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凯龙股份(002783)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表主要项目变动情况及原因
    1、报告期末货币资金比2018年末减少72357.88万元,降幅63.94%,主要原因系本报告期投资活动产生的现金流量净额
    -97384.83万元所致。
    2、报告期末应收账款比2018年末增加7942.70万元,增幅33.93%,主要原因系部分销售货款尚未收回所致。
    3、报告期末预付账款比2018年末增加761.73万元,增幅36.03%,主要原因系部分原材料购买需预付款所致。
    4、报告期末长期股权投资比2018年末增加21963.43万元,增幅89%,主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对深圳道
    格二十六号投资合伙企业(有限合伙)股权投资21715万元所致。
    5、报告期末在建工程比2018年末增加24225.24万元,增幅289.32%,主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入,工程尚未完工所致。
    6、报告期末其他非流动资产比2018年末增加13336.21万元,增幅52.21%,主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。
    7、报告期末短期借款比2018年末减少9300万元,降幅30.69%,主要原因系报告期部分借款到期偿还所致。
    8、报告期末应付票据比2018年末增加10480.89万元,增幅为582.14%,主要原因系本报告期公司开具银行承兑汇票进行结算的应付票据增加所致。
    9、报告期末应交税费比2018年末减少2059.63万元,降幅39.28%,主要原因系报告期支付2018年末计提的各项税款所致。
    10、报告期末一年内到期的非流动负债增加13902.07万元,增幅为325.54%,主要原因系到本报告期长期借款在一年内到期所致。
    11、报告期末应付债券比2018年末减少17910.24万元,降幅为75.61%,主要原因系本报告期公司可转换债券转为公司股本所致。
    12、报告期末其他权益工具比2018年末减少5480.90万元,降幅74.83%,主要原因系报告期公司可转换债券转为公司股本所致。
    13、报告期末资本公积比2018年末增加19753.84万元,增幅为70.78%,主要原因系报告期可转换债券转为公司股本所致
    (二)利润表主要项目变动情况及原因
    1、报告期末研发费用比上年同期增加891.10万元,增幅33.04%,主要原因系报告期公司开展研发项目投入增加所致。
    2、报告期财务费用比上年同期增加1336.08万元,增幅68.74%,主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加,导致利息支出较上年同期大幅增加所致。
    3、报告期其他收益比上年同期增加433.82万元,增幅53.92%,主要原因系报告期收到的收益性政府补助较上年增加所致。
    4、报告期资产减值损失比上年同期减少235.31万元,降幅87.89%,主要原因系报告期坏账准备所计减值调整至信用减值损失所致。
    5、报告期资产处置收益比上年同期增加216.25万元,增幅100.94%,主要原因系报告期公司收到处置资产的收益增加所致。
    6、报告期营业外收入比上年同期减少72.13万元,降幅36.94%,主要原因系报告期公司的非经常性收入减少所致。
    7、报告期营业外支出比上年同期减少83.61万元,降幅37.91%,主要原因系报告期公司的非经常性支出减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中荆投资控股集团有限公司股份减持承诺根据荆门市国资委出具的承诺,自凯龙股份股票在深圳证券交易所上市
    交易起三十六个月内(以下简称“锁定期”),荆门市国资委不转让或者委托他人管理其于凯龙股份股票首次公开发行前已
    持有的股份,也不由凯龙股份收购该部分股份;荆门市国资委所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。本次收购完成后,本公司将继续履行荆门市国资委的承诺,本公司所持凯龙股份股票在锁定期满后两年
    2019 年 08 月
    13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 2020
    年 12 月 10 日正常履行中
    内无减持意向。
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公
    司/本人控制的其他企业
    将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。
    (2)本公司/本人及本公
    司/本人控制的其他企业不会利用对
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    13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    凯龙股份的持股关系谋取不当的利益,不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股
    份造成损失,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。
    中荆投资控股集团有限公司关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业
    务;(2)将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务;(3)如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业的
    2019 年 08 月
    13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    经营活动在未来与凯龙股份产生同业竞争,本公司将采取向凯龙股份或
    第三方转让该企业的股
    权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司其他承诺
    本公司/本人保证凯龙股
    份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立,本次收购完成后,凯龙股份仍将具有独立经营能力,并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
    2019 年 08 月
    13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司其他承诺本次交易完成后,本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用,促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、
    2019 年 08 月
    13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管
    理委员会、深圳证券交易所有关法律
    法规的要求,不断完善凯龙股份法人
    治理结构、健全内部控制
    体系、规范凯龙股份运作,提高凯龙股份治理水平。
    资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
    邵兴祥;刘卫;
    秦卫国;胡才
    跃;林宏;黄赫
    平;王进林;舒
    明春;官章洪;
    姚剑林;李颂
    华;张亚明;张
    勇;韩学军;董
    伦泉;简大兵;
    鲍训俊;滕鸿股份限售承诺自凯龙化工股票上市之
    日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。
    上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的
    2015 年 12 月
    09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 2018
    年 12 月 09 日
    董伦泉、鲍训俊已履行完毕,其他人员正常履行中
    25%,在离职
    后 6 个月内不转让,离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过
    50%。本人所持股票在锁定期满后两
    年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市
    后 6 个月内如公司股票连
    续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市
    后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期
    限自动延长 6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的,发行价将进行相应调整。本人不因职务变
    更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    范体国;付伟;
    龚远斌;杨维股份限售承诺自凯龙化工股票上市之
    2015 年 12 月
    09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 2018
    王启生、胡金
    砚、陈三良、国;王启生;金
    平;王小红;徐
    剑;李家兵;朱
    德强;卢卫东;
    罗时华;文仁
    会;刘哲;邵爱
    平;雷兴良;张
    金平;孙沂;王
    礼云;王培宝;
    胡金砚;陈三
    良;路克金;汤代红
    日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。
    上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的
    25%,在离职
    后 6 个月内不转让,离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过
    50%。本人不
    因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    年 12 月 09 日 路克金、汤代红已履行完毕,其他人员正常履行中荆门市人民政府国有资产监督管理
    委员会;邵兴祥股份减持承诺荆门市国资
    委及其一致行动人邵兴
    祥承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向,如
    2015 年 12 月
    09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 2018
    年 12 月 09 日
    锁定,2018 年
    12 月 10 日至
    2020 年 12 月
    10 日无减持意向。
    2019 年 8 月
    13 日将股份无偿划转给全资子公司中荆投资,荆门市国资委的此项减持承诺由中荆
    超过上述期限拟减持公司股份的,将
    提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。
    投资继续履行。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划无
    四、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    股票 525000.00 67200.00 5455800.00
    5980800.0
    0自有资金
    合计 525000.00 67200.00 5455800.00 0.00 0.00 0.00
    5980800.0
    0
    --
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 闲置自有资金 17100 12300 0
    券商理财产品 闲置自有资金 1500 1500 0
    银行理财产品 闲置募集资金 30000 28100 0
    合计 48600 41900 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 09 月 03 日 其他 机构
    详见 2019 年 9 月 4 日巨潮资讯网公告的《凯龙股份业绩说明会、路演活动信
    息 20190904》
    第四节

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