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美力科技(300611)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期末,公司应收票据余额为2841.22万元,与年初相比增加58.95%,主要系质押承兑汇票增加所致;
    2、报告期末,公司应收款项融资余额为966.40万元,与年初相比减少33.88%,主要系承兑汇票质押,转应收票据科目所致;
    3、报告期末,公司预付款项余额为888.64万元,与年初相比增加40.38%,主要系预付材料款增加所致;
    4、报告期末,公司在建工程余额为7267.93万元,与年初相比增加69.25%,主要系大明市厂房建设增加所致;
    5、报告期末,公司其他非流动资产余额为1792.72万元,与年初相比增加346.85%,主要系基建预付款、设备预付款增加所致;
    6、报告期末,公司应付票据余额为3677.36万元,与年初相比增加68.92%,主要系以票据方式支付的材料款项较多所致;
    7、报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额为3004.34万元,与年初相比增加99.97%,主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致;
    8、报告期末,公司长期借款余额为6309.11万元,与期初相比减少44.98%,主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债、偿还部份借款所致;
    9、报告期末,公司非流动负债合计余额为8297.32万元,与期初相比减少38.93%,主要系长期借款转入一年内到期的非流
    动负债、偿还部份借款所致;
    10、报告期内(2020年7-9月),公司营业收入为18266.50万元,与去年同期相比增加38.78%,主要系悬架系统弹簧营业收入增加所致;
    11、报告期内(2020年7-9月),公司营业总成本为16201.94万元,与去年同期相比增加33.84%,主要系收入增加成本相应增加所致;
    12、报告期内(2020年7-9月),公司营业成本为12417.26万元,与去年同期相比,增加37.84%,主要系收入增加成本相应增加所致;
    13、报告期内(2020年7-9月),公司财务费用为488.04万元,与去年同期相比增加348.09%,主要系汇率变动,外币资产计价损失所致;
    14、报告期内(2020年7-9月),公司信用减值损失为-179.53万元,与去年同期相比增加338.15%,主要系本季度收入增长,应收账款增加计提坏账所致;
    15、报告期内(2020年7-9月),公司营业利润为1886.39万元,与去年同期相比增加85.78%,主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    16、报告期内(2020年7-9月),公司利润总额为1928.54万元,与去年同期相比增加89.36%,主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    17、报告期内(2020年7-9月),公司所得税费用为310.76万元,与去年同期相比增加69.61%,主要系利润总额增加所致;
    18、报告期内(2020年7-9月),公司净利润为1617.79万元,与去年同期相比增加93.70%,主要系主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    19、报告期内(2020年7-9月),公司归属于母公司所有者的净利润为1602.44万元,与去年同期相比增加90.92%,主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    20、报告期内(2020年7-9月),公司综合收益为1647.95万元,与去年同期相比增加105.03%,主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    21、报告期内(2020年7-9月),公司归属于母公司所有者的综合收益为1623.55万元,与去年同期相比增加98.65%,主要系收入增长,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    22、年初至报告期末,公司财务费用为996.37万元,与去年同期相比增加72.97%,主要系汇率变动所致;
    23、年初至报告期末,公司信用减值损失为117.61万元,与去年同期相比减少346.81%,主要系年初至报告期末应收账款余额减少,坏账冲回,上年同期计提坏账所致;
    24、年初至报告期末,公司资产减值损失为-55.43万元,与去年同期相比减少80.22%,主要系库存增加计提存货跌价导致。
    25、年初至报告期末,公司资产处置收益为54.93万元,与去年同期相比增加144.85%,主要系2019年泛海国际 3201 房产交换产生的固定资产账面减值所致;
    26、年初至报告期末,公司营业利润为3440.49万元,与去年同期相比增加31.38%,主要系收入增加,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    27、年初至报告期末,公司营业外收入为92.31万元,与去年同期相比增加572.24%,主要系无需支付的应付账款、赔款收入所致;
    28、年初至报告期末,公司利润总额为3515.78万元,与去年同期相比增加34.55%,主要系收入增加,总成本增长幅度较小所致;
    29、年初至报告期末,公司净利润为3126.27万元,与去年同期相比增加42.43%,主要系收入增加,总成本增长幅度较小所致;
    30、年初至报告期末,公司归属于母公司所有者的净利润为3138.27万元,与去年同期相比增加33.46%,主要系收入增加,总成本增长幅度较小所致;
    31、年初至报告期末,公司归属于少数股东损益为-12.00万元,与去年同期相比增加92.33%,主要系北美美力本年度亏损比上年大幅度减少所致;
    32、年初至报告期末,公司其他综合收益的税后净额为136.50万元,与去年同期相比增加241.31%,主要系汇率变动所致;
    33、年初至报告期末,公司综合收益总额为3262.77万元,与去年同期相比增加55.49%,主要系收入增加,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    34、年初至报告期末,归属于母公司所有者的综合收益总额为3233.82万元,与去年同期相比增加41.59%,主要系收入增加,总成本增长幅度小于收入增长幅度所致;
    35、年初至报告期末,归属于少数股东的综合收益总额为28.95万元,与去年同期相比减少115.61%,主要系汇率变动所致;
    36、年初至报告期末,基本每股收益和稀释每股收益为0.18元,与去年同期相比增加38.46%,主要系净利润增加所致;
    37、年初至报告期末,公司收到的税费返还为201.66万元,与去年同期相比增加287.69%,主要系增量留抵退税、出口退税增加所致;
    38、年初至报告期末,公司收到其他与经营活动有关的现金1067.95万元,与去年同期相比减少47.56%,主要系去年同期收到杭州建工大明市项目基建保证金所致;
    39、年初至报告期末,公司购买商品、接受劳务支付的现金为24159.63万元,与去年同期相比增加53.03%,主要系收入增
    长、备库库存增加所致;
    40、年初至报告期末,公司取得借款收到的现金为12150万元,与去年同期相比增加63.75%,主要系新增借款所致;
    41、年初至报告期末,公司支付其他与筹资活动有关的现金为125万元,与去年同期相比减少92.11%,主要系2019年回购股份所致;
    42、年初至报告期末,公司筹资活动现金流出小计为15669.02万元,与去年同期相比增加367.44%,主要系偿还借款所致;
    43、年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-3519.02万元,与去年同期相比减少186.51%,主要系偿还借款所致;
    44、年初至报告期末,公司汇率变动对现金等价物的影响金额为88.70万元,与去年同期相比增加130.06%,主要系美元和欧元汇率波动所致;
    45、年初至报告期末,公司现金及现金等价物净增加额为-1311.41万元,与去年同期相比减少127.13%,主要系大明市厂房建设及偿还部份借款所致;
    46、期末公司现金及现金等价物余额为6003.61万元,与去年同期相比减少47.37%,主要系大明市厂房建设及偿还部份借款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经公司第四届董事会第三次会议和2019年度股东大会审议批准,公司拟公开发行可转换公司债券3.15亿元,用于“年
    产1亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目”,2020年6月10日,上述申请材料被中国证监会受理。 2020 年 6 月
    12 日,中国证监会、深圳证券交易所发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等文件,根据相关规定,公
    司对发行可转换债券的部分内容进行了调整,其中,募集资金金额从3.15亿元,调整至3亿元,上述调整经第四届董事会第
    四次会议审议批准后,公司向深圳证券交易所提交了申请文件。截至目前为止,公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。
    (2)鉴于公司境外控股子公司北美美力有限公司,自成立以来业务规模增长缓慢,且处于连续亏损状态,公司拟对北美
    美力进行清算注销,目前,相关工作正在进行中。
    (3)为向本特勒集团等国际客户就近提供优质产品及服务,并带动向欧洲市场的出口业务,公司拟出资20万欧元,在
    德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫,设立全资子公司美力(德国)有限公司(以下简称德国美力)。该项境外投资,已经新昌县发展与改革委员会审核通过,并取得了浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书。目前,相关手续正在办理中。
    (4)2020年9月10日,重庆市第五中级人民法院裁定受理北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)破产重整一案。
    公司作为北汽银翔债权人,目前相关债权申报工作正在进行中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引向不特定对象发行可转换公司债券获创业板上市委审核通过
    2020 年 10 月 21 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    e/detail?stockCode=300611&announce
    mentId=1208596490&orgId=990003144
    8&announcementTime=2020-10-21
    子公司北美美力有限公司注销 2020 年 04 月 24 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    e/detail?stockCode=300611&announce
    mentId=1207588853&orgId=990003144
    8&announcementTime=2020-04-24股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用公司于 2018 年 12月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份,资金总额不低于人民币5000万元(含5000万元),不超过人民币9500万元(含9500万元), 回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股(含12.60元/股),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。 截至2019年12月17日之日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5499800股,占公司总股本的3.07%,实际回购金额50066923元(不含交易费用),回购情况符合既定的回购股份方案。目前,回购的股份,存放于回购专用证券账户中。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定和股东大会的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
    2、公司于2020年5月15日,召开2019年度股东大会,审议通过关于2019年度利润分派方案,并于2020年7月8日完成权益分派。
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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