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海特高新(002023)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要会计项目变动说明 (单位:元)
    1、合并资产负债表项目 期末数 期初数 增减(%) 重大变化说明
    应收票据 41541386.04 11123479.87 273.46%主要系公司本期收到的承兑汇票较期初增加。
    预付款项 37225647.35 13750212.97 170.73%主要系公司为后期生产销售做准备、本期预付材料采购款增加。
    其他应收款 36478717.38 13514371.04 169.93%主要系公司本期支付飞机定金,而去年同期系收回飞机定金所致。
    其他流动资产 34919534.84 64070230.91 -45.50%主要系本期子公司海威华芯收到增值
    税留抵退税额,公司待抵扣增值税进项税额较期初减少所致。
    长期股权投资 76800459.54 42509439.58 80.67%主要系公司本期向四川航空科瑞特工程技术有限公司增资3153万元。
    其他非流动资产 30356519.46 64823694.28 -53.17%主要系子公司天津海特工程本期取得
    客改货B737-800STC证书,本期将预付的证书款从该科目转入无形资产所致。
    短期借款 332867129.27 203269511.43 63.76%主要系本期末公司短期银行借款增加所致。
    预收款项 - 20400665.64 -100.00%主要系公司本期执行新收入准则,将旧准则下预收款项重分类至合同负债所致。
    合同负债 21685194.76 0.00 主要系公司本期执行新收入准则,将旧准则下预收款项重分类至合同负债所致。
    应付职工薪酬 12038233.98 21175379.75 -43.15%主要系公司去年年底计提员工年度奖金所致。
    应交税费 19317352.17 34044153.66 -43.26%主要系应交增值税较期初减少所致。
    一年内到期的非流动负债
    162499853.60 313335019.34 -48.14%主要系公司本期将一年内到期的长期借款偿还所致。
    其他综合收益 2237763.23 22789135.87 -90.18%主要系公司子公司作为记账本位币的
    外币对人民币汇率较期初降低,外币报表折算差额降低所致。
    2、合并年初到报告期末利润表项目
    本期发生额 上期发生额增减(%) 重大变化说明
    其他收益 27127964.23 53145069.98 -48.95%主要系公司本期收到的退税额较上年同期减少所致。
    公允价值变动收益 -51342850.20 24462195.00 -309.89%主要系公司持有的贵阳银行股票截止本报告期末二级市场股价下跌所致。
    信用减值损失 -15405425.68 -5521861.81 -178.99%主要系公司本期末应收款项较期初增加,本期计提的信用减值准备较上年同期增加所致。
    营业外支出 5694281.22 997260.45 470.99%主要系公司本期为共同抗击疫情,对外捐赠支出较去年同期增加所致。
    所得税费用 4658057.51 17675985.84 -73.65%主要系公司本期应纳税所得额较上年同期减少,以及本期公司持有的贵阳银行股票价格下跌冲回递延所得税负债共同所致。
    其他综合收益税后净额 -20551372.64 12939539.38 -258.83%主要系公司子公司作为记账本位币的外币对人民币汇率较上年同期下降导致外币财务报表折算差额较上年同期下降所致。
    3、合并年初到报告期末现金流量表项目
    本期发生额 上期发生额增减(%) 重大变化说明经营活动产生的现金流量净额
    42660562.95 119349554.72 -64.26%主要系公司受个别客户行业回款时间
    特点的影响,销售回款较上年同期减
    少2691万元,本期购买材料支付的现
    金较上年同期增加2572万元,因退税时间差异本期收到的税费返还较上年同期减少1180万元共同所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -146960566.24 -1075709798.77 86.34%主要系上年同期公司购买带租约的飞
    机支付95119万元,本期无此项支出所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    57058951.12 688240195.11 -91.71%主要系上年同期公司取得银行贷款购
    买2架带租约的飞机,而本期无此项业务贷款所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -3629967.75 4614124.45 -178.67%主要系公司持有的外币兑人民币的汇率较去年同期降低所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:同向下降
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 771.07 -- 1155.61 7630.86 下降 -89.90% -- -84.86%
    基本每股收益(元/股) 0.010 -- 0.015 0.10 下降 -89.90% -- -84.86%业绩预告的说明
    以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止 2020年 9月
    30日贵阳银行股票公允价值变动影响公司净利润约-4364万元,剔除贵阳银行股票价格波动
    等非经常性事项对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 2649万元至 4415万元,预计比上年同期增长 131.73%至 286.22%。
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 5000 0 0
    合计 5000 0 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)浦发银行商业银行结构性存款
    5000自有资金
    2020
    年 04
    月 24日
    2020
    年 05
    月 26日银行固定收益
    3.45% 14.38 14.38 14.38 0 是 是巨潮资讯网中信银行商业银行结构性存款
    5000自有资金
    2020
    年 04
    月 27日
    2020
    年 05
    月 15日银行浮动收益
    2.83% 5.42 5.42 5.42 0 是 是巨潮资讯网中信银行商业银行结构性存款
    3000自有资金
    2020
    年 04
    月 28日
    2020
    年 05
    月 29日银行浮动收益
    3.20% 7.36 7.36 7.36 0 是 是巨潮资讯网
    合计 13000 -- -- -- -- -- -- 27.16 27.16 -- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020年 09月 17日
    公司 实地调研 机构
    安信证券王晗、华泰证券 朱光灵等
    公司经营、业务、管理情况巨潮资讯网 002023海特高新调研活动信息
    20200918
    第四节

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