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上峰水泥(000672)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    今年 1-9 月,公司熟料产品生产 934 万吨,同比增长 5.70%,销售 346 万吨,同比下降 8.12%,单位
    生产成本同比下降 8.30%,单位销售价格同比下降 8.43%,毛利率 52.83%,同比下降 1.84%;公司水泥产品生产 803 万吨,同比增长 4.40%,销售 798 万吨,同比上升 2.43 %,单位生产成本同比下降 3.19%,单位销售价格同比下降 11.21%,毛利率 45.73%,同比下降 3.62%;前三季度砂石骨料产品销售 385 万吨,同比增长 100.52%,毛利率 70.66%,毛利率同比基本持平。1-9 月份,公司营业总收入同比下降 2.80%,产品毛利率 46.57%。
    前三季度受疫情影响,华东地区熟料销量同比下降;7-8 月份新疆区域疫情影响产销停滞约一个月,安徽区域受洪水影响及生产线超低排放技术改造阶段停产水泥及熟料产销量同比下降。进入 9 月份后,主产品销量及销售价格逐步恢复增长,9 月份产品毛利率上升至 52.12%。
    公司项目投资及建设克服疫情影响按计划进展顺利,水泥窑协同处置及新增产能项目陆续建成试运行,宁夏骨料项目已投入生产发挥效益提升了总体效益,证券市场投资前三季度实现收益 2.29 亿元,同比
    增长 288.30%,增加了整体盈利。
    (一)资产负债表 单位:万元
    项目 期末数 期初数 同比变动
    货币资金 215648.78 278008.16 -22.43%
    交易性金融资产 63643.88 44527.32 42.93%
    应收款项融资 48067.02 40157.48 19.70%
    存货 82061.18 90312.92 -9.14%
    长期股权投资 45163.97 20193.74 123.65%
    在建工程 66012.92 17149.66 284.92%
    短期借款 88310.99 119718.68 -26.23%
    应付票据 67766.95 36687.77 84.71%
    应付账款 47989.39 63786.84 -24.77%
    合同负债 18107.57 24655.79 -26.56%
    其他应付款 32384.46 50516.36 -35.89%
    一年内到期的非流动负债 5629.71 8854.69 -36.42%
    公司本期期末资产总额为99.31亿元,年初资产负债率为41.62%,本期期末为33.13%,其中有息负债率为9.98%,公司资产负债率逐期下降趋势,主要资产负债变动说明如下:
    1、本期末货币资金余额下降,主要是投资建设项目的资金流出,以及证券投资资金支出上升影响。
    2、本期末交易性金融资产余额上升,主要是投资二级市场股票金额上升,包含浮盈变动。
    3、本期末应收款项融资余额上升,主要是收取银行承兑汇票余额上升影响。
    4、本期末存货余额下降,主要是房产子公司开发成本与库存商品房的余额下降影响,水泥产品库存保持稳定。
    5、本期末长期股权投资余额上升,主要是投资新经济产业股权项目影响。
    6、本期末在建工程余额上升,主要是贵州熟料线技改项目建设、水泥窑协同处置环保项目建设、超低排放技改等项目建设支出影响。
    7、本期末短期借款余额下降,主要是归还了部分到期流动资金借款影响。
    8、本期末应付票据余额上升,主要是利用票据池信誉支付供应商货款余额上升影响。
    9、本期末应付账款余额下降,主要是支付房产子公司承包商欠款,以及水泥子公司支付供应商的欠款余额下降影响。
    10、本期末合同负债余额下降,主要是房产子公司预收房款结转收入影响。
    11、本期末其他应付款余额下降,主要是归还了部分其他往来欠款。
    12、本期末一年内到期的非流动负债下降,主要是归还到期长期融资款影响。
    (二)利润表 单位:万元
    项目 本期数 上年同期数 同比变动
    营业总收入 445096.36 457903.31 -2.80%
    营业成本 237821.42 224043.99 6.15%
    税金及附加 4667.59 6656.84 -29.88%
    销售费用 8719.47 7914.14 10.18%
    管理费用 24229.28 20329.08 19.19%
    财务费用 106.14 1266.67 -91.62%
    其他收益 7749.28 7790.58 -0.53%
    投资收益 14390.09 2707.81 431.43%
    公允价值变动收益 8578.53 3207.54 167.45%
    营业外收入 3034.71 296.40 923.84%
    利润表变动情况说明如下:
    1、本期公司营业收入同比下降 2.8%,产品销量同比变化为:熟料销量下降,水泥销量和砂石骨料销
    量上升,混凝土销量同比基本持平;产品售价同比变化为:熟料和水泥售价同比下降,砂石骨料和混凝土售价同比上升。
    2、本期因产品销售量变化,产品销售结构变化,水泥产品销量比重增加,以及材料采供单价变化等,营业成本小幅上升。
    3、本期因产品销售毛利下降,影响税金及附加下降。
    4、本期销售费用和管理费用略有上升,销售费用主要因水泥产品销量上升引起的产品包装费和装运费上升,管理费用主要因职工薪酬费用上升。
    5、本期财务费用大幅下降,主要是银行存款利息收入上升影响。
    6、本期其他收益稳定,主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金等。
    7、本期投资收益主要是公司投资二级市场股票的收益。
    8、本期公允价值变动收益金额主要是公司投资二级市场股票的浮盈。
    9、本期营业外收入上升,主要是子公司的遗留债务达成豁免形成收入。
    (三)现金流量表 单位:万元
    项目 本期数 上年同期数 同比变动
    经营活动产生的现金流量净额 145561.48 177805.92 -18.13%
    投资活动产生的现金流量净额 -117868.18 -98830.14 19.26%
    筹资活动产生的现金流量净额 -107685.20 -66770.91 61.28%
    现金流量变动情况说明:
    1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降,主要是公司经营性利润下降,以及应付款变动影响。
    2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 19.26%,主要是新项目投资支出上升,以及利用自有资金投资资本市场支出变动影响。
    3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 61.28%,主要是现金分红金额同比上升影响。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况 单位:元证券品种证券代码
    证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动
    本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 000630 铜陵有色 50160897.92公允价值计量
    50318680.00 -2159600.00 -1943640.00 48159080.00交易性金融资产自有资金
    境内外股票 600070 浙江富润 17635057.75公允价值计量
    26647510.00 7240446.00 31779264.00 32563312.49 10574016.63 36203082.00交易性金融资产自有资金
    境内外股票 000877 天山股份公允价值计量
    45992562.17 161233777.55 247698859.03 86061986.91交易性金融资产自有资金
    境内外股票 600585 海螺水泥公允价值计量
    12339746.40 106397534.60 96401327.41 18012513.60 27630000.00交易性金融资产自有资金
    境内外股票 002233 塔牌集团 117684962.60公允价值计量
    162744775.20 -7044857.89 499095607.40 264639988.70 22732678.57 412114829.99交易性金融资产自有资金
    境内外股票 600801 华新水泥公允价值计量
    1570817.96 25039866.77 2852112.37 26610684.73交易性金融资产自有资金
    境内外股票 000789 万年青 79095311.56公允价值计量
    103447137.09 5543390.31 114159874.35 240270044.64 40153555.25 15220000.00交易性金融资产自有资金
    境内外股票 600720 祁连山公允价值计量
    22275469.15 157164424.85 208299207.26 51103347.23交易性金融资产自有资金
    证券品种证券代码
    证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动
    本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 600858 银座股份公允价值计量
    127800.00 127646.64 -178.92交易性金融资产自有资金
    境内外股票 688981 中芯国际公允价值计量
    27375.00 13730.00 37604.82 23874.82交易性金融资产自有资金
    合计 264576229.83 343158102.29 85785349.10 1095011879.52 1090037990.99 229570266.46 565937676.72 -- --
    证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 2 月 25 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2020 年 3 月 13 日
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 6210 2050 0
    合计 6210 2050 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 07月 03日甘肃上峰水泥股份有限公司会议室
    实地调研 机构 长城证券主要了解公司生产经营情况及相关板块进展状况。
    详见公司在深交所互动易
    (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword
    =000672)上披露的
    2020 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表
    2020 年 07月 04日安徽省铜陵市义安区铜陵上峰水泥股份有限公司
    其他 机构中国中央电视台上海记者站财经报道组主要了解公司子公司铜陵上峰的产能规模及销售价格等情况详见公司在深交所互动易
    (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword
    =000672)上披露的
    2020 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表
    2020 年 08月 18日甘肃上峰水泥股份有限公司会议室
    电话沟通 机构
    国泰君安、兴业证券、国泰基金、圆信永丰基金、中信资管、中海基金、中英人寿、大成基金、人保资产、兴业资管、墩和资产、翰信资产、英大保险等机构主要了解公司产品价格和需求情况及未来行业趋势等。
    详见公司在深交所互动易
    (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword
    =000672)上披露的
    2020 年 8 月 18 日投资者关系活动记录表
    第四节

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