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凯龙股份(002783)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表主要项目变动情况及原因
    1、报告期末交易性金融资产比2019年末减少9801.55万元,降幅33.00%,主要原因系本报告期赎回理财产品所致。
    2、报告期末应收票据比2019年末减少3004.52万元,降幅36.76%,主要原因系报告期公司增加以票据支付购买商品款或接受劳务款所致。
    3、报告期末预付账款比2019年末增加2236.36万元,增幅88.30%,主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。
    4、报告期末合同负债比2019年末增加2688.53万元,增幅53.29%,主要原因系报告期预收货款增加所致。
    5、报告期末应交税费比2019年末减少1120.80万元,降幅36.56%,主要原因系报告期支付2019年末计提的各项税款所致。
    6、报告期末一年内到期的非流动负债比2019年末增加23896.64万元,增幅95.18%,主要原因系报告期末一年内到期的长期借款比年初大幅增加所致。
    7、报告期末应付债券比2019年末减少1235.47万元,降幅33.32%,主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。
    8、报告期末其他权益工具比2019年末减少352.85万元,降幅32.81%,主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。
    (二)利润表主要项目变动情况及原因
    受突发新冠肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,企业复工时间延迟,物流及人员流动受限,公司营业收入大幅减少,实现利润表主要项目比上年同期均出现较大幅度的下降。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所中荆投资控股集团有限公司股份减持承诺
    根据荆门市国资委出具的承诺,自凯龙股份股票在深圳证券交易所上市交易起三
    十六个月内(以下简称"锁定期"),荆门市国资委不转让或者委托他人管理其于
    2019 年 08
    月 13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 2020
    年 12 月 10 日正常履行中
    作承诺 凯龙股份股票首次公开发行前已持有的股份,也不由凯龙股份收购该部分股份;
    荆门市国资委所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。本次收购完成后,本公司将继续履行荆门市国资委的承诺,本公司所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
    只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份
    拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。(2)本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对凯龙股份的持
    股关系谋取不当的利益,不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。
    2019 年 08
    月 13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中中荆投资控股集团有限公司关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面的承诺只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥
    有控制权或重大影响,则:(1)将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未
    来所从事的业务相同或相似的业务;(2)将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似
    的业务;(3)如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业的经营活动在未来与
    凯龙股份产生同业竞争,本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。
    2019 年 08
    月 13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司其他承诺
    本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立,本次收购完成后,凯龙股份仍将具有独立经营能力,并在采购、生产、销售、知识产权等
    2019 年 08
    月 13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中
    方面保持独立。
    邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司其他承诺
    本次交易完成后,本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用,促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求,不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作,提高凯龙股份治理水平。
    2019 年 08
    月 13 日
    2019 年 8 月
    13 日至 9999
    年 12 月 31 日正常履行中资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
    邵兴祥;刘卫;秦
    卫国;胡才跃;林
    宏;黄赫平;王进
    林;舒明春;官章
    洪;姚剑林;李颂
    华;张亚明;张
    勇;韩学军;董伦
    泉;简大兵;鲍训
    俊;滕鸿股份限售承诺
    自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本
    人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后
    的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙
    化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月
    内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
    均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的,发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    2015 年 12
    月 09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 9999
    年 12 月 31 日
    董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃已履行完毕,其他人员正常履行中
    范体国;付伟;龚
    远斌;杨维国;王
    启生;金平;王小
    红;徐剑;李家
    兵;朱德强;卢卫
    东;罗时华;文仁
    会;刘哲;邵爱
    平;雷兴良;张金
    平;孙沂;王礼
    云;王培宝;胡金股份限售承诺
    自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本
    人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后
    的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙
    化工股票总数的比例不超过 50%。本人不
    2015 年 12
    月 09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 9999
    年 12 月 31 日
    王启生、胡金
    砚、陈三良、路克金、汤代红、付伟已履行完毕,其他人员正常履行中
    砚;陈三良;路克
    金;汤代红
    因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    邵兴祥股份减持承诺荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承
    诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内
    无减持意向,如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。
    2015 年 12
    月 09 日
    2015 年 12 月
    09 日至 2018
    年 12 月 09 日
    锁定,2018 年
    12 月 10 日至
    2020 年 12 月
    10 日无减持意向。
    2019 年 8 月
    13 日将股份无偿划转给全资子公司中荆投资,荆门市国资委的此项减持承诺由中荆投资继续履行。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无
    四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为负值净利润为负值
    2020 年 1-6 月净利润(万元) -1000 至 10002019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    7319.78业绩变动的原因说明
    受新冠肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,物流及人员流动受限,预计上半年新冠肺炎疫情将持续给本公司开展正常生产经营带来不利影响。由于本次疫情对公司经营的影响程度目前无法准确预估,可能影响公司本次业绩预计的准确性,提醒广大投资者注意投资风险。
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    002109兴化股份
    525000
    .00公允价值计量
    56784
    00.00
    50400.
    00
    52038
    00.00
    0.00 0.00 0.00
    57288
    00.00其他权益工具投资自有
    基金 SES569海通证券富唐
    盛世 1号私募基金
    80000
    000.00公允价值计量
    80010
    667.91
    20156
    24.36
    0.00 0.00 0.00
    20156
    24.36
    82026
    292.27交易性金融资产自有合计
    80525
    000.00
    --
    85689
    067.91
    20660
    24.36
    52038
    00.00
    0.00 0.00
    20156
    24.36
    87755
    092.27
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2019 年 08 月 28 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2019 年 09 月 16 日
    六、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    券商理财产品 自有资金 700 0 0
    银行理财产品 募集资金 16600 8500 0
    银行理财产品 自有资金 7600 3200 0
    合计 24900 11700 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托机构
    (或受托产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金报告期损益实际收计提减值准备金额是否经过法定程序未来是否还有委托事项概述及相关查
    受托人姓
    名)
    人)类型
    额 回情况
    (如有)理财计划询索
    引(如有)中国银行银行保本浮动型
    1100 自有
    2019
    年 04
    月 10日
    2020
    年 03
    月 31日银行理财资金池年化收益率
    3.00% 31.08 31.08全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    08中国银行银行保本浮动型
    100 自有
    2019
    年 08
    月 13日
    2020
    年 01
    月 15日银行理财资金池年化收益率
    3.00% 1.17 1.17全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    08工商银行银行保本浮动型
    3200 自有
    2019
    年 11
    月 14日
    2020
    年 02
    月 14日银行理财资金池年化收益率
    2.95% 23.54 23.54全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    08工商银行银行保本浮动型
    3200 自有
    2020
    年 03
    月 20日
    2020
    年 09
    月 17日银行理财资金池年化收益率
    2.85% 45.23 0尚未到期
    0 是 是巨潮咨询网
    2020-
    06万联证券万联证券保本浮动型
    700 自有
    2019
    年 12
    月 18日
    2020
    年 03
    月 18日理财资金池年化收益率
    4.90% 16.14 16.14全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    08工商银行
    银行 保本 5000募集资金
    2019
    年 12
    月 09日
    2020
    年 01
    月 13日银行理财资金池年化收益率
    2.70% 12.95 12.95全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    17工商银行
    银行 保本 8000募集资金
    2019
    年 11
    月 14日
    2020
    年 05
    月 14日银行理财资金池年化收益率
    3.25% 129.64 0尚未到期
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    17中国银行
    银行 保本 3100募集资金
    2019
    年 12
    月 13日
    2020
    年 03
    月 12日银行理财资金池年化收益率
    3.20% 24.73 24.73全额收回
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    17工商银行
    银行 保本 500募集资金
    2019
    年 11
    月 22日
    2020
    年 05
    月 22日银行理财资金池年化收益率
    3.25% 8.1 0尚未到期
    0 是 是巨潮咨询网
    2019-
    17
    合计 24900 -- -- -- -- -- -- 292.58 109.61 -- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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