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中亚股份(300512)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 同比增减 变动原因
    货币资金 104007365.89 313165561.06 -66.79% 经营、投资、筹资活动综合所致。
    交易性金融资产 363000000.00 155000000.00 134.19% 系本期购买理财产品。
    预付款项 23549329.75 8658237.70 171.99% 主要系本期支付货款增加。
    存货 428692787.11 630627525.01 -32.02% 主要系根据新准则及相关衔接规定,公司自
    2020年1月1日起将原计入“存货”的部分资产
    调整至 “合同资产”列报。
    合同资产 221746244.76 - 系根据新准则及相关衔接规定,公司自2020
    年1月1日起将原计入“存货”的部分资产调整
    至 “合同资产”列报。
    预收款项 246125742.61 -100.00% 系根据新准则及相关衔接规定,公司自2020
    年1月1日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
    合同负债 291932630.95 系根据新准则及相关衔接规定,公司自2020
    年1月1日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
    应交税费 2261921.43 16899801.96 -86.62% 主要系本期末应交企业所得税及增值税等税费少于去年末。
    长期应付款 4967762.05 7285146.81 -31.81% 系本期支付MagexSRL公司股权收购款。
    递延收益 13299939.68 7536776.34 76.47% 系本期尚待确认收益的政府补助增加。
    其他综合收益 695621.56 513054.22 35.38% 系本期外币财务报表折算差额增加。
    少数股东权益 7001369.60 5331276.33 31.33% 系本期设立南京格瑞智能装备有限公司,归属于少数股东的权益增加。
    利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 同比增减 变动原因
    销售费用 29654187.89 46275704.91 -35.92% 主要系本期受疫情影响,市场拓展受到影响。
    财务费用 -1540367.58 -11077629.59 主要系本期利息收入同比减少。
    投资收益 5989853.97 1724593.33 247.32% 主要系本期购买理财产品实现收益同比增加。
    信用减值损失 -6411139.29 系根据新准则及相关衔接规定,公司将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过
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    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
    “信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。
    资产减值损失 -114166.11 -4819941.58 -97.63% 主要系根据新准则及相关衔接规定,公司将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通
    过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。
    资产处置收益 -37110.24 -228750.93 系本期固定资产处置收益同比减少。
    营业利润 52472387.87 116917023.93 -55.12% 主要系本期毛利率同比下降。
    营业外支出 933856.85 201085.06 364.41% 主要系本期捐款、赔偿支出同比增加。
    利润总额 52234522.12 117510955.52 -55.55% 主要系本期毛利率同比下降。
    所得税费用 9080091.48 17902972.24 -49.28% 主要系本期利润总额同比下降。
    净利润 43154430.64 99607983.28 -56.68% 主要系本期毛利率同比下降。
    归属于母公司所有者的净利润
    44174220.35 101267437.64 -56.38% 主要系本期毛利率同比下降。
    少数股东损益 -1019789.71 -1659454.36 系公司控股子公司中属于少数股东部分的本期损失同比减少。
    其他综合收益的税后净额
    182567.34 -308532.66 系本期外币财务报表折算差额增加。
    现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 同比增减 变动原因
    收到的税费返还 7331069.25 3460362.30 111.86% 主要系本期收到企业所得税等税费返还同比增加。
    收到其他与经营活动有关的现金
    79951255.08 19054629.30 319.59% 主要系本期向控股股东杭州沛元投资有限公司借款。
    支付的各项税费 36935664.78 66820366.52 -44.72% 主要系本期支付企业所得税及增值税等税费同比减少。
    支付其他与经营活动有关的现金
    96069251.08 49320366.17 94.79% 主要系本期向控股股东杭州沛元投资有限公司归还借款。
    经营活动产生的现金流量净额
    53105788.52
    -115284817.79
    主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
    收回投资收到的现金
    1462045000.00 系上期赎回理财产品。
    取得投资收益收到的现金
    5842038.31 1638474.28 256.55% 主要系本期理财产品投资收益同比增加。
    收到其他与投资活动有关的现金
    1310000000.00 系本期赎回理财产品。
    投资支付的现金 1323045000.00 系上期购买理财产品。
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    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金
    1518000000.00 系本期购买理财产品。
    投资活动产生的现金流量净额
    -239631858.46 96611259.85 主要系本期购买理财产品金额大于赎回理财产品金额,上期购买理财产品金额小于赎回理财产品金额。
    吸收投资收到的现金
    600000.00 180000.00 233.33% 系本期吸收少数股东投资同比增加。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    21600000.00 35100000.00 -38.46% 系本期分配股利同比减少。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -21000000.00 -34920000.00 系本期分配股利同比减少、本期吸收少数股东投资同比增加。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    965446.18 3231933.37 -70.13% 主要系本期汇兑收益同比减少。
    现金及现金等价物净增加额
    -206560623.76 -50361624.57 经营、投资、筹资活动综合所致。
    期末现金及现金等价物余额
    97581794.45 190305493.98 -48.72% 经营、投资、筹资活动综合所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
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    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 07 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构
    浙江凯银资本、杭州嘉沃投资、砥俊资产、浙江农商基金、天虫资本公司设备的需求周期及市
    场占有率情况、公司在医药领域的布局、公司是否为规避钢材等原材料价格波动风险而进行套期保
    值、公司毛利率情况。
    2020 年 08 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构
    天风证券、富国基金、银河基金、国投瑞银基金、农银汇理基金、天虫资本
    公司毛利率情况、公司在手订单和产能利用率情
    况、公司的无菌技术优势、公司设备的需求周期及市
    场占有率、公司在医药领域的布局情况。
    2020 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构
    博时基金、工银瑞信基金、富国基金、中信建投证券、银河基金、国投瑞银基金、农银汇理基金、天虫资本公司预收账款及毛利率情
    况、公司在手订单和产能利用率情况、公司的无菌技术优势。
    2020 年 08 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
    海通证券、诺安基金、华富基金、东方资管公司设备的市场占有率情
    况、公司在医药领域的布局情况、公司的预收账款情况、公司在手订单和产能利用率情况、公司的无菌技术优势。
    2020 年 09 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构
    华创证券、广发证券、银华基金、国泰基金、国华人寿公司的需求周期、公司在饮料行业的拓展情况、公司在手订单和产能利用率
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    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
    情况、公司的无菌技术优势。
    2020 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
    富国基金、广发证券公司设备的市场占有率情
    况、公司在医药领域的布局情况、公司的竞争对手情况、公司未来的市场空间情况。
    2020 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构
    财通证券、湘楚资产公司在饮料和医药行业的市场空间和拓展情况。
    2020 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构
    中国人寿、国泰证券公司在饮料和医药行业的
    市场空间和拓展情况、公司的国外客户情况、公司在手订单和产能利用率情况。
    2020 年 09 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 天弘基金公司在饮料和医药行业的
    市场空间和拓展情况、公司的国外客户情况、公司在手订单和产能利用率情况。
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    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
    第四节

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