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熙菱信息(300588)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金:本报告期末货币资金余额4884.10万元,较期初减少了3736.88万元,同比降低了43.35%。主要是本报告期受疫情影响,回款减少所致。
    2、应收票据:本报告期末应收票据余额0万元,较期初减少了4.98万元,同比降低了100%。主要是本报告期内收到应收票据到期回款所致。
    3、应收款项融资:本报告期末应收款项融资余额0万元,较期初减少了58万元,同比降低了100%。主要是本报告期应收票据转出所致。
    4、一年内到期的非流动资产:本报告期末一年内到期的非流动资产余额5739.22万元,较期初减少了4015.85万元,同比降
    低了41.17%。主要是本报告期部分一年内到期的非流动资产到达约定收款时间转入应收账款所致。
    5、开发支出:本报告期末开发支出余额1998.94万元,较期初增加了739.44万元,同比增加了58.71%。主要是本报告期持续进行的产品研发投入。
    6、长期待摊费用:本报告期末长期待摊费用余额43.38万元,较期初减少了30.80万元,同比降低了41.51%。主要是长期待摊费用摊销所致。
    7、递延所得税资产:本报告期末递延所得税资产余额2980.26万元,较期初增加了1194.07万元,同比增加了66.85%。主要是本告期内坏账准备及可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。
    8、短期借款:本报告期末短期借款余额10814.19万元,较期初增加了3814.19万元,同比增加了54.49%。主要是本报告期增加贷款所致。
    9、应付票据:本报告期末应付票据余额696.76万元,较期初增加了192.48万元,同比增加了38.17%。主要是本报告期采用银行承兑汇票结算比去年同期增加且未到期所致。
    10、其他应付款:本报告期末其他应付款余额2929.42万元,较期初增加了704.53万元,同比增加了31.67%。主要是本报告
    期实行股权激励,股票回购义务增加所致。
    11、库存股:本报告期末库存股余额2292.48万元,较期初增加了950.70万元,同比增加了70.85%。主要是本报告期实行股权激励所致。
    12、税金及附加:本报告期税金及附加金额120.55万元,较上年同期增加了37.67万元,同比增加了45.44%。主要是本报告期支付的税金增加所致。
    13、财务费用:本报告期财务费用金额-276.70万元,较上年同期增加了182.12万元,同比增加了39.69%。主要是确认的分期收款项目融资收益减少所致。
    14、其他收益:本报告期其他收益金额162.90万元,较上年同期减少了196.09万元,同比降低了54.62%。主要是本告期内收到的政府补助减少所致。
    15、投资收益:本报告期投资收益金额-218.21万元,较上年同期减少了631.18万元,同比降低了152.84%。主要是去年同期处置杭州熙菱产生投资收益所致。
    16、信用减值损失:本报告期信用减值损失金额3562.54万元,较上年同期增加了1710.44万元,同比增加了92.35%。主要是本报告期内应收账款坏账准备增加所致。
    17、所得税费用:本报告期所得税费用金额-1098.46万元,较上年同期减少了664.65万元,同比降低了153.21%。主要是因亏损金额比去年同期增加计提的递延所得税亏损增加所致。
    18、经营活动产生的现金流量净额:本报告期经营活动产生的现金流量净额金额-7144.78万元,较上年同期减少了5576.97万元,主要是本报告期受疫情影响,回款减少所致。
    19、投资活动产生的现金流量净额:本报告期投资活动产生的现金流量净额金额-901.58万元,较上年同期增加了600.33万元,主要是本报告期开发支出减少所致。
    20、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期筹资活动产生的现金流量净额金额4114.86万元,较上年同期增加了6505.55万元,主要是本报告期实行员工股权激励收到投资款以及同期银行贷款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、2020年向特定对象发行股票事项
    1、2020年4月9日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,2020年4月30日召开2019年年
    度股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,拟非公开发行股票4858万股,募集资金总额
    47828.83万元投入以下项目:城市治理大脑解决方案建设及推广项目、研发中心及产业实验室项目及补充流动资金。
    2、2020年6月1日公司董事会在2019年度股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订,经第三届董事
    会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《2020年创业板非公开发行股票预案(修订稿)》等议案。
    3、鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》于2020年6月12日发布施行,《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止。经公司2020年7月13日第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。
    4、公司于2020年8月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕519号),深交所对公司报送的申请材料进行了审查,认为申请文件齐备,决定予以受理。
    5、公司于2020年8月23日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020156号),2020年9月11日公司公告了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。
    二、股权激励事项报告期内,公司共有两期股权激励计划处于实施状态,具体情况如下:
    一)、关于2018年限制性股票激励计划情况
    1、2018年8月24日,公司召开第三届董事会第九次会议,第三届监事会第七次会议,及2018年9月17日召开第四次临时股东大会,审议通过2018年限制性股票激励计划等相关议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为420.50万股,其中,向
    107名激励对象首次授予340.50万股,预留80.00万股。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应报告。
    2、2018年8月28日至2018年9月7日期间,公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会在
    充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。
    3、公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内(即2018年2月23日至2018
    年8月24日)买卖公司股票的情况进行了自查,并披露了自查报告,经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定,不存在内幕交易行为。4、2018年9月25日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定2018年9月25日为首次授予日,授予价格为6.44元,向107名激励对象授予340.50万股限制性股票。
    5、2018年11月28日,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,实际授予的激励对象人数为84人,授予的限制
    性股票数量为325.15万股,授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日。天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具了天职业字[2018]22096号股权激励验资报告,公司总股本由16000.00万股增加至16325.15万股,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按实际申请登记份额325.15万股测算,预计未来限制性股票激励总成本为2178.51万元,本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
    6、2019年12月4日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2018年度限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已
    成就,74名激励对象资格合法、有效,同意办理2018年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜。本次解除限售的股
    票数量为116.8万股,占目前公司总股本0.7155%。
    7、公司按照激励计划的相关规定办理了首次授予部分第一个解除限售期限制性股票的解除限售并上市流通事宜,上市
    流通日期:2019年12月17日。
    8、2019年12月4日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,及2019年12月20日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因激励对象发生离职导致不符合第一个解除限售条件的情形,董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销,数量合计331500股。同时,因公司实施了2018年度权益分派事项,需对回购价格进行相应调整,回购价格为6.4260元/股。
    9、2020年4月9日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除
    限售期解除限售条件,并存在部分激励对象离职的情形,董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
    票180000股进行回购注销,对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786000股进行回购注销。
    10、2020年4月30日,公司召开了2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    11、截至2020年6月2日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续并在巨潮资讯网进行了公告。
    二)、关于2020年限制性股票激励计划情况1、2020年2月16日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    2、2020年2月17日至2020年2月27日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月25日,公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2020年4月30日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时披露了《关
    于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。
    4、2020年6月1日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
    5、2020年6月12日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于调整公
    司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    6、2020年6月22日,公司完成了本期365万股限制性股票的授予登记工作,该部分限制性股票于2020年6月24日上市。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2020 年创业板非公开发行股票事项
    2020 年 04 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-019 《2020年创业板非公开发行股票预案》;2020-020 《2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告》;2020-021 《2020 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等
    2020 年 06 月 02 日巨潮资讯网公告编号:2020-040 《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》;2020-042 《2020 年创业板非公开发行股票预案(修订稿)》;2020-043 《2020 年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》;2020-044 《2020 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》等。
    2020 年 07 月 13 日巨潮资讯网公告编号:2020-057 《2020 年创业板向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)》、2020-058 《2020 年创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告(第二次修订稿)》、2020-059 《2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订稿)》等。
    2020 年 08 月 07 日巨潮资讯网公告编号:2020-063 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
    2020 年 09 月 11 日巨潮资讯网:《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。
    关于 2018 年限制性股票激励计划
    2018 年 08 月 24 日
    巨潮资讯网公告如下:2018-074 第三届董事会第九次会议决议公告;
    2018-075 第三届监事会第七次会议决议公告;《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;《2018 年限制性股票激励计划(草案)》;《2018 年限制性股票激励计划(草案)摘要》;《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;《2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》;《上市公司股权激励计划自查表》;《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2018年限制性股票激励计划(草案)
    之独立财务顾问报告》。
    2018 年 09 月 17 日巨潮资讯网公告编号:2018-081《 2018 年第四次临时股东大会决议公告》。
    2018 年 09 月 12 日巨潮资讯网公告编号:2018-079 《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    2018 年 09 月 17 日巨潮资讯网公告编号:2018-080 《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    2018 年 09 月 25 日
    巨潮资讯网公告如下:2018-086 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告;《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》;《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书》;《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    2018 年 11 月 29 日巨潮资讯网公告编号:2018-094《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》
    2019 年 12 月 05 日巨潮资讯网公告如下:2019-076 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》;2019-077 《第三届监事会第十六次会议决议公告》;2019-078《关于回购注销部分限制性股票及调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》;2019-079 《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》;《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解锁之法律意见书》及《上海市锦天城律师事务所关于回购注销部分限制性股票及调整 2018年限制性股票激励计划回购价格之法律意见书》。
    2019 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号:2019-084 《关于 2018 年限制性股票激励计划第
    一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
    2020 年 04 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-024 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    2020 年 06 月 02 日巨潮资讯网公告编号:2020-046 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
    关于 2020 年限制性股票激励计划情况
    2020 年 02 月 17 日
    巨潮资讯网公告编号:《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。
    2020 年 04 月 25 日巨潮资讯网公告编号:2020-033《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    2020 年 04 月 30 日巨潮资讯网公告编号:2020-037《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》及
    2020-036 《2019 年年度股东大会决议公告》。
    2020 年 06 月 02 日巨潮资讯网公告编号:2020-041 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》;2020-045《 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的公告》。
    2020 年 06 月 12 日巨潮资讯网公告编号:2020-050 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    2020 年 06 月 22 日巨潮资讯网公告编号:2020-052 《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:
    第三季度公司营业收入同比增长,但全年因新冠疫情影响,同时应收账款回收不利导致按账龄计提减值损失同比增长,
    公司前三季度归属于母公司的净利润同比下降,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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