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盾安环境(002011)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    合并资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
    应收款项融资 1247459154.61 666825168.75 87.07%主要系报告期内应收票据中的银行承兑
    汇票质押给银行,对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票增加,及报告期收到的银行承兑汇票、融单及美易单等结算工具结余。
    应付票据 643412286.73 405220257.66 58.78%主要系报告期内质押对开由银行承兑的
    应付票据--银行承兑汇票增加。
    应交税费 64225358.97 48228523.01 33.17%
    主要系报告期内第三季度盈利,公司业绩增长。
    一年内到期的非流动负债
    240000000.00 397912200.00 -39.69%主要系报告期内归还到期的长期项目借款。
    递延收益 69839597.56 40958466.67 70.51%主要系报告期内收到了与资产相关政府补助增加。
    少数股东权益 -225622516.00 -171810924.89 -31.32%主要系报告期内盾安传感清算关闭及部分控股子公司亏损。
    合并利润表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因
    投资收益 -244561398.28 -1956998.24 -12396.76%
    主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失。
    资产减值损失 -36484916.28 -86380642.39 57.76% 主要系上年同期包含坏账损失。
    资产处置收益 -15820525.38 428940032.65 -103.69%主要系上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
    营业利润 -132404782.45 531166906.22 -124.93%
    主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期受诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
    营业外支出 53353941.27 5995081.20 789.96%主要系精雷股份与美国制造非流动资产处置损失。
    利润总额 -180883643.60 532408213.69 -133.97%
    主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
    净利润 -241013948.84 463644834.68 -151.98%
    主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
    归属于母公司所有者 -188679783.79 508035108.69 -137.14% 主要系处置风机、传感器等非核心资产及的净利润 业务的损失,以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
    合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1182392921.94 1786718615.14 -33.82% 主要系报告期内营业收入下降。
    经营活动产生的现金流量净额
    290711893.25 417425890.94 -30.36% 主要系报告期内营业收入下降。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    17867737.96 238094131.16 -92.50%主要系上年同期收到诸暨市国有土地上房屋征收补偿款。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    122923451.62 306156986.59 -59.85%
    主要系 2019 年末处置天津节能,以及受疫情影响设备购置进展放缓。
    投资活动产生的现金流量净额
    187400086.34 -68062855.43 375.33%
    主要系 2019 年末处置天津节能,以及受疫情影响设备购置进展放缓。
    取得借款收到的现金 1449467680.00 2070805700.84 -30.00% 主要系报告期短期借款融资额度减少。
    收到其他与筹资活动有关的现金
    0 392858531.00 -100.00%主要系上年同期按协议收到机器设备的租赁融资款。
    偿还债务支付的现金 1695618168.60 2672149348.26 -36.54%
    主要系报告期短期借款到期转贷减少,以及上年同期归还公司债 6 亿元。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    32770000.00 91231425.00 -64.08%主要系上年同期归还远东租赁融资租赁款。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -14817354.06 30198202.90 -149.07% 主要系报告期内汇率波动。
    现金及现金等价物净增加额
    18959134.24 -96876470.68 119.57%
    主要是 2019 年末处置天津节能,以及受疫情影响设备购置进展放缓。
    期末现金及现金等价物余额
    964049249.64 739184918.86 30.42%
    主要是 2019 年末处置天津节能,以及受疫情影响设备购置进展放缓。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    000619海螺型材
    16565
    216.18公允价值计量
    19454
    400.00
    -80640
    0.00
    100800
    .00
    18648
    000.00交易性金融资产募集资金及自有资金合计
    16565
    216.18
    --
    19454
    400.00
    -80640
    0.00
    0.00 0.00 0.00
    100800
    .00
    18648
    000.00
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2020 年 03 月 21 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2020 年 04 月 14 日
    2、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额期货公
    司、银行
    否 否期货合
    约、外汇远期合约
    合计 0 -- -- 0 0 0 0 0.00% 0
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2020 年 08 月 20 日
    衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)
    2020 年 09 月 11 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
    2、公司针对套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,严格规定了该
    业务的操作程序,同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,避免操作风险,建立异常情况报告机制,形成高效的风险处理程序。
    3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,保证本次套期保值业
    务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为 1768500.00 元,本报告期末无衍生品投资。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审
    批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
    3、在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行募集资金净额为837249974.40元,募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目,截至2020年9月30日,本次非公开募集资金已全部使用完毕。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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