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宏辉果蔬(603336)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减额 增减比例 说明
    货币资金 331299676.54 45270727.60 286028948.94 631.82% 1
    预付款项 348541.17 802830.52 -454289.35 -56.59% 2
    长期股权投资 337250.34 150068.59 187181.75 124.73% 3
    其他非流动资产 61691317.94 8955091.04 52736226.90 588.90% 4
    预收款项 - 25000.00 -25000.00 -100.00% 5
    应付职工薪酬 1986961.27 3261466.55 -1274505.28 -39.08% 6
    应交税费 394284.13 684602.69 -290318.56 -42.41% 7
    其他应付款 4445108.21 3007840.02 1437268.19 47.78% 8
    应付债券 267863502.32 - 267863502.32 - 9
    其他权益工具 60042794.91 - 60042794.91 - 10
    其他综合收益 -268997.17 -90479.20 -178517.97 -197.30% 11
    1、货币资金:本期期末余额比年初余额增加 631.82%,主要系收到发行可转换公司债券的募集资金及银行短期借款的资金;
    2、预付账款:本期期末余额比年初余额减少 56.59%,主要系预付货款减少;
    3、长期股权投资:本期期末余额比年初余额增加 124.73%,主要系增加对广东省鸿泰农业发展有限公司的投资;
    4、其他非流动资产:本期期末余额比年初余额增加 588.90%,主要系广东宏辉公司预付工程款;
    5、预收款项:本期期末余额比年初余额减少 100.00%,主要系预收货款减少;
    6、应付职工薪酬:本期期末余额比年初余额减少 39.08%,主要系支付 2019年度年终奖金;
    7、应交税费:本期期末余额比年初余额减少 42.41%,主要系支付增值税;
    8、其他应付款:本期期末余额比年初余额增加 47.78%,主要系应付保证金;
    9、应付债券:本期期末余额比年初余额增加 267863502.32元,主要系本期发行可转换公司债券;
    10、其他权益工具:本期期末余额比年初余额增加 60042794.91元,主要系本期发行可转换公司债券权益成份分拆;
    11、其他综合收益:本期期末余额比年初余额减少 197.30%,主要系汇率变动影响。
    单位:元
    项目 2020 第一季度 2019第一季度 增减额 增减比例 说明
    财务费用 608203.68 4160362.28 -3552158.60 -85.38% 1
    其他收益 126835.04 245376.47 -118541.43 -48.31% 2
    投资收益 16125.31 176254.79 -160129.48 -90.85% 3
    信用减值损失 -5697045.13 - -5697045.13 -
    4
    资产减值损失 - 1094033.59 -1094033.59 -
    营业外收入 193214.75 - 193214.75 - 5
    营业外支出 10014.68 309120.00 -299105.32 -96.76% 6
    所得税费用 3801.45 - 3801.45 - 7经营活动产生的现金流量净额
    3393442.81 35151447.31 -31758004.50 -90.35% 8投资活动产生的现金流量净额
    -87981489.08 -52809011.54 -35172477.54 -66.60% 9
    筹资活动产生的现金流量净额
    370505941.75 -41593550.03 412099491.78 990.78% 10
    1、财务费用:本期金额比上年同期金额减少 85.38%,主要系汇率变动产生汇兑收益;
    2、其他收益:本期金额比上年同期金额减少 48.31%,主要系政府补助减少;
    3、投资收益:本期金额比上年同期金额减少 90.85%,主要系理财收益减少;
    4、信用减值损失和资产减值损失:根据新金融工具准则规定,计提的坏账准备由“资产减值损失”
    项目调整为“信用减值损失”项目列报;本期计提的坏账准备比上年同期增加 620.74%,主要系应收账款期末余额增加所致;
    5、营业外收入:本期金额比上年同期金额增加 193214.75 元,主要系收到银行贷款贴息的政府补助;
    6、营业外支出:本期金额比上年同期金额减少 96.76%,主要系减少非生产经营性费用;
    7、所得税费用:本期金额比上年同期金额增加 3801.45元,主要系增加企业所得税费用;
    8、经营活动产生的现金流量净额:本期金额比上年同期金额减少 90.35%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加;
    9、投资活动产生的现金流量金额:本期金额比上年同期金额减少 66.60%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加;
    10、筹资活动产生的现金流量净额:本期金额比上年同期金额增加 990.78%,主要系取得借款收到的现金及发行债券收到的现金增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969 号”文核准,公司于 2020年 2月 26日公开发行了 332万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 33200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日(2020年 2月 25日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分网上发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67 号”文同意,公司 33200万元可转换公司债券将于 2020年 3月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏辉转债”,债券代码
    “113565”。
    2、根据 2018年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案》,同意公司及全资子公司在 2018年年度股东大会召开日至 2019年年度股东大会召开日期间,向相关合作金融机构申请 2019年度总计不超过人民币 10亿元的融资额度。报告期内,为响应《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》财金〔2020〕5
    号文件精神,保障疫情期间,果蔬产品市场供给稳定,公司在额度内申请取得银行贴息贷款 2.10亿元,该专项贷款用于疫情防控物资的采购,专款专用。公司加大果蔬原材料采购力度,积极扩大产能、增产增供,增加果蔬原材料库存,保障供给。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 宏辉果蔬股份有限公司
    法定代表人 黄俊辉
    日期 2020年 4月 20日
    四、

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