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嘉澳环保(603822)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、合并资产负债表项目变动情况说明
    项目名称 本期期末数 上期年末数 增减变动比例 情况说明
    应收账款 57994570.36 36684783.65 58.09% 主要系销售规模扩大以及未到收款期影响所致
    预付款项 115511538.49 49697139.64 132.43% 主要系采购订单增加所致
    其他应收款 4664237.92 14891944.86 -68.68% 主要系收到税务的退税款减少所致
    存货 435486712.61 303360770.81 43.55% 主要系规模扩大及备货增加所致
    长期待摊费用 693090.71 1040712.38 -33.40% 主要系待摊费用的摊销减少所致
    递延所得税资产 11430186.09 6998882.36 63.31% 主要系应收款项坏账及可弥补亏损等计提的递延所得税费用增加所致
    其他非流动资产 98101980.00 28394655.66 245.49% 主要系子公司绿色新能源项目投资增加所致
    短期借款 563130661.69 317963970.80 77.11% 主要系采购支出增加贷款增加所致
    应付票据 80000000.00 25000000.00 220.00% 主要系应付采购款增加所致
    应付职工薪酬 828081.00 5504811.36 -84.96% 主要系年终奖的支付减少应付职工薪酬所致;
    应交税费 2943853.19 7272934.94 -59.52% 主要系项目投资的可抵扣税金增加减少应交税费所致
    长期借款 199188000.00 75000000.00 165.58% 主要系子公司项目投资支出增加贷款所致
    2、合并利润表项目变动情况说明
    项目名称 本期数 上期同期数 增减变动比例 情况说明
    销售费用 24682169.80 18075961.22 36.55% 主要系运费及职工薪酬增加所致
    研发费用 27794825.89 19598064.67 41.82% 主要系研发项目投入增加所致;
    其他收益 11602370.51 19006752.81 -38.96% 主要系即征即退税款减少所致
    信用减值损失 -2412262.82 -779138.35 209.61% 主要系应收款项计提的减值损失增加所致
    资产处置收益 5323878.62 -100.00% 主要系上年度政府回收土地影响所致
    营业外收入 1956329.94 506422.61 286.30% 主要系政府补贴增加所致
    营业外支出 438083.70 1132712.17 -61.32% 主要系营业外支出减少所致
    所得税费用 -1453897.94 3312747.15 -143.89% 主要系递延所得税费用影响所致
    3、合并现金流量表变动情况说明
    项目名称 本期期 上期同期数增减变动比
    例 情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -51162982.84 90755783.16 -156.37%主要系经营规模扩大及备货而导致采购支出增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -170553197.38 -97515153.35 74.90%主要系项目投入增加所致;
    筹资活动产生的现金流量净
    额 269582418.70 -49040783.43 649.71% 主要系银行借款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司全资子公司明洲环保氯代增塑剂项目因疫情影响,改扩建项目于 2020年 5月取得施工许可证开始建设。二期项目目前土建、生产线改造已基本完成,计划 2020年 11月进行验收,2020年底可投入试生产,届时将形成年产 6万吨增塑剂的生产能力。
    2、公司子公司嘉澳鼎新实施的项目,主体工程已完工,鉴于在设计、施工等环节无现成的先例可循,只能在设备调试中发现问题,解决问题。本期子公司在中科院大连化物所的指导下开始设备调试,调试中仍有两大问题:一是加氢反应工艺仍有欠缺,需要增加反应器以提高转化率,现在能生产出合格产品,但只能通过多次加氢实现,工艺技术尚不成熟;二是生产放大后反应与实验室数据差异太大,造成原来与碳素集团共用的循环水系统、消防水系统、事故应急水池、初期雨水池、生产废水预处理装置、高压配电室等公用工程明显不足,需要独立重新建设。根据试生产中发现的两大问题,子公司与中科院大连化物所经充分讨论并提出解决方案,一是组织专家进行补充设计,增加反应器等装置,以完善工艺技术条件,保证一步完成反应;二是正在申请增加建设用地,建设与生产相匹配的安全、环保设施。在建设用地尽早批复的前提下尽快开始建设。由于设备设计、生产、安装周期较长,预计 2021年第二季度才能完成。截止 2020 年 9月 30日,募集资金累计使用 17060.68 万元,募集资金余额 609.62万元,其中:本金为 229.32 万元,利息及理财收益 380.30万元,公司将尽快完成募集资金投资并销户。
    3、公司全资子公司东江能源“年产10 万吨工业级混合油技术改造项目”已于2020年9月完成项目验收;
    4、公司终止公开发行股票事项后,利用自有资金及银行贷款稳定推进子公司嘉澳绿色新能源“年
    产10万吨生物柴油项目”,目前项目正在筹建阶段。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称浙江嘉澳环保科技股份有限公司
    法定代表人 沈健
    日期 2020年 10月 27日
    四、

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