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大千生态(603955)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    项目 期末余额 期初余额 变动比例(%) 变动原因
    货币资金 373528946.13 668120978.25 -44.09主要系支付各项采购款所致
    交易性金融资产 14000000.00 21000000.00 -33.33主要系期末银行理财减少所致
    应收票据 8129597.19 -主要系收到的尚未到期银行承兑增加所致
    其他流动资产 27480646.58 15242086.63 80.29 主要系待抵扣税金增
    加所致
    在建工程 632830.19 -100.00主要系转入无形资产所致
    应付票据 91523148.09 69416503.68 31.85主要系支付的尚未到期银行承兑增加所致
    应付账款 370344572.82 640815775.28 -42.21主要系期末尚未支付的采购款减少所致
    预收款项 928571.44 -主要系预收房屋租金增加所致
    合同负债 43725624.08 22102971.05 97.83主要系项目预收款增加所致利润表项目
    项目 本期金额 上年同期金额 变动比例(%) 变动原因
    营业成本 53468658.50 78271511.97 -31.69
    主要系收入下降,营业成本相应下降所致
    税金及附加 207584.00 320785.93 -35.29主要系应交增值税减少,税金及附加相应减少所致
    销售费用 125593.19 42200.00 197.61
    主要系 PPP 项目运营费用增加所致
    研发费用 5335612.59 2965493.45 79.92主要系研发投入增加所致
    财务费用 -1031465.24 4202565.48 -124.54
    主要系 PPP 项目融资收益增加所致
    其他收益 52348.20 2714000.00 -98.07主要系收到的政府补助减少所致
    投资收益 20712.33 982884.72 -97.89主要系理财收益减少所致
    营业外收入 73311.02 50392.15 45.48主要系收到违约金所致
    营业外支出 147596.55 79237.07 86.27主要系捐赠支出增加所致现金流量表项目
    项目 本期金额 上年同期金额 变动比例(%) 变动原因收到其他与经营活动有关的现金
    9289378.06 15225909.40 -38.99主要系收到的保证金等往来款项较去年同期减少所致
    支付的各项税费 5379125.17 8356830.73 -35.63主要系支付的税金较去年同期减少所致支付其他与经营活动有关的现金
    28958540.07 16213088.63 78.61主要系支付的保证金较去年同期增加所致
    收回投资收到的现金
    61925200.00 187750000.00 -67.02主要系收回银行理财较去年同期减少所致取得投资收益收到的现金
    20712.33 982884.72 -97.89主要系收到的理财收益较去年同期减少所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    503352.29 824102.59 -38.92主要系固定资产购置较去年同期减少所致吸收投资收到的现金
    200000.00 14700000.00 -98.64主要系控股子公司收到其他股东投资款减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 大千生态环境集团股份有限公司
    法定代表人 许 峰
    日 期 2020年 4月 27日
    四、

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