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美凯龙(601828)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目名称 期末余额(元) 年初余额(元)变动比例
    (%)重大变动说明
    交易性金融资产 130013938.70 236256219.87 -44.97%交易性金融资产主要系为近期内出售而持有的金融资产以及收益取决于标
    的资产收益率的理财产品,变动系本期处置部分该类金融资产。
    衍生金融资产 36862853.35 - /本集团按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》要求,将用于套期保值的金融工具在该科目核算。
    应收款项融资 1260000.00 55000000.00 -97.71%本集团根据财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,将反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等于
    此科目列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
    预付款项 484865353.39 319437303.71 51.79%
    主要系本期建设及施工业务增长,预付工程款增加所致。
    在建工程 196694025.21 84866598.69 131.77%主要系本期集团新增装修及改造工程所致。
    使用权资产 3141033021.31 - /2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号),本公司关于租赁的会计处理按照该通
    知的相关规定,自 2019年 1月 1 日起执行。在租赁期开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
    开发支出 12658444.53 - /本公司对于符合资本化条件的开发阶段的支出予以资本化。
    递延所得税资产 1359472266.58 822269149.42 65.33%
    主要系本期末资产减值准备计提增加,可抵扣亏损余额上升等时间性差异所致。
    其他非流动资产 8145891973.91 6182556566.38 31.76%主要系本期末预付物业相关款项和股权转让款增加所致。
    应付职工薪酬 438376828.86 913986023.52 -52.04%主要系本期将上年末年终奖支付完毕所致。
    一年内到期的非流动负债
    6587736375.69 3948619684.75 66.84%主要系本期一年内到期的长期负债增加,及本期执行新租赁准则后将一年内到期的租赁负债于此科目列报所致。
    其他流动负债 75081302.38 1161684557.80 -93.54%
    主要系本期偿还 10 亿超短期融资券所致。
    应付债券 9771405999.54 7156394519.96 36.54%主要系本期发行中期票据及公司债券所致。
    租赁负债 3583525738.91 - /2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号),本集团关于租赁的会计处理按照该通
    知的相关规定,自 2019年 1月 1 日起执行。在租赁期开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
    长期应付款 677787631.43 1385921007.85 -51.09%
    主要系本期按照新租赁准则,租赁合同中约定的长期租金部分在租赁负债科目核算导致。
    项目名称 本期发生数(元) 上期发生数(元)变动比例
    (%)重大变动说明
    销售费用 1514598243.07 1137308663.11 33.17%
    主要系随着公司业务规模扩张,开业商场数量增多,广告投放及宣传力度加大,导致广告费用和促销费用增加。
    研发费用 28612950.73 14925829.28 91.70%
    主要系本期设计类高新项目增多,开发家装设计软件导致研发支出增加。
    财务费用 1634963452.04 1179812349.59 38.58%
    主要系自 2018 年下半年开始公司新增融
    资致使有息负债规模上升,以及市场借款利率上升所致。
    投资收益 466723654.35 217203498.47 114.88%
    主要系本期收购、处置子公司及其他股权投资产生的投资收益所致。
    资产处置收益 7078944.06 214476692.81 -96.70%主要系上期处置其他非流动资产取得对应收益所致。
    其他综合收益的税后净额
    526625552.44 -250454949.44 -310.27%主要系本公司持有的其他权益工具投资公允价值上升。
    投资活动产生的现金流量净额
    -4098801312.35 -8263077268.64 -50.40%主要系本期支付的各类投资相关的现金减少,对战略性资产收购及家居产业上下游
    企业减少投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    1130551366.37 1993877325.86 -43.30% 主要系本期偿还的借款增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、 公司债券相关事项
    (1) 2016 年公司债券(第一期)2019年付息情况
    由本公司于 2016年 7月 13日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期)于 2019年 7月 15日(因 2019 年 7月 13日为非交易日,故顺延至其后的第 1个工作日)开始支付自 2018年 7月 13日至 2019 年 7月 12日期间的利息。就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 7月 8日于国内指定媒体和 7月 7日于香港联交所网站
    http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    (2) “16红美 01”公司债券实施结果根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的回售条款,红星美凯龙家居集团股份有限公司分别于 2019年 6月 11日、2019年 6月 12日和 2019年 6月 13日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“16 红美 01”公司债券(债券代码:136490)本次回售申报有效数量为 14532000 张,回售金额为 1453200000.00 元(不含利息),剩余托管数量为 468000张。公司已于 2018年 6月 25日披露《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美 01”公司债券回售申报情况的公告》。
    本次申报回售资金的发放日为 2019年 7月 15日,公司对有效申报回售的 “16 红美 01”公司债券持有人支付本金及当期利息。就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 7月 8日于国内指定媒体和 7月 7日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    2、 向关联方出售子公司股权和债权
    公司与上海爱琴海奥莱商业管理有限公司(以下简称“爱琴海奥莱”)、安徽腾辉投资集团合肥有限公司(以下简称“安徽腾辉”)签订《股权及债权收购协议》,向爱琴海奥莱出售公司全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司 100%股权及公司对其债权。第三方评估机构万隆(上海)资产评估有限公司以 2019年 6月 30日为评估基准日出具的评估报告中,以资产基础法进行评估的净资产值-17446350.48元。公司以此为定价依据,豁免安徽腾辉相应债务 17446350.48元,并将公司对其剩余债权及持有的其 100%股权一并出售给爱琴海奥莱。出售总价款包括股权转让款人民币(下同)1元,债权转让款本金 563065052.30 元及该等债权本金获得清偿之日止期间的利息(利息金额以实际付款日金额为准)。于 2019 年 8月 8日,公司与爱琴海奥莱、安徽腾辉签订合同。2019年 8月 15 日,公司已收到爱琴海奥莱支付的第一期债权转让全部本金 3000
    万元。2019年 9 月 26日,公司已收到爱琴海奥莱支付的第二期债权转让款 195226021.00 元。
    就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 8月 9日及 8月 22日于国内指定媒体,8月 8日及 8
    月 21日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    3、 关联交易——分包合同协议
    2019年 8月 28日,公司全资子公司江苏苏南建筑收到西双版纳云投建设就嘎洒旅游小镇项
    目的中标通知书,确定江苏苏南建筑为嘎洒旅游小镇项目的中标人。据此,江苏苏南建筑及西双版纳云投建设将签订分包合同协议。目前江苏苏南建筑已开始为西双版纳云投建设提供建筑装修工程服务。就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 8月 29日于国内指定媒体和 8月 28日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
    4、 稳定股价实施方案暨增持计划实施完成
    截至 2019 年 9月 27日,公司控股股东红星控股已累计耗资人民币 11007.45 万元,增持公
    司股份 9612100股,占公司总股本的 0.2708%,车建兴先生本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计耗资人民币 10160.87万元,增持公司股份 8856697 股,占公司总股
    本的 0.2495%,公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人
    员及监事会主席已累计耗资人民币 1196.13 万元增持公司股份 952564 股,占公司总股本的
    0.0268%,各自的增持资金均已超过本次增持计划的下限,上述增持主体就关于公司首次公开发行
    人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的相关承诺已履行完毕,后续不再启动关于公司首次公开发行人民币普通 股并上市后三年内稳定股价实施方案。上述增持主体承诺于本次增持计划完成后的 6个月内将不出售本次所增持的股份。就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 9
    月 28日于国内指定媒体和 9月 27日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    5、 部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划
    公司部分董事、高级管理人员及监事会主席拟自 2019 年 9月 30日至 2020年 3月 31日通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股社会公众股份。本次增持金额合计将不少于人民币
    8100万元,不超过人民币 9720万元。本次增持不设价格下限,上限为人民币 22.9元。就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 9月 30日于国内指定媒体和 9月 29日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    6、 前三季度经营数据报告期内,公司自营商场数量净增加 5家,新开 3家自营商场,位于河北唐山、新疆乌鲁木齐、广西柳州;有 3家商场由委管转为自营,分别位于山西太原、重庆和内蒙古锡林浩特;关闭 1家商场,位于安徽合肥;委管商场净增加 6家,新开 17家委管商场,分别位于安徽阜阳、浙江乐清、江苏南通、河南许昌、安徽六安、湖南隆回、江西上饶、贵州贵阳、江苏镇江、甘肃兰州、福建福州、四川乐山、甘肃张掖、河南郑州、云南昆明和内蒙古乌兰浩特;关闭 8家商场,位于江苏无锡、贵州贵阳、山东招远、河北石家庄、宁夏银川、浙江诸暨、四川成都和内蒙古呼和浩特。公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入 6258653255.25 元比上年同期增长 8.4%,毛利率为 79.3%,相比 2018年同期毛利率增加 2.2个百分点。就进一步详情,请参阅本公司日期
    为 2019年 10月 30日于国内指定媒体和 10月 29日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    7、 期后事项——增补第三届董事会非执行董事
    经公司股东 Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic OpportunitiesInvestments 4 Limited 推荐,并经公司董事会提名委员会审查同意,2019年 7 月 19日,公司召开第三届董事会第五十四次临时会议,审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》,同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事,并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后,担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。
    2019年 10月 16日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》,增补靖捷先生、徐宏先生为非执行董事,就进一步详情,请参阅本公司日期为 2019年 10月 17日于国内指定媒体和 10月 16日于香港联交所网站
    http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称红星美凯龙家居集团股份有限公司法定代表人车建兴
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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