.25% 、16.15%、4.24%。
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    7
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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