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淮北矿业(600985)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表变动情况说明:
    单位:元
    项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动(%) 说明
    货币资金 3562364553.39 5700098282.84 -37.50 主要是去年末公司发行可转债所致。
    交易性金融资产 1111316045.00 558126793.04 99.12主要是本期子公司财务公司货币基金投资增加。
    应收票据 2465576682.46 1020384452.32 141.63 主要是背书商业承兑汇票增加所致。
    应收款项融资 4237827322.13 2196316191.13 92.95 主要是本期银行承兑汇票增加所致。
    预付款项 938155245.50 289014325.83 224.61 主要是预付物资款增加所致。
    合同资产 122341449.47 不适用执行新收入准则将有条件收取的应收款项重分类所致。
    发放贷款和垫款 569246251.36 848305305.18 -32.90 主要是子公司财务公司发放贷款减少。
    在建工程 7325123264.14 5281537169.09 38.69主要是信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加。
    预收款项 545347038.68 不适用执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。
    合同负债 825162031.68 不适用执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。
    卖出回购金融资产款
    842311403.62 9343568.18 8914.88主要是本期子公司财务公司开展的再贴现业务增加所致。
    一年内到期的非流动负债
    3304320755.24 1975903778.19 67.23主要是本期一年内到期的非流动负债增加所致。
    其他流动负债 52781350.08 1248541462.94 -95.77 主要是归还短期融资券所致。
    长期应付款 104237583.61 285520874.70 -63.49 主要是偿还融资租赁款所致。
    专项储备 1043048431.17 597197616.19 74.66 主要是本期部分安全、维简工程未完工结算。
    利润表变动情况说明:
    单位:元
    项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动(%) 说明
    其他收益 317823836.20 142718195.70 122.69 主要是本期收到的政府补助增加所致。
    现金流量表变动情况说明:
    单位:元
    项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动(%) 说明经营活动产生的现金流量净额
    4513748981.06 7102945860.20 -36.45
    主要原因:一是煤炭板块现汇结算减少,银行承兑结算增加;二是同期承兑汇票变现较多。
    投资活动产生的现金流量净额
    -3027436812.26 -3344147353.60 -9.47
    主要是同期支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -3839702736.17 -4276004003.56 -10.2 主要是同期归还借款较多。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 淮北矿业控股股份有限公司
    法定代表人 孙方
    日期 2020年 10月 19 日
    四、

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