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今创集团(603680)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1、资产负债表项目分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期期末数 上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)变动原因
    货币资金 465057565.79 1172158143.97 -60.32 (1)
    交易性金融资产 419151436.93 135854084.04 208.53 (2)
    应收款项融资 267275895.00 384260472.77 -30.44 (3)
    预付款项 102420196.21 71733446.74 42.78 (4)
    使用权资产 52239396.22 - 不适用 (5)
    短期借款 677788109.66 1308101034.31 -48.19 (6)
    应付职工薪酬 93870536.31 154324228.96 -39.17 (7)
    应交税费 35755910.71 57032271.61 -37.31 (8)
    其他应付款 68973897.66 135440934.93 -49.07 (9)
    一年内到期的非流动负债 382508890.54 2602411.84 14598.25 (10)
    其他流动负债 9825454.13 3639184.77 169.99 (11)
    租赁负债 52513532.69 不适用 (12)
    情况说明:
    本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下:
    (1)货币资金:主要系本期末购买理财产品以及偿还银行借款所致;
    (2)交易性金融资产:主要系本期末购买理财产品支出所致;
    (3)应收款项融资:主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致;
    (4)预付账款:主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致
    (5)使用权资产:主要系本期执行新租赁准则会计政策所致;
    (6)短期借款:本要系本期偿还银行借款所致;
    (7)应付职工薪酬:主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致;
    (8)应交税费:主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税减少所致;
    (9)其他应付款:主要系上年期末待付中车商业保理有限公司款项6586.02万元于本期支付所致;
    (10)一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的长期借款划至本项目列示所致;
    (11)其他流动负债:主要系本期末合同负债所对应待转销项税额增加所致;
    (12)租赁负债:主要系本期执行新租赁准则会计政策所致;
    3.1.2、利润表项目分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期数 上年同期数本期金额较上期变动比例(%)变动原因
    销售费用 75038403.02 40201800.04 86.65 (1)
    财务费用 7661468.18 48715650.11 -84.27 (2)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -10805332.05 7445123.16 -245.13 (3)
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -17578584.11 -11314504.09 55.36 (4)
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -1521265.43 28144.89 -5505.12 (5)
    情况说明:
    本期利润表项目大幅变动原因分析如下:
    (1)销售费用:主要系上年同期受新冠疫情影响,公司营销活动较少所致;
    (2)财务费用:主要系本期银行借款余额下降及受汇率波动影响,汇兑收益增加所致;
    (3)公允价值变动收益:主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致;
    (4)信用减值损失:主要系本期末应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加所致;
    (5)资产处置收益:主要系本期资产处置损失增加所致。
    3.1.3、现金流量表项目分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期数 上年同期数本期金额较上期变动比例(%)变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -246235276.11 -43090413.62 不适用 (1)
    投资活动产生的现金流量净额 -271051481.00 -64355045.92 不适用 (2)
    筹资活动产生的现金流量净额 -151833047.04 -39724103.12 不适用 (3)
    情况说明:
    本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下:
    (1)经营活动产生的现金流量净额:主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
    6602.45万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4475.52万元,支付的各项税费
    较上年同期增加3421.64万元所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额:主要系本期收到的投资理财产品较上年同期减少 72490 万元,本期支付的投资理财产品较上年同期减少 43490.00 万元所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期取得的借款较上年同期减少 133944.95 万元,收
    到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 9980.42 万元,偿还的借款较上年同期减少
    112180.24 万元所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 2018年限制性股票激励计划实施进展
    2021年3月25日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过
    了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司以约7.61元/股回购价格回购注销离职的激励对象金瑞等3人已获授尚未解除限售限制性股票655200股,以
    约7.88元/股回购价格回购注销退休的激励对象程夕良已获授尚未解除限售限制性股票54650股。
    具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定披露媒体刊登的公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 今创集团股份有限公司
    法定代表人 俞金坤
    日期 2021 年 4 月 27 日
    四、

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