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创力集团(603012)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表重大变动情况及原因
    (1)交易性金融资产较年初余额减少269600000.00元,减少100%,主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。
    (2)预付款项较年初余额增加78455514.02元,增加153.36%, 主要系公司的矿建机械设备配件采购款和煤炭贸易采购款。
    (3)长期待摊费用较年初余额减少1401066.49元,减少67.44%,主要系公司恒温老化房本期由于资产报废全部计入损益。
    (4)其他非流动资产较年初余额增加7412041.33元,增加98.98%,主要系公司的预付长期资产款增加所致。
    (5)其他应付款较年初余额增加300087852.71元,增加92.11%,主要系公司本次并购浙江中煤
    机械科技有限公司63.96%股权尚未付清的收购款。
    (6)长期借款较年初余额减少45795340.19元,减少53.44%,主要系公司借款提前偿还及一年内到期重分类所致。
    (7)资本公积较年初余额减少53.23%,主要系公司本期发生同一控制下控股合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额。
    2、利润表重大变动情况及原因
    (1)研发费用本期发生额较上期增加11622383.07元,增加30.52%,主要系公司今年比去年增加了两个研发项目。
    (2)其他收益本期发生额较上期减少12835371.05元,减少46.89%,主要系公司本期软件增值
    税退税比上期减少,相关软件退税申请已获批预计年前可退回税款。
    (3)资产减值损失本期发生额较上期减少13069788.65元,减少56.87%,主要系2019年1月1日
    起使用新金融工具准则,部分损失转计入信用减值损失科目。
    (4)资产处置收益本期发生额较上期增加2315936.43元,增加1023.88%,主要系公司新能源汽车处置收益。
    (5)营业外收入本期发生额较上期增加5311783.12元,增加44.79%,主要系公司获取的政府补助。
    (6)营业外支出本期发生额较上期增加2044536.58元,增加115.37%,主要系公司债务重组损失。
    3、现金流量表重大变动情况及原因
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加80.39%,主要系公司业绩增长及票据到期托收所致。
    (2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.61%,主要系公司本期退税款减少。
    (3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加105.11%,主要系随业务订单增加配件材料采购款增加。
    (4)支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加39.28%,主要系公司薪资总体上调所致。
    (5)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.87%,主要系随业务增长销售费用增加。
    (6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2315.34%,主要系新能源公司处置新能源汽车所致。
    (7)投资支付的现金较上年同期增加1034.99%,主要系本期发生同一控制下控股合并而支付的部分收购款。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海创力集团股份有限公司
    法定代表人 石华辉
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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