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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST银河(000806)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    报表项目 期末余额
    (本期发生额)期初余额
    (上期发生额)
    本期增减变动 变动幅度(%) 变动原因
    货币资金 54587708.58 100438864.04 -45851155.46 -45.65% 本期购买商品支付现金增加所致
    应收票据 39268117.71 78522932.78 -39254815.07 -49.99% 本期使用票据支付货款增加所致
    应付职工薪酬 14836628.87 38985776.49 -24149147.62 -61.94% 本期支付上年度计提的薪酬所致
    应交税费 17848697.64 10034280.74 7814416.90 77.88% 主要是应交增值税增加所致
    其他综合收益 -23991628.39 -13077083.00 -10914545.39 83.46% 本期其他权益工具投资公允价值下降所致
    信用减值损失 -6455006.65 2238674.07 -8693680.72 -388.34% 本期应收款项坏账准备计提增加所致
    投资收益 -476002.42 4541112.16 -5017114.58 -110.48% 本期股权处置减少所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司目前存在违规对外担保、控股股东资金占用等问题,公司第十届董事会自2019年12月6日上任以来,高度重视控股股东非经营性资金占用、违规担保的自查、跟进工作,积极组织自查小组深入自查有关事项并形成自查报告,具体内容详见
    公司于2020年4月30日披露的《自查违规担保、资金占用等事项的报告》(公告编号:2020-017)刊登于巨潮资讯网。
    截至本报告披露日,公司违规对外担保金额为196888.52万元(不含利息),已解除金额20865.71万元,担保余额为
    176022.81万元(不含利息);控股股东非经营性占用公司资金余额为44393.33万元。相关事项的解决措施如下:
    1、目前公司自查出的担保事项已全部涉诉,公司第十届董事会正会同专业的律师团队积极应诉,切实维护公司和股东的利益,并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。
    2、违规事项发生后,银河集团承诺将通过现金偿还或以优质资产冲抵占用上市公司的资金等方式尽快解决资金占用的问题,若确认上述违规担保上市公司需要承担担保责任,控股股东在责任范围内解决或为此提供反担保;因担保事项导致公司损失的,由控股股东赔偿全部损失。同时,据银河集团反馈,其正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司第十届董事会将持续督促控股股东严格执行有关措施,尽快解决违规问题。
    3、考虑到公司前期存在的违规情况,第十届董事会于2019年12月6日上任后立即成立了自查工作小组,通过内部自查、问询银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)相关人员以及外地走访等方式,全面的排查公司可能存在的资金占用和违规担保等违规行为,但因新任董监高人员履职时间较短,银河集团目前人员流失严重、管理混乱,涉及上述违规行为的控股股东关键人员无法取得联系,不能及时充分提供相应资料,加之新冠肺炎疫情影响,无法赴外地单位了解情况,自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束,目前仍不能排除是否还存在其他资金占用和违规担保等违规行为。公司第十届董事会会继续加大力度开展自查工作,若发现违规担保和资金占用等违规行为,严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引自查违规担保、资金占用等事项 2020 年 04 月 30 日 《自查违规担保、资金占用等事项的报告》(公告编号:2020-017)刊登于巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺银河天成集团有限公司
    (1)将全力配合协助上市公司处理收购维康医
    院项目 2 亿元订金的追
    回事宜;(2)如因收购维康医院项目终止收购原因导致公司
    2 亿元订金
    在 2018 年
    10 月 30 日前仍未能收回,将由银河天成集团有限公司代为支付上述
    2 亿元人民币退款。
    2018 年 06
    月 02 日银河天成集团有限公司于
    2018 年 10
    月 30 日向本公司开
    具 20000万元商业承兑汇票,票据承兑日期为
    2019年3月
    30 日。截至本报告日,该票据已到期但银河天成集团有限公司未兑付。
    公司已在
    2018 年度
    与 2019 年度对银河
    天成集团有限公司的应收款进行相应坏账计提。
    银河天成集团有限公司承诺尽快无条件的在一个月之内解决上市公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保和控股股东资金占用的问题。
    2019 年 02
    月 20 日
    1 个月因所涉金额较大,银河天成集团有限公司未能按期履行完成。
    承诺是否按时履行 否
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及
    下一步的工作计划
    因控股股东银河集团资金异常紧张,未能完成其承诺。目前控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快履行相关承诺。
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    HK02
    06中铝国际
    6431
    3464.
    36公允价值计量
    4473
    9490.
    24
    0.00
    -338
    3033
    9.99
    3048
    3124.
    37其他权益工具投资自有资金合计
    6431
    3464.
    36
    --
    4473
    9490.
    24
    0.00
    -338
    3033
    9.99
    0.00 0.00 0.00
    3048
    3124.
    37
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2012 年 06 月 12 日证券投资审批股东会公
    告披露日期(如有)
    五、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 1952.12 1722.12 0
    合计 1952.12 1722.12 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司的经营情况,未提供资料
    2020 年 01 月 23 日 电话沟通 个人
    询问公司 2019 年年度业绩相关情况,未提供资料
    2020 年 02 月 10 日 电话沟通 个人
    询问公司受疫情影响情况,未提供资料
    2020 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司复工复产情况,未提供资料
    2020 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况,未提供资料
    2020 年 03 月 19 日 电话沟通 个人询问公司控股股东资金占用事项解决进展,未提供资料
    八、违规对外担保情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近
    一期经审计净担保类型担保期截至报告期末违规担占最近
    一期经审计净预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)
    资产的比例
    保余额 资产的比例银河集团
    关联人 1445 1.04%连带责任担保
    2018 年
    9 月 17
    日-2020
    年 9 月
    16 日
    0 0.00%法院已判决公司无需承担担保责任,该担保已解除。
    0 --广西斯特莱贸易有限公司关联人
    18420.7
    1
    13.25%连带责任担保
    2017 年
    7 月 3 日
    -2019 年
    7 月 2 日
    0 0.00%法院已判决公司无需承担担保责任,该担保已解除。
    0 --银河集团
    关联人 20000 14.38%连带责任担保
    2017 年
    10 月 25日-债务偿还之日止
    20000 14.38%法院裁定准予原告撤诉。
    20000无法预计银河集团
    关联人 2000 1.44%连带责任担保
    2018 年
    6 月 6 日
    -2020 年
    6 月 5 日
    1000 0.72%法院终审判决公司只有在银河集团不能清偿判决确定的债务时,才需要对不能清偿部分承担
    二分之
    一的赔偿责任,且公司后续有权向银河集团,详见公司于
    1000无法预计
    2019 年
    12 月 21日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:
    7)银河集团
    关联人 7626.81 5.49%连带责任担保
    2018 年
    1 月 3 日
    -2020 年
    7 月 11日
    7626.81 5.49%
    1、银河集团承
    诺:将采取积极措施尽快偿还债务,解决诉讼问题;若确认上述担保上市公司需要承担担保责任,控股股东在责任范围内解决或为此提供反担保;因担保事项导致公司损失的,由控股股东赔偿全部损失。公司将继续督促银河集团解决上
    7626.81无法预计
    13述事项。
    2、控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。
    3、公司已聘请专业的律师团队积极应诉,最大限度维护公司利益。
    同时公司也将根据诉讼的进展及时履行信息披露义务。
    银河集团
    关联人 6000 4.32%连带责任担保
    2017 年
    11 月 23
    日-2019
    年 11 月
    22 日
    6000 4.32% 同上 6000无法预计银河集团
    关联人 13841.9 9.96%连带责任担保
    2017 年
    8 月 14
    日-2019
    13841.9 9.96% 同上 13841.9无法预计
    年 11 月
    14银河集团
    关联人 6000 4.32%连带责任担保
    2017 年
    8 月 8 日
    -2020 年
    8 月 6 日
    6000 4.32% 同上 6000无法预计银河集团
    关联人 20000 14.38%连带责任担保
    2017 年
    6 月 15
    日-2019
    年 6 月
    14 日
    20000 14.38% 同上 20000无法预计银河集团
    关联人 3230 2.32%连带责任担保
    2017 年
    3 月 14日-债务偿还之日止
    3230 2.32% 同上 3230无法预计银河集团
    关联人 32200 23.16%连带责任担保
    2018 年
    4 月 8 日
    -2020 年
    4 月 7 日
    32200 23.16% 同上 32200无法预计银河集团
    关联人 7000 5.03%连带责任担保
    2017 年
    7 月 20
    日-2019
    年 7 月
    19 日
    7000 5.03% 同上 7000无法预计银河集团
    关联人 4000 2.88%连带责任担保
    2017 年
    12 月 15日-债务偿还之日止
    4000 2.88% 同上 4000无法预计广西银河天成实业有限公司
    关联人 4500 3.24% --
    2018 年
    10 月 18日-
    4500 3.24% 同上 4500无法预计广西银河天成实业有限公司
    关联人 2304.1 1.66% --
    2018 年
    10 月 18日-
    2304.1 1.66% 同上 2304.1无法预计贵州长征天成控股股份有限
    关联人 8000 5.75%连带责任担保
    2016 年
    12 月 26
    日-2020
    年 12 月
    8000 5.75% 同上 8000无法预计
    公司 25 日
    姚国平 关联人 1500 1.08%连带责任担保
    2018 年
    2 月 3 日
    -2020 年
    5 月 1 日
    1500 1.08% 同上 1500无法预计
    四川都江机械有限责任公司
    关联人 20000 14.38%连带责任担保
    2016 年
    12 月 30
    日-2020
    年 12 月
    29 日
    20000 14.38% 同上 20000无法预计银河集团
    关联人 3670 2.64%连带责任担保
    2018 年
    1 月 17
    日-2020
    年 4 月
    15 日
    3670 2.64% 同上 3670无法预计银河集团
    关联人 11000 7.91%连带责任担保
    2019 年
    10 月 15
    日-2021
    年 10 月
    14 日
    11000 7.91% 同上 11000无法预计银河集团
    关联人 2800 2.01%票据担保
    2017 年
    1 月 24日-
    2800 2.01% 同上 2800无法预计银河集团
    关联人 100 0.07%票据担保
    2017 年
    11 月 3日-
    100 0.07% 同上 100无法预计银河集团
    关联人 200 0.14%票据担保
    2018 年
    1 月 3 日
    -
    200 0.14% 同上 200无法预计银河集团
    关联人 50 0.04%票据担保
    -- 50 0.04% 同上 50无法预计银河集团
    关联人 1000 0.72%票据担保
    2018 年
    3 月 13日-
    1000 0.72% 同上 1000无法预计合计
    196888.
    52
    141.61% -- --
    176022.
    81
    126.60% -- -- --
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    股东或关联人名称
    占用时间 发生原因 期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还
    时间(月份)银河集团
    2018 年 1
    月 1 日至今因周转资金等需求向公司拆借资金
    33400 0 0 33400现金清
    偿;以资抵债清
    偿;其他
    33400银河集团
    2017 年 3
    月 14 日至今控股股东以上市公司名义对外借款并形成占用
    2469.97 0 0 2469.97现金清
    偿;以资抵债清
    偿;其他
    2469.97银河集团
    2017 年
    11 月 15日至今控股股东以上市公司名义对外借款并形成占用
    3900 0 0 3900现金清
    偿;以资抵债清
    偿;其他
    3900银河集团
    2019 年 2
    月 20 日至今公司向银河集团提供短期借款,银河集团到期未归还
    4623.36 0 0 4623.36现金清
    偿;以资抵债清
    偿;其他
    4623.36
    合计 44393.33 0 0 44393.33 -- 44393.33 --期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
    31.93%
    相关决策程序 未经过公司的内部审批及相关审议程序当期新增大股东及其附属企业非
    经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
    2019 年度,公司未履行规定的审批程序向银河集团提供短期借款,银河集团到期未归还,形成新增资金占用。公司自查小组拟定了下列措施防范资金占用和违规担保的发生,同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题:
    1、保护公司权益,积极督促控股股东尽快进行重组,优先解决其对公司的资金占用和担保问题。
    2、公司目前已强化内部流程管理,加强资金使用的监督力度,加强印章和银行
    密钥的管理,为加强监管定时对相关人员进行培训,重申对违反规定使用资金的人员将按照《内部问责制度》进行严肃处理,严格杜绝资金占用行为再次发生。
    3、公司将继续采取自查自纠自改,对公司对外违规担保及被控股股东资金占用
    相关事项进行梳理整改,若发现违规担保和资金占用等违规行为,严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
    未能按计划清偿非经营性资金占
    用的原因、责任追究情况及董事会因银河集团目前资金异常紧张,难以偿还占用资金。控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及涉及违拟定采取的措施说明 规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决上述违规问题。
    注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引
    --
    第四节

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