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百合花(603823)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目 期末余额 期初余额 变动比例 变 动 原 因 分 析应收款项融资
    5751367.73 3174372.78 81.18% 主要系本期收到信用等级较高的银行承兑汇票较年初增加。
    其他非流动金融资产
    9450000.00
    15750000.00 -40.00% 主要系报告期内公司收回部分萧山湖商村镇银行股份有限公司股份所致。
    短期借款 140673964.83 100160958.09 40.45% 主要系经营流动资金贷款增加所致。
    应付票据 67403772.00 146106812.52 -53.87% 主要系本期票据开具较少所致。
    预收账款 5848303.70 -100.00% 主要系本期执行新收入准则,合同预收款重分类至合同负债。
    合同负债 4261747.67 100.00% 主要系本期执行新收入准则,合同预收款重分类至合同负债。
    应交税费 22762514.43 14516938.43 56.80% 主要系报告期末应交所得税较上年年末有所增加所致。
    股本 315000000.00 225000000.00 40.00% 主要系公司资本公积转增股本增加股份所致。
    项 目 本期金额 同期金额 变动比例 变 动 原 因 分 析
    财务费用 5087537.00 -928650.00 不适用 主要系期间汇兑损益所致。
    营业外收入
    19584755.45 11987984.52 63.37% 主要系本期收到的政府补助增加所致。
    经营活动产生的现
    180746222.15 122432074.65 47.63% 主要系报告期内收到受限使用资金增加所致。
    金流量净额筹资活动产生的现金流量净额
    -43856353.45 -22140367.82 98.08% 主要系报告期内贷款与还款净额较上年同期减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 百合花集团股份有限公司
    法定代表人 陈立荣
    日期 2020年 10月 27日
    四、

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