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美力科技(300611)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要财务指标(合并) 重大变化说明
    货币资金 与年初相比增加 436.65%,主要系本公司发行可转债募集资金所致。
    应收票据 与年初相比增加 62.26%,主要系银行承兑汇票质押增加所致。
    应收款项融资 与年初相比增加 54.44%,主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。
    长期待摊费用 与年初相比下降 34.28%,系装修款摊销所致。
    其他非流动资产 与年初相比增加 53.2%,主要系本期预付长期资产购置款增加所致。
    应付职工薪酬 与年初相比增加下降 37.71%,主要系 2020 年度年终奖本年发放。
    递延所得税负债 与年初相比增加增加 62.57%,主要系固定资产一次性扣除增加所致。
    应付债券 与年初相比增加增加 100%,系发行可转债募集资金所致。
    其他权益工具 与年初相比增加增加 100%,系发行可转债募集资金所致。
    其他综合收益 与年初相比增加下降 48.46%,主要系汇率变动影响所致。
    少数股东权益 与年初相比增加下降 293.92%,主要系北美美力亏损所致。
    营业收入
    与去年同期相比增加 76.12%,主要系上年同期受疫情影响、报告期内客户新项目量产所致。
    营业成本
    与去年同期相比增加 84.64%,主要系销售增长、上年同期受疫情影响、本年运费、仓储费转列所致。
    销售费用 与去年同期相比下降 49.38%,主要系运费、仓储费转列营业成本所致。
    研发费用 与去年同期相比增加 65.72%,主要系公司加大研发投入所致。
    营业利润 与去年同期相比增加 571.76%,主要系收入增长所致。
    营业外收入 与去年同期相比下降 41.23%,主要系上年同期供应商赔款所致。
    营业外支出 与去年同期相比下降 36.07%,主要系上年同期结对帮扶捐款所致。
    所得税费用 与去年同期相比下降 41.96%,主要系加大研发享受加计扣除所致。
    净利润
    与去年同期相比增加 1156.03%,主要系上年同期受疫情影响,报告期内客户新项目量产所致。
    经营活动产生的现金流量净额 与去年同期相比下降 141.95%,主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    与去年同期相比下降 298.41%,主要系主要系年产 1 亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目厂房建设所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 与去年同期相比增加 10265.89%,主要系发行可转债募集资金所致现金及现金等价物净增加额 与去年同期相比增加 1168.12%,主要系发行可转债募集资金所致。
    主要财务指标(母公司) 重大变化说明
    货币资金 与年初相比增加 835.50%,主要系本公司发行可转债募集资金所致应收票据 与年初相比增加 115.18%,主要系银行承兑汇票质押增加所致。
    应收款项融资 与年初相比增加 470.87%,主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。
    其他流动资产 与年初相比下降 100%,主要系年初应交税金红字转列其他非流动资产 与年初相比增加 48.58%,主要系本期预付长期资产购置款增加所致。
    应付票据 与年初相比增加 30.64%,主要系支付货款中银行承兑汇票增加所致。
    合同负债 同与年初相比增加 342.37%,主要系预收客户货款增加所致。
    应付职工薪酬 与年初相比下降 35.81%,主要系 2020 年度年终奖本年发放。
    其他流动负债 与年初相比增加 342.37%,主要系预收客户货款增加所致。
    应付债券 与年初相比增加 100%,系发行可转债募集资金所致其他权益工具 与年初相比增加 100%,系发行可转债募集资金所致营业收入
    与去年同期相比增加 71.70%,主要系上年同期受疫情影响、报告期客户新项目量产所致营业成本
    与去年同期相比增加 91.19%,主要系上年同期受疫情影响、报告期销售增长、运费、仓储费转列所致。
    税金及附加 与去年同期相比下降 48.02%,主要系增值税下降所致。
    销售费用 与去年同期相比下降 51.91%,主要系运费、仓储费转列营业成本所致。
    研发费用 与去年同期相比增加 78.72%,主要系公司加大研发投入所致。
    财务费用 与去年同期相比增加 49.05%,主要系发行可转债及银行贷款增加所致。
    信用减值损失
    与去年同期相比下降 72.39%,主要系上年同期受疫情影响,应收账款余额下降所致。
    资产减值损失 与去年同期相比增加 100%,主要系产成品呆滞品增加所致。
    营业外收入 与去年同期相比下降 100%,主要系上年同期供应商赔款所致。
    营业外支出 与去年同期相比增加 97.56%,主要系处置非流动资产损失所致。
    所得税费用 与去年同期相比下降 111.04%,主要系上年固定资产一次性扣除较多所致。
    净利润
    与去年同期相比增加 212.02%,主要系上年同期受疫情影响,本年客户新项目量产所致。
    经营活动产生的现金流量净额 与去年同期相比下降 67.22%,主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    与去年同期相比下降 1585.65%,主要系主要系年产 1 亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目厂房建设所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 与去年同期相比增加 9333.21%,主要系发行可转债募集资金所致现金及现金等价物净增加额 与去年同期相比增加 977.72%,主要系发行可转债募集资金所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司收入、净利润与去年同期相比,均有大幅度地提升,主要系受到以下因素的综合影响:(1)2020 年第一季度,国内经济及汽车行业受疫情的影响,整体基数较低;而 2021 年第一季度,国内汽车产销延续了去年下半年的良好趋势,虽然环比数据略有波动,但与去年同期相比,仍呈现大幅增长;(2)报告期内,公司部分新项目进入量产阶段,对提升当期的营业收入和净利润,均起到了较大的促进作用。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司已与主要客户签署了相应的框架合同,就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内,公司与主要客户的框架合同处于正常履行中,并根据客户提供的每笔订单的数量,向客户交付产品。
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    公司目前正在从事的技术研究及开发项目,详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年年度报告全文》相关内容。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司各项工作根据相关计划有序开展中,暂时无需对2021年度经营计划作出调整。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、行业环境变动的风险
    公司的产品主要销往国内乘用车市场,属于汽车零部件产品,故国内汽车工业经济及运行环境,对公司的经营业绩影响
    较大。2020年第一季度,受到新型冠状肺炎疫情的影响,国内汽车产销量大幅下滑,从第二季度开始,受益于国内疫情的有
    效管控和国家促进汽车消费等政策措施的刺激,国内汽车工业显著回暖,但全球疫情形势仍不容乐观。未来如全球疫情进一步发展致使国际经济增长长期处于低位区间运行,势必也将对国内的经济环境产生重大影响,进而影响到汽车行业的发展,并最终可能对公司2021年及未来年度的经营业绩产生不利影响。
    2、毛利率下降的风险
    受原材料价格及仓储物流费用波动,及人工成本增加等因素的影响,公司存在产品毛利率下降的风险,虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施,一定程度抵消了上述风险因素对毛利率的影响,但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降,并向汽车零部件行业传导,公司未来的主营业务毛利率仍存在下降的风险。
    3、实际控制人控制的风险
    公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份,虽然公司已通过制定实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务,通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制,使公司法人治理结构得到进一步完善,同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺,承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的影响力,通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制,存在损害公司和中小股东利益的风险。
    4、管理风险
    经过十余年持续快速的健康发展,公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等
    的持续增长,以及对外收购兼并之后,并表范围的进一步扩大,公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力,持续充实高素质管理人才队伍,将难以适应未来的成长和市场环境的变化,给公司带来相应的管理风险。
    5、技术风险
    公司是省级高新技术企业,对技术创新能力十分重视。近年来,汽车主机市场的竞争日趋激烈,汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育,根据行业发展动态和客户要求,不断进行新技术、新材料和新工艺的开发,以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势,扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备,产品研发与生产能力不能同步跟进,产品不能适应汽车行业发展的需求,将面临被市场淘汰的风险,影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。
    6、固定资产折旧费用大幅增加的风险
    随着公司大明市地区新厂房和公司可转债募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产,2021年度,公司的固定资产折旧费用预计将大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式,降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平,将对公司2021年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司于2020年4月24日,披露了拟发行可转换公司债券募集资金事宜。本次发行,公司拟募集资金3亿元,用于年产
    9500万件高性能精密弹簧建设项目、新材料及技术研发中心项目以及补充流动资金项目。公司可转债于2021年2月24日上市,债券代码:123097,债券名称:美力转债。
    2、公司于2021年3月16日,召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案,拟实施员工持股计划,并于2021年4月9日,经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日,该持股计划正在设立中。
    3、2021年4月2日,公司披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》(公告编号:2021-028),拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司各70%的股权,增资款及股权受让款项合计为人民币2.45亿元。本次收购预计将构成重大资产重组,截至本报告披露之日,收购的评估及审计等工作,正在进行中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    发行可转换公司债券 2020 年 04 月 24 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    e/detail?stockCode=300611&announce
    mentId=1207588848&orgId=990003144
    8&announcementTime=2020-04-24
    实施第一期员工持股计划 2021 年 03 月 18 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    e/detail?stockCode=300611&announce
    mentId=1209403118&orgId=990003144
    8&announcementTime=2021-03-18现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公
    司、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司
    各 70%的股权事宜
    2021 年 04 月 02 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    e/detail?stockCode=300611&announce
    mentId=1209637669&orgId=990003144
    8&announcementTime=2021-04-02股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用公司于 2018 年 12月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份,资金总额不低于人民币5000万元(含5000万元),不超过人民币9500万元(含9500万元), 回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股(含12.60元/股),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。 截至2019年12月17日之日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5499800股,占公司总股本的3.07%,实际回购金额50066923元(不含交易费用),回购情况符合既定的回购股份方案。
    公司于2021年3月16日,召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案,拟实施员工持股计划,并于2021年4月9日,经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划的股份来源,为公司回购的库存股。截至本报告披露日,该持股计划正在设立中。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 29264.15
    本季度投入募集资金总额 5649.93
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 5649.93
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 9500 万件高性能精密弹簧建设项目
    否 19000
    190
    00
    1641.
    37
    1641.
    37
    8.64%
    2021-
    0 0不适用否补充流动资金项目否
    6764.1
    5
    676
    4.15
    4000 4000 59.14%不适用
    0 0不适用否新材料及技术研发中心项目
    否 3500
    350
    0
    8.56 8.56 0.24%
    2021-
    0 0不适用否承诺投资项目小计
    --
    29264.
    15
    292
    64.1
    5
    5649.
    93
    5649.
    93
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    11
    合计 -- 29264.
    15
    292
    64.1
    5
    5649.
    93
    5649.
    93
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至 2021 年 2
    月 8 日,本公司已经向年产 9500 万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心项目两个
    募集资金项目分别投入自筹资金 5890.19 万元、492.99 万元。2021 年 4 月 22 日,经第四届董事会
    第九次会议审议通过,本公司拟以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金
    6383.18 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专项账户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    12
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2021 年 01 月
    08 日
    公司三楼会议室
    实地调研 机构华西证券研究所孙付;易方达基金詹硕;银华基金谢佩瑜公司应收情况及疫情影响等深圳证券交易所业务专区
    第四节

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