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淮北矿业(600985)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表变动情况说明:
    单位:元
    项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日增减变动
    (%)说明
    交易性金融资产 766974357.62 1110873068.08 -30.96 主要是子公司财务公司处置债券投资所致。
    应收账款 2058217174.55 1556989381.15 32.19 主要是应收物资款增加所致。
    预付款项 720442985.78 406754648.83 77.12 主要是预付材料款增加所致。
    固定资产 30926692426.78 31891721147.49 -3.03
    主要是执行新租赁准则,将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
    使用权资产 440622548.43 - 不适用
    主要是执行新租赁准则,将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
    应付票据 2588813873.99 1981562210.84 30.65 主要是本期采用票据结算货款增加所致
    合同负债 831375637.91 600656372.45 38.41主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致。
    卖出回购金融资产款
    881709198.21 1268056165.46 -30.47 主要是向中央银行再贴现借款减少所致。
    租赁负债 272203336.84 - 不适用
    主要是执行新租赁准则,将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。
    长期应付款 10627253.45 241281575.25 -95.60
    主要是执行新租赁准则,将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。
    利润表项目变动情况说明:
    单位:元
    项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度增减变动
    (%)说明
    利息收入 14340548.31 24911227.68 -42.43 主要是子公司财务公司贷款同比减少所致。
    管理费用 924898929.53 629248715.40 46.98
    主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致。
    研发费用 284162385.96 200191057.26 41.95 主要是研发项目投入增加所致。
    其他收益 26669105.82 44158087.13 -39.61 主要是税收返还同比减少所致。
    投资收益 13241866.03 20943645.26 -36.77 主要是子公司对联营企业投资收益下降。
    现金流量表变动情况说明:
    单位:元
    项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度增减变动
    (%)说明经营活动产生的现金流量净额
    985372819.75 -168663039.44 不适用
    一是同期受疫情影响,煤炭板块现汇结算减少,银行承兑结算增加;二是同期子公司财务公司吸收存款和存放中央银行款项减少较多。
    投资活动产生的现金流量净额
    -275357883.75 -325306841.09 -15.35主要是子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -769774575.20 526406013.12 不适用 主要是公司本期偿还借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 淮北矿业控股股份有限公司
    法定代表人 孙方
    日期 2021年 4月 28日
    四、

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