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欧普康视(300595)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)报告期末资产负债表项目变动分析
    单位:元
    项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例 说 明
    交易性金融资产 665616621.35 979911205.18 -32.07% 主要系本期浮动收益理财产品减少所致。
    应收票据 958084.00 -100.00% 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
    预付款项 21394641.39 36405366.70 -41.23%主要系本期执行新租赁准则预付房租款调整所致。
    其他应收款 32457606.13 14413071.88 125.20% 主要系本期新增应收子公司股权转让款所致。
    其他流动资产 402627324.45 77431604.34 419.98% 主要系本期保本固定收益理财产品增加所致。
    长期股权投资 106576282.74 75514110.54 41.13% 主要系本期对外投资增加所致。
    在建工程 26435665.10 9581914.77 175.89%
    主要系新购自动生产线已到货,待安装验收尚未转固所致。
    使用权资产 170520439.11 主要系本期执行新租赁准则影响所致。
    合同负债 38809867.41 21174797.68 83.28% 主要系本期未到结算期的预收货款增加所致。
    其他流动负债 4400069.41 2864577.66 53.60%
    主要系本期未到结算期的预收货款增加,相应的税金增加所致。
    租赁负债 164198223.46 主要系本期执行新租赁准则影响所致。
    (二)报告期利润表项目变动分析
    单位:元
    项 目 本期发生额 上期发生额 同期增减比例 2019年同期发生额
    较2019同期增减比例
    营业收入 286936799.16 103967367.36 175.99% 121047109.63 137.05%
    营业成本 63713931.24 23257411.07 173.95% 26687343.45 138.74%
    税金及附加 2278605.82 1123431.74 102.83% 1377615.37 65.40%
    销售费用 52316281.60 30211533.50 73.17% 24660628.95 112.14%
    管理费用 26538656.81 13073422.96 103.00% 17048251.74 55.67%
    研发费用 6933902.94 3510525.38 97.52% 2710234.27 155.84%
    财务费用 2033652.40 -97631.93 2182.98% -218665.85 1030.03%
    其他收益 515345.57 107178.69 380.83% 1093091.85 -52.85%
    投资收益 32772801.42 7320170.62 347.71% 8614203.81 280.45%
    公允价值变动收益 3077306.73 -258745.20 1289.32%
    信用减值损失 -1861728.53 -628216.58 196.35% -749101.61 148.53%
    营业外支出 123613.65 1017029.40 -87.85% 1001438.68 -87.66%
    所得税费用 20797391.07 6849438.17 203.64% 9997923.02 108.02%
    说明:
    1、报告期内,营业收入较上年同期增长175.99%,较2019年同期增长137.05%。主要系公司销量增加、营销服务终端收
    入增加以及合并了2020年1季度以后新增子公司收入,同时受去年疫情影响同期基数较小等原因所致。
    2、报告期内,营业成本较上年同期增长173.95%,较2019年同期增长138.74%。主要系随营业收入增长相应的成本增加所致。
    3、报告期内,税金及附加较上年同期增长102.83%,较2019年同期增长65.40%,主要系随营业收入增长相应的税金及附加增加所致。
    4、报告期内,销售费用较上年同期增长73.17%,较2019年同期增长112.14%,主要系公司经营规模扩大,职工薪酬及房租等费用增加所致。
    5、报告期内,管理费用较上年同期增长103.00%,较2019年同期增长55.67%,主要系公司经营规模扩大,职工薪酬及各项日常费用等增加所致。
    6、报告期内,研发费用较上年同期增长97.52%,较2019年同期增长155.84%,主要系公司研发投入增加所致。
    7、报告期内,财务费用较上年同期增长2182.98%,较2019年同期增长1030.03%,主要系本期执行新租赁准则影响所致。
    8、报告期内,其他收益较上年同期增长380.83%,主要系本期计入当期损益的政府补助增加所致;较2019年同期下降
    52.85%,主要系本期计入当期损益的政府补助较2019年同期减少所致。
    9、报告期内,投资收益较上年同期增长347.71%,较2019年同期增长280.45%,主要系本期公司转让子公司股权确认投
    资收益、闲置资金理财收益增加所致。
    10、报告期内,公允价值变动收益较同期增长1289.32%,主要系本期未到期理财收益增加所致。
    11、报告期内,信用减值损失较上年同期增长196.35%,较2019年同期增长148.53%,主要系公司销售规模扩大以及合
    并范围增加导致应收款项增加,相应计提的坏账准备增加所致。
    12、报告期内,营业外支出较上年同期下降87.85,较2019年同期下降87.66%,主要系本期公司捐赠支出减少所致。
    13、报告期内,所得税费用较上年同期增长203.64%,较2019年同期增长108.02%,主要系公司利润总额增加相应的所得税费用增加所致。
    (三)报告期内现金流量表项目变动分析
    单位:元
    项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例 说 明
    一、经营活动产生的现金量:
    经营活动现金流入小计 322330675.15 126077439.85 155.66%
    主要系本期营业收入增长,销售回款增加所致。
    经营活动现金流出小计 164605238.93 116568403.96 41.21%
    主要系本期随经营规模扩大,支付的货款、职工薪酬及各项日常费用增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额 157725436.22 9509035.89 1558.69%
    主要系本期营业收入增长,销售回款增加较多所致。
    二、投资活动产生的现金流量:
    投资活动现金流入小计 857596103.36 126860141.44 576.02% 主要系本期理财到期收回增加所致。
    投资活动现金流出小计 922683066.58 162728622.99 467.01%
    主要系本期理财到期后,实施的理财相应增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额 -65086963.22 -35868481.55 81.46% 主要系本期理财增加所致。
    三、筹资活动产生的现金流量:
    筹资活动现金流入小计 5332814.50 13005000.00 -58.99%主要系本期合资子公司收到少数股东投资款减少所致。
    筹资活动现金流出小计 3084474.32 2694131.24 14.49%
    筹资活动产生的现金流量净额 2248340.18 10310868.76 -78.19%主要系本期合资子公司收到少数股东投资款减少所致。
    现金及现金等价物净增加额 94886813.18 -16048576.90 691.25%
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入286936799.16元,较去年同期增长175.99%,较2019年同期增长137.05%;实现归属于上市公司股东的净利润138104771.92元,较去年同期增长263.70%,较2019年同期增长173.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107012556.45元,较去年同期增长235.76%,较2019年同期增长147.85%。
    报告期内,业绩增长的主要因素有:(1)公司产品的销售增长良好;(2)营销服务终端的收入增加较多,包括去年一季度以后新并表了一些营销服务终端;(3)期间费用控制较好,其增长率低于业务收入的增长率;(4)企业所得税当期抵扣金额增加;(5)子公司股权转让收益1877.87万(属于非经常性损益),增加归属于上市公司股东的净利润1596.19万等。
    2021年度,公司将按照2020年报中披露的整体战略发展方向和年度经营目标推动各项工作,包括在研项目的推进、产能
    扩张、业务收入的提升、投资等板块。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,各项在研项目正常、有序推进。其中,完成关于第二类医疗器械产品荧光素钠眼科检测试纸的首次注册,详见公司2021年1月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第二类医疗器械产品荧光素钠眼科检测试纸首次注册完成的公告》(公告编号:2021-006)。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    前5大供应商合计采购金额(元) 28837005.03
    前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例 52.47%
    报告期前五大供应商采购总额占比较上年同期占比降低16.84%,主要系部分子公司合并前经营其他产品,从原有外部供应商采购会提高公司采购总额,前五名采购占比会相应降低,属于正常业务变化,对未来经营不构成重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    前5大客户合计销售金额(元) 17545942.04
    前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例 6.11%
    报告期公司对前五大客户的收入占比较上年同期占比降低2.83%,主要系公司销售规模扩大,属于正常业务变化,对未来经营不构成重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、国家行业政策的变化和产品法律风险
    公司的主营产品为三类医疗器械,属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变,可能对公司的经营计划产生影响。
    医疗器械的使用具有一定的安全风险。角膜塑形镜直接接触角膜并且每天配戴,若产品质量和验配质量不合格,或者用户护理不当,都可能引发不良反应, 并有可能造成对用户的伤害,从而可能影响公司财务状况和声誉。
    为应对以上风险,公司通过全面落实ISO13485医疗器械质量管理体系管控产品质量,通过加强技术培训、技术支持和督查管控验配质量,通过加强医生对用户的护理培训和定期复查管控护理质量,通过推出自主研发的护理产品和安全监控产品,通过建立角膜感染防控及诊疗体系等措施,降低风险的发生。
    2、主要原材料供应商较为集中的风险
    公司十几年来一直使用美国博士伦供应的原材料,双方合作关系良好,达到了共同发展的效果,这一稳定的合作关系在
    报告期内得以继续,双方已签订了长期的供货合同,保障了供货及价格稳定性。
    为避免主要原材料供应商较为集中的风险,公司已和生产同种原材料的其它厂商达成合作协议,作为备用供货商并已开始少量使用。此外,公司研发中心材料实验室开展的镜片材料研发项目进展顺利,预计不久将完成自产材料的开发工作。
    3、竞争加剧的风险目前,经国家药监局批准注册的角膜塑形镜除公司生产的产品外,另有7个进口品牌和1家国产新品牌。虽然总体市场在扩大,品牌竞争也在加剧,可能影响公司的经营计划。
    公司将通过产品定期创新升级和进一步个性化、技术培训和支持、营销规范和营销政策支持、品牌宣传、投资并购等多种措施,提高公司产品的竞争力。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    公司 2017 年度首次公开发行股份募集资金项目已全部结项。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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