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中亚股份(300512)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同比增减 变动原因
    货币资金 197150550.66 328312414.01 -39.95%经营、投资、筹资活动综合所致交易性金融资产
    240450905.03 180450905.03
    33.25%系本期购买理财产品
    应收账款 230409539.07 165102757.85 39.56%主要系报告期末时点销售商品尚未收到的款项有所增加
    其他应收款 8124694.08 6020094.10 34.96%主要系本期应收其他公司欠款增加
    其他非流动资产 17433465.16 10649354.63 63.70%主要系本期预付设备款增长
    应付职工薪酬 20698055.17 36584962.89 -43.42%主要系本期支付2020年度年终奖
    利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 变动原因
    销售费用 12404591.53 7630804.99 62.56%主要系本期业务增长
    研发费用 12888649.19 8153449.45 58.08%主要系本期研发投入增加
    财务费用 -1168023.63 -3332998.11 主要系本期利息收入减少
    其他收益 1328315.66 3471964.58 -61.74%系本期确认政府补助减少
    投资收益 722341.71 -85383.16 主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加
    资产减值损失 -780847.05 -242116.73 主要系本期计提合同资产跌价损失
    营业利润 33547208.19 16356528.59 105.10%本期因销售产品结构变化,综合毛利率同比大幅上升
    营业外收入 233708.03 7266.79 3116.11%主要系本期补贴收入和赔偿收入增加
    营业外支出 119765.10 345800.00 -65.37%主要系上期赔偿支出和捐赠支出较多
    利润总额 33661151.12 16017995.38 110.15%本期因销售产品结构变化,综合毛利率同比大幅上升
    所得税费用 5464988.69 2757427.01 98.19%主要系本期利润总额增加
    净利润 28196162.43 13260568.37 112.63%本期因销售产品结构变化,综合毛利率同比大幅上升归属于母公司所有者的净利润
    28155944.84 13635695.94 106.49%本期因销售产品结构变化,综合毛利率同比大幅上升
    少数股东损益 40217.59 -375127.57 系本期少数股东享有的收益增加
    现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    193922587.32 127112725.51
    52.56%主要系本期业务增长
    经营活动现金流入小计 197233058.06 132886370.68 48.42%主要系本期业务增长
    购买商品、接受劳务支付的现金
    175785406.33 101939011.13 72.44%主要系本期业务增长,采购需求上升
    经营活动现金流出小计 253111433.25 191156293.34 32.41%主要系本期业务增长,采购需求上升取得投资收益收到的现金
    182534.25 2578471.24 -92.92%主要系本期赎回理财产品减少收到其他与投资活动有关的现金
    90000000.00 170000000.00 -47.06%系本期赎回理财产品减少
    投资活动现金流入小计 90182534.25 172578471.24 -47.74%主要系本期赎回理财产品减少
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    34806426.90 19361261.78 79.77%主要系本期支付设备及工程款增长支付其他与投资活动有关的现金
    150000000.00 306087423.50 -50.99%主要系本期投资理财产品减少
    投资活动现金流出小计 184806426.90 325448685.28 -43.21%主要系本期投资理财产品减少投资活动产生的现金流量净额
    -94623892.65 -152870214.04 主要系本期购买理财产品现金流入降幅小于现金流出降幅
    吸收投资收到的现金 20638200.00 系本期收到股权激励授予股出资款
    筹资活动现金流入小计 20638200.00 系本期收到股权激励授予股出资款筹资活动产生的现金流量净额
    20638200.00 系本期收到股权激励授予股出资款汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -154956.35 1112492.04 系本期汇兑损失现金及现金等价物净增加额
    -130019024.19 -210027644.67 经营、投资、筹资活动综合所致
    期末现金及现金等价物余额
    190724979.22 103137916.39 84.92%经营、投资、筹资活动综合所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减
    智能包装设备 149246569.18 139154082.01 7.25%
    塑料包装制品 7002576.63 6323252.25 10.74%
    配件及其他 13327172.35 10960015.71 21.60%
    无人零售设备 22052265.69 13313228.54 65.64%
    主营业务收入合计 191628583.85 169750578.51 12.89%报告期内,公司充分发挥自身优势,进一步提升产品的竞争力,各类型产品收入均同比上升。本期销售产品结构持续优化,智能包装设备中的高端产品确认收入,不仅提升了业务收入,主营业务毛利率也大幅回升到42.46%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    2021年1-3月,公司前五名供应商合计采购金额为2478.13万元,占全部采购金额比例为18.91%。报告期内公司前五大供
    应商发生一定变化,但不存在单一依靠供应商的情况。部分供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    2021年1-3月,公司前五名客户合计销售收入为14785.77万元,占主营业务收入比例为77.16%。报告期内公司前五大客
    户发生一定变化,但不存在单一依靠大客户的情况。部分客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2021年1-3月,公司实现营业收入19223.40万元,比上年同期增长13.20%,实现归属于上市公司股东的净利润2815.59万元,比上年同期增长106.49%。
    公司认真执行2021年年度经营计划,做好各项经营管理工作,实现经营效益的稳定提升。研发、生产、销售等工作稳步推进,管理流程和资源配置进一步优化。同时不断引进人才,完善人才培养与激励机制,为公司持续稳健发展打好基础。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、受下游行业波动影响的风险
    公司的客户群主要集中在快速消费品行业,下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响,下游行业销售增长趋缓,给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通,倾听客户需求,不断创新,积极开发适合客户需求的产品,同时积极拓展医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。
    2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
    随着募集资金投资项目的实施,公司的经营规模逐步扩大,在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求,将影响公司的运营能力和发展动力,公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理,同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才,以适应企业发展的需求。
    3、客户集中度较高的风险
    2019年、2020年和2021年1-3月,公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为54.27%、57.24%和77.16%。
    若主要客户发生较大的经营变动,会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户,丰富客户构成,以减少客户集中度风险。
    4、毛利率下降的风险
    2019年、2020年和2021年1-3月,公司主营业务毛利率分别为37.06%、28.54%和42.46%,若毛利率下降,将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入,持续创新,保持公司技术领先优势,及时推出新产品或新业务,并有效控制生产成本,从而保持毛利率稳定。
    5、募集资金投资项目产能消化的风险
    公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后增加公司产能,并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场,消化新增产能,将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场,巩固乳品行业领先地位,并增加医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户,提升公司经营业绩。
    6、主要原材料供货紧张导致交货期延长的风险
    PLC伺服控制系统是公司采购的主要原材料之一,由于公司采取以销定产的模式,如果PLC伺服控制系统供货紧张,公司向客户的交货期可能被迫延长。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、股权激励
    2021年1月11日,公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议;2021年1月27日,公司召开2021
    年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》。同日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十三次会议,审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    截至本报告期末,公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向86名激励对象授予354万股,授予价格
    为5.83元/股。
    上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》,2021
    年1月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《第三届董事会第
    三十四次会议决议公告》、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》,及2021年3月15日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
    2、转让控股子公司杭州麦杰思制冷科技有限公司股权后形成对外提供财务资助
    2020年12月15日,公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议;2021年1月27日,公司召开2021
    年第一次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。截止2020年12月15日,公司与麦
    杰思制冷往来资金余额(“其他应收款”借方余额)为312万元,为公司支持麦杰思制冷日常管理运营而发生的往来款。公司转让麦杰思制冷70%股权完成后,导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次股权转让完成后,同意公司对麦杰思制冷继续提供财务资助,额度为312万元。同时考虑麦杰思制冷经营困难,同意对麦杰思制冷免除2020年1月1日至双方约定还款日期间的借款利息。
    上述事项的具体情况详见公司分别于2020年12月17日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《第三届监事会第三十次会议决议公告》、《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》,及2021年1月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。3、全资子公司投资设立全资子公司2021年1月27日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十三次会议,审议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司使用自有资金在安徽省马鞍山市投资设立全资子公司马鞍山瑞联包装科技有限公司,注册资本为1000万元。
    截至本报告期末,马鞍山瑞联包装科技有限公司已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续,并取得马鞍山市市场监督管理局颁发的营业执照。
    上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》,
    及2021年2月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司投资设立全资子公司的进展公告》。
    4、首次公开发行募投项目结项及节余募集资金永久补流2020年12月31日,公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕,达到预定可使用状态,满足结项条件,公司对募投项目进行结项。
    2021年1月11日,公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议;2021年01月27日,公司召开
    2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项后的节余募集资金(包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久性补充流动资金。
    截至本报告期末,公司已将募集资金余额划入公司基本账户,并办理了募集资金账户的注销手续。
    上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月1日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第三十一次会议决议公告》、《关于首次公开发行募投项目结项的公告》,2021
    年1月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》,2021年1月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》,及2021年3月24日于巨潮资讯网(http:
    //www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    预计2021年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度超过50%,主要原因为公司持续优化销售产品结构,智能包装设备中的高端产品将陆续确认收入,综合毛利率将同比大幅提升。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2021
    年 01
    月 25日公司会议室实地调研机构
    杭州立元投资、浙江中财投资、钱投金投、物产中大君悦、巨化集团卓正资本、物产集团投资部、浙江泽芝资本、河清资本、九鼎投资、浙江浙盐资本管理有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、傲创(杭州)资产管理有限公司、杭州湖汇山投资有限公司、明悦(杭州)资产管理有限公司、华睿集团、中大君越、深圳金手指国际投资管理有限公司、广投(上海)投资管理有限公司、杭公司无菌设备的
    进展情况、公司设备的需求周期时
    间、公司在手订单情况、公司在医药领域的布局情况。
    《300512 中亚股份调研活动信息
    20210126》,披露日期:2021 年 1
    月 26 日,披露网站:巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    州兴健资产管理有限公司、赵宇东、陈建富、李明霜
    2021
    年 01
    月 29日公司会议室电话沟通机构银华基金公司无菌设备的
    进展情况、公司未来在无菌设备上
    的规划、公司在手订单和产能利用率情况。
    《300512 中亚股份调研活动信息
    20210130》,披露日期:2021 年 1
    月 30 日,披露网站:巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    2021
    年 03
    月 10日公司会议室电话沟通机构
    河清资本、冠毅投资、晖鸿资本、农银汇理基金公司业务的进展
    情况、公司在手订单情况。
    《300512 中亚股份调研活动信息
    20210311》,披露日期:2021 年 3 月
    11 日,披露网站:巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    2021
    年 03
    月 16日公司会议室实地调研机构
    太平洋证券、华安基金、东方证券、钧富投资公司业务的进展
    情况、公司在手订单情况、公司毛利率情况。
    《300512 中亚股份调研活动信息
    20210318》,披露日期:2021 年 3
    月 18 日,披露网站:巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    2021
    年 03
    月 25日公司会议室实地调研机构
    长江证券、国泰君安证券、国寿安保基金、磐泽资产、上海睿郡资产、财通证券公司业务的进展
    情况、公司手订单情况、公司未来在无菌设备上的规
    划、钢材等原材料的价格波动对公司采购成本的影响。
    《300512 中亚股份调研活动信息
    20210326》,披露日期:2021 年 3
    月 26 日,披露网站:巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    第四节

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