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红相股份(300427)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产情况(单位:万元)
    项目 报告期末 年初 变动金额 变动比例
    货币资金 34262.50 49548.45 -15285.95 -30.85%
    应收票据 4471.91 8067.27 -3595.36 -44.57%
    应收账款 106388.32 83274.98 23113.34 27.76%
    应收款项融资 3776.99 5860.31 -2083.32 -35.55%
    预付款项 6985.69 14030.84 -7045.15 -50.21%
    其他应收款 6093.39 5553.48 539.91 9.72%
    存货 38138.36 20599.55 17538.81 85.14%
    其他流动资产 1916.90 906.62 1010.28 111.43%
    其他权益工具投资 18050.70 18050.70
    投资性房地产 2571.80 2714.20 -142.40 -5.25%
    固定资产 124444.91 109515.97 14928.94 13.63%
    在建工程 6823.60 9068.16 -2244.56 -24.75%
    无形资产 10056.08 8675.27 1380.81 15.92%
    商誉 107379.53 107379.53
    长期待摊费用 124.94 169.87 -44.93 -26.45%
    递延所得税资产 2836.03 2835.64 0.39 0.01%
    其他非流动资产 14610.98 33052.74 -18441.76 -55.79%
    资产合计 488932.63 479303.58 9629.05 2.01%
    1、货币资金:报告期末货币资金较年初减少了15285.95万元,下降了30.85%。其主要是由于年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为13149.97万元;同时公司购建购置固定资产支付了
    12832.44万元、分红及利息支付了11300.94万元以及利用自有资金支付涵普少数股权收购款8421.57万元。
    2、应收票据:报告期末应收票据较年初减少了3595.36万元,下降了44.57%。其减少的主要年初应收票据在报告期末已到期终止确认。
    3、应收账款:报告期末应收账款较年初增加23113.34万元,增长了27.76%。主要是因为年初至报告
    期末收入较上年同期增长,而回款速度下滑,导致应收账款增加。
    4、应收款项融资:报告期末应收款项融资较年初减少了2083.32万元,下降了35.55%。应收款项融资
    主要是应收银行承兑汇票。报告期末应收款项融资较年初下降,主要是已到期或已背书转让终止确认。
    5、预付款项:报告期末,预付款项较年初减少了7045.15万元,下降了50.21%。主要是因为年初预付款项对应的原材料已验收入库。
    6、存货:报告期末存货较年初增加了17538.81万元,增长了85.14%。其增加的主要母公司和子公司
    星波通信的原材料,其主要是用于在手订单的备货。
    7、其他流动资产:报告期末其他流动资产较年初增加了1010.28万元,增长了111.43%。其他流动资产增加的主要是增值税进项留抵金额。
    8、其他非流动资产:报告期末,其他非流动资产较年初减少了18441.76万元,下降了55.79%。其他
    非流动资产主要是预付的设备及工程款,其减少的主要是部分设备已验收入库及涵普的新厂房已完工投入使用。
    二、负债情况(单位:万元)
    项目 报告期末 年初 变动金额 变动比例
    短期借款 67583.32 87689.83 -20106.51 -22.93%
    应付票据 1384.11 3697.91 -2313.80 -62.57%
    应付账款 42081.87 44595.27 -2513.40 -5.64%
    预收款项 - 5508.41 -5508.41 -100.00%
    合同负债 5897.50 - 5897.50
    应付职工薪酬 2130.54 3509.49 -1378.95 -39.29%
    应交税费 3309.12 3919.04 -609.92 -15.56%
    其他应付款 2011.20 15123.53 -13112.33 -86.70%
    一年内到期的非流动负债 6444.26 17296.14 -10851.88 -62.74%
    长期借款 68123.83 59768.05 8355.78 13.98%
    应付债券 51058.23 51058.23
    递延收益 2590.53 1956.21 634.32 32.43%
    递延所得税负债 1547.55 1700.96 -153.41 -9.02%
    负债合计 254162.06 244764.84 9397.22 3.84%
    1、应付票据:报告期末应付票据较年初减少了2313.80万元,下降了62.57%。主要因为部分应付票据在报告期末已到期承付。
    2、预收款项、合同负债:根据新收入准则,将预收的合同款从预收款项重分类至合同负债。结合预
    收款项及合同负债来看,报告期末较年初增加了389.09万元,增长了7.06%。主要是预收的合同款项尚未验收确认收入,增幅影响不大。
    3、应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬较年初减少了1378.95万元,下降了39.29%。其减少的主要
    是年初计提的年终奖金已在报告期支付。
    4、其他应付款:报告期末其他应付款较年初减少了13112.33万元,下降了86.70%。其减少的主要是
    应付收购涵普的少数股权的款项,该款项已在报告期内已支付完毕。
    三、权益情况(单位:万元)
    项目 报告期末 年初 变动金额 变动比例
    实收资本 35866.07 35834.08 31.99 0.09%
    其他权益工具 7106.14 7106.14
    资本公积 83404.70 97272.82 -13868.12 -14.26%
    其他综合收益 7520.55 7520.34 0.21
    盈余公积 6018.53 6018.53
    未分配利润 94595.68 76794.01 17801.67 23.18%归属于母公司股东权益合计
    234511.67 223439.78 11071.89 4.96%
    少数股东权益 258.93 11098.99 -10840.06 -97.67%
    所有者权益合计 234770.60 234538.77 231.83 0.10%
    四、经营情况(单位:万元)
    项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例
    一、营业收入 103719.36 95690.82 8028.54 8.39%
    减:营业成本 54348.64 52489.72 1858.92 3.54%
    税金及附加 650.12 584.57 65.55 11.21%
    销售费用 6540.64 8036.71 -1496.07 -18.62%
    管理费用 5726.85 5007.25 719.60 14.37%
    研发费用 5107.23 4462.45 644.78 14.45%
    财务费用 8796.92 2345.31 6451.61 275.09%
    加:其他收益 2670.02 1709.28 960.74 56.21%
    投资收益 41.23 - 41.23
    信用减值损失 -196.60 620.53 -817.13 -131.68%
    资产减值损失 -162.84 -91.63 -71.21 -77.71%
    资产处置收益 875.59 76.97 798.62 1037.57%二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    25776.36 25079.96 696.40 2.78%
    加:营业外收入 24.07 6.56 17.51 266.92%
    减:营业外支出 32.69 33.38 -0.69 -2.07%三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    25767.74 25053.14 714.60 2.85%
    减:所得税费用 3666.21 3774.20 -107.99 -2.86%
    净利润 22101.53 21278.94 822.59 3.87%
    归属于上市公司股东的净利润 22531.77 19822.10 2709.67 13.67%
    少数股东权益 -430.23 1456.82 -1887.05 -129.53%
    1、财务费用:年初至报告期末,财务费用较上年同期增加了6451.61万元,增长275.09%。其增加主要是可转债按实际利率分摊利息以及中宁风电项目的融资租赁利息。
    2、其他收益:年初至报告期末,其他收益较上年同期960.74万元,增长56.21%。其他收益主要是政府补贴收入。
    3、信用减值损失:信用减值损失主要是应收款项的计提的坏账准备。年初至报告期末,信用减值损
    失较上年同期多计提了817.13万元。其增加的部分主要是应收账款按照账龄计提的坏账损失。
    4、资产处置收益:年初至报告期末,资产处置收益较上年同期增加了798.62万元,其主要是子公司浙江涵普处置旧厂房的收益。
    五、现金流量情况(单位:万元)
    项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动比例经营活动产生的现金流量净额
    13149.97 -947.35 14097.32 1488.08%投资活动产生的现金流量净额
    -12516.85 -27069.50 14552.65 53.76%筹资活动产生的现金流量净额
    -11082.89 5976.83 -17059.72 -285.43%
    现金及现金等价物净增加额 -10451.13 -22037.60 11586.47 52.58%
    1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了14097.32万元。其增加主要是由
    于支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了12666.82万元。支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由于子公司银川卧龙报告期内支付的保函及应付票据的保证金较上年同期减少导致的。
    2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了14552.65万元,增长了53.76%。
    其增加的主要是由于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了13932.51万元,其减少主要是中宁风电项目的建设支出,中宁风电项目的建设支出主要发生2019年度,该项目已在2019年底完工并投入运行。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了17059.72万元。筹资活动产生的现金流量净额减
    少,一是由于筹资活动现金流入较上年同期增加了54224.02万元,其增加的主要是由于报告期内公司公开
    发行5.85亿元的可转换公司债券;二是由于筹资活动现金流出较上年同期增加了71283.73万元。筹资活动
    现金流出增加,一是由于公司除了偿还到期借款外还利用可转债募投项目中补充的流动资金提前偿还了部分银行借款,因此偿还债务支付的现金较上年同期增加了52020.20万元;二是由于报告期内浙江涵普及星波通信少数股权的收购款已支付完毕,因此支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了19258.31万元。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2020年10月19日,公司披露了《关于公司及实际控制人收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-114),公司及实际控制人杨成收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对红相股份有限公司及杨成采取监管谈话措施的决定》,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公告。2020年10月26日,公司披露了《关于公司自查关联方非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号:2020-118),公司在自查中发现存在实际控制人杨保田、杨成控制的厦门红相塑胶材料有限公司(以下简称“红相塑胶”)占用资金的情形,资金占用金额合计1804.25万元,占公司最近一期经审计净资产的0.81%。关联方红相塑胶已分别于2020年4月8日、2020年4月13日、2020年8月5日归还占用资金。2020年10月26日,上述资金占用费用126.58万元已全部归还至公司账户。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
    2020 年 07 月 22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    关于全资子公司签订重大合同的公告 2020 年 07 月 22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    关于全资子公司签订重大合同的公告 2020 年 07 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发行股份及支付现金购买资产并募集配
    套资金暨关联交易报告书(草案)
    2020 年 08 月 13 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    简式权益变动报告书 2020 年 08 月 13 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发行股份及支付现金购买资产并募集配
    套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
    稿)
    2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
    2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额
    占最近一期经审计净资产的比例报告期偿还总金额期末数
    占最近一期经审计净资产的比例预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)厦门红相塑胶材料有限公司
    20 年非经营性占用
    1804.2
    5
    0 0.00%
    1804.2
    5
    0 0.00% 现金清偿 - -合计
    1804.2
    5
    0 0.00%
    1804.2
    5
    0 0.00% -- - --
    相关决策程序 不适用当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情
    况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
    一、非经营性资金占用情况
    2019 年 2 月 27 日,红相股份子公司卧龙电气银川变压器有限公司以锁定原材料价格为由向供应商支付锁价款 1000 万元。该款项经供应商后流向厦门红相塑胶材料有限公司(以下简称“红相塑胶”),并于 2020 年 8 月 5 日退回。
    2019 年 3 月 5 日,红相股份子公司合肥星波通信技术有限公司以委托供应商代采进口元器件为
    由向两家供应商分别预付 530 万元、470 万元,该款项经供应商后流向红相塑胶,除 195.75 万元作为实际采购货款抵扣外,其余 804.25 万元于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 13 日分笔退回。
    二、责任人追究
    对于红相股份与关联方之间发生的上述资金往来,红相股份未及时履行内部审议程序并履行信息披露义务。杨成作为红相股份实际控制人,且担任公司董事长、总经理,对公司上述违规行为负有主要责任。
    三、解决措施
    截至本报告披露日,上述占用资金及资金占用费用 126.58 万元已全部归还至公司账户,不会对公司及股东利益造成重大影响。公司采取的整改措施如下:
    1、完善内控制度,严格按照公司关联方资金往来制度执行,防止非经营性 资金占用的情况再度发生。
    2、继续加强公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性,避免控股股东、实际控制人及其下属公司与公司之间不合规的资金往来。
    18
    3、加强内部控制培训,积极参与监管部门组织的学习培训,继续组织开展对公司管理层和公司
    控股股东、实际控制人的法律法规培训,尤其是要提高风险意识,强化合规经营的意识;组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度,确保内部控制制度有效执行,切实提升公司规范运作的水平,促进公司健康可持续发展。
    4、为防止关联方占用公司资金情况的发生,公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对疑似资金往来事项,及时向公司董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。
    未能按计划清偿非经营性
    资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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