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深冷股份(300540)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表变动情况
    货币资金比期初减少33.94%,主要系因购买保本理财产品所致;
    存货比期初增加61..76%,主要系因报告期内在执行合同项目增加购货增加;
    其他流动资产比期初增加1826.84%,主要系因购买保本理财产品所致;
    在建工程比期初增加144.59%,主要系建设募投项目所致;
    无形资产比期初增加76.77%,主要系取得募投项目土地所致;
    短期借款比期初减少29.89%,主要系偿还贷款5000万所致;
    应付票据比期初减少30.35%,主要系因应付票据到期已兑付;
    应付职工薪酬比期初减少95.93%,主要系因已支付职工薪酬年终奖所致;
    应交税费比期初减少69.69%,主要系因已缴纳预得税金所致;
    其他应付款比期初减少30.40%,主要系因股权激励对员工发售限制性股票40%解除限制所致;
    库存股比期初减少55.51%,主要系因股权激励对员工发售限制性股票40%解除限制所致。
    少数股东权益比期初增加44.09%,主要系因报告期内新增子公司所致。
    (二)合并利润表变动情况
    营业收入同比增加59.44%,主要系因报告期内合同执行量增加营业成本同比增加81.57%,主要系因营业收入增加导致同比增加。
    税金及附加同比下降40.86%,主要系因增值税税率下降及营业成本增加所致缴税基数下降;
    财务费用同比增加465.57%,主要系因比去年同期平均贷款高利息支出增加所致;
    资产减值损失同比下降70.38%,主要系其他应收帐款收回计提坏帐准备减少所致;
    其他收益同比下降52.57%,主要系政府补贴减少所致;
    投资收益同比下降43.44%,主要系购买理财产品减少所致;
    营业外收入同比增加60800.44%,主要系因合同终止收到合同补偿款所致;
    营业外支出同比增加424.2%,主要系因采购合同终止支付合同补偿金所致;
    净利润同比增加65.08%,主要系因报告期内销售增长致营业收入增加、营业外收入带来的非经常损益增加所致。
    (三)合并现金流量表变动情况
    经营活动现金流入同比增加57.78%,主要系因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
    支付给职工以及为职工支付的现金同比增加39.75%,主要系因支付年终奖增加所致;
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加509.55%,主要系建设募投项目所致;
    吸收投资收到的现金同比减少84.19%,主要系因去年同期对员工实施股股激励发行限制性股票所致;
    取得借款收到的现金同比减少52.88%,主要系因报告期贷款减少所致;
    筹资活动现金流出小计同比增加808.75%,主要系因报告期内偿还贷款所致;
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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