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东莞控股(000828)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 2020.09.30 2019.12.31 变动比例 变动原因说明
    货币资金 4546299312.02 2353326561.20 93.19%报告期经营性现金净流入增加所致。
    一年内到期的非流动资产 422051341.84 960290523.96 -56.05%报告期于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款减少所致。
    长期应收款 1654580543.27 2931581466.85 -43.56%
    报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致。
    无形资产 1533676703.77 610751228.61 151.11%报告期对轨道交通一号线项目的工
    程建设投入,形成的特许经营权增加所致。
    短期借款 956463333.82 688400000.00 38.94% 报告期新增短期银行贷款所致。
    一年内到期的非流动负债 122147530.43 82086911.42 48.80%报告期于一年内到期的长期借款增加所致。
    其他流动负债 300000000.00 400000000.00 -25.00%
    报告期新发行超短期融资券规模,少于归还上期超短期融资券所致。
    应付债券 700000000.00 300000000.00 133.33% 报告期发行中期票据所致。
    少数股东权益 1018449845.92 163404440.41 523.27%报告期子公司吸收少数股东投资款所致。
    项目 2020.01-09 2019.01-09 变动比例 变动原因说明
    营业收入 860557177.67 1226669346.43 -29.85%报告期受新冠肺炎疫情期间免收通
    行费政策影响,通行费减少所致。
    财务费用 -56231999.17 -31880532.70 -76.38% 报告期利息收入增加所致。
    公允价值变动收益 42827267.34 -7376000.00 680.63%报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
    信用减值损失 38386442.52 -16164923.21 -337.47%报告期收回逾期的融资租赁项目本金,冲回减值损失所致。
    所得税费用 150115491.65 203953558.78 -26.40%报告期受新冠肺炎疫情期间免收通
    行费政策影响,通行费收入减少导致所得税减少。
    经营活动产生的现金流量净额
    2507689252.39 1588118361.01 57.90%
    报告期收回的商业保理、融资租赁项目本金较上期同期增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -1300196525.57 57755868.48 -2351.19%报告期支付轨道交通一号线项目工程款增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    985485639.03 260469568.89 278.35%报告期子公司吸收少数股东投资款增加所致。
    现金及现金等价物净增加额 2192972750.82 1906354697.54 15.03%报告期经营活动和筹资活动产生的现金净流量增加额远大于投资活动产生的现金净流量减少额所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    四、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    √ 适用 □不适用合同订立公司方名称
    合同订立对方名称 合同标的合同总金额
    (元)合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况东莞市轨道一号线建设发展有限公司中国中铁股份有限公司及下属单位
    东莞市轨道交通 1
    号线一期工程 1301段
    7405104338正常履行中
    - -东莞市轨道一号线建设发展有限公司中国铁建股份有限公司及下属单位
    东莞市轨道交通 1
    号线一期工程 1302段
    4562046643正常履行中
    - -东莞市轨道一号线建设发展有限公司广东省建筑工程集团有限公司及下属单位
    东莞市轨道交通 1
    号线一期工程 1303段
    2661457297正常履行中
    - -
    备注:根据《PPP项目合同》的约定,轨道交通一号线项目的工程建设采用工程总承包的形式进行。东莞市轨道一号线建设发展有限公司已分别与 PPP联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限公司(含上述公司在 PPP联合体成员中的下属公司)签署了工程施工总承包合同。截止 9月 30日,共支付工程施工总承包合同金额 1258461704元,项目建设在正常开展中,项目合同履行正常。
    重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    4月 1日 办公室电话与视频结合机构
    广发证券孙瑜、中信证券关鹏、兴业证券王春环、国金证券徐君公司发展及经营情况机构投资者调研
    记录(2020-001)
    4月 30日 办公室电话与视频结合机构
    广发证券孙瑜、中信证券关鹏、中金公司尹佳瑜、国金证券徐君、国泰君安证券皇甫晓晗、海通证券李轩、华泰证券林霞颖公司经营情况机构投资者调研
    记录表(2020-002)
    第四节

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