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美凯龙(601828)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目名称 期末余额(元) 年初余额(元) 变动比例(%) 重大变动说明
    衍生金融资产 46114749.79 31751504.22 45.24%主要系本期衍生金融资产公允价值上升所致。
    应收款项融资 12550000.00 41040000.00 -69.42%主要系本期末持有的应收票据减少所致。
    其他应收款 999819045.93 710012095.26 40.82% 主要系本期往来款增加所致。
    长期应收款 1180487497.28 800494682.51 47.47% 主要系本期项目借款增加所致。
    固定资产 1704996030.84 897496154.61 89.97% 主要系本期虹桥办公楼完工所致。
    在建工程 971824208.07 2329221258.37 -58.28% 主要系本期虹桥办公楼完工所致。
    开发支出 21217576.48 34245602.45 -38.04% 主要系本期部分项目完工结转所致。
    应付账款 1010695022.28 1476370855.07 -31.54%主要系本期末应付工程及物资款项减少所致。
    预收款项 626659994.60 1159059013.47 -45.93%
    主要系本期末部分商场处于续签期,且与商户的租赁协议尚未续签完成所致。
    应付职工薪酬 335501882.30 830362911.55 -59.60% 主要系本期支付奖金所致。
    其他流动负债 1031497583.20 348314909.66 196.14% 主要系本期新增资产支持证券所致。
    长期应付款 842515952.60 634392235.62 32.81% 主要系本期新增长期融资款项所致。
    项目名称 本期发生数(元) 上期发生数(元) 变动比例(%) 重大变动说明
    销售费用 171955245.94 372536651.23 -53.84%主要系本期严格控制品牌宣传推广等活动支出导致广告费用及宣传费用下降所致。
    财务费用 652110635.71 452717930.11 44.04%
    主要系本公司有息负债规模上升,导致利息支出增加所致。
    其他收益 43970437.75 8749914.20 402.52%主要系本期收到财政扶持资金增多所致。
    投资收益 7622135.39 154658041.71 -95.07%主要系上期收购南昌项目产生的投资收益所致。
    公允价值变动收益
    185088275.29 418777908.00 -55.80%主要系本期投资性物业公允价值评估增值减缓所致。
    信用减值损失 -33693346.51 -24712257.80 36.34% 主要系本期计提减值损失增加所致。
    资产处置收益 92565.30 7413246.09 -98.75%主要系上期处置资产取得收益较高所致。
    营业外支出 29755815.76 2517765.61 1081.83%主要系本期对外公益性捐赠增加所致。
    所得税费用 152560791.68 387177220.13 -60.60% 主要系本期税前利润下降所致。
    其他综合收益的税后净额
    -204312397.17 641929535.93 -131.83%主要系本公司持有的其他权益工具投资公允价值下降所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    -1060020836.59 116476958.11 -1010.07%主要系本期受疫情影响减免及延期收取商场商户租金管理费所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -3696421722.71 -1038328343.64 256.00%主要系本期支付的各类投资收购相关的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    4617666488.05 151392143.25 2950.14% 主要系本期新增的借款增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1.2020年度第一期中期票据发行结果根据于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策
    融资在总额不超过人民币150亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票
    据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等)。公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行2018年第一期中期票据的公告》(公告编号:2018-052)。
    2018年9月12日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
    2019年6月6日,公司收到交易商协会出具的《关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》(中市协函[2019]567号),同意将公司前述《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号)项下中期票据30亿元注册金额予以核减。《接受注册通知书》(中市协注
    [2018]MTN506号)原注册金额50亿元,经核减30亿元,剩余有效注册额度20亿元。
    2020年1月16日-2020年1月17日,公司成功发行了2020年度第一期中期票据,实际发行总额5亿元,发行利率5.70%。详情请参阅本公司日期为2020年1月21日于国内指定媒体和1月20日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所网(www.shclearing.com)。
    2. 免除自营商场商户一个月租金及管理费
    2020年1月29日,公司接到董事长车建兴先生提议召开临时董事会会议审议关于免除符合条件的自营商场相关商户一个月租金及管理费相关事宜的议案。
    为积极承担社会责任,支持商户发展,对于符合条件的自营商场相关商户,公司将免除其2020年度任意一个月在公告附件所列示的相关自营商场中的租金及管理费,以助力相关商户在本次新型冠状病毒肺炎疫情中平稳经营。详情请参阅本公司日期为2020年2月3日于国内指定媒体和2月2日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    3. 股权激励计划
    为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票(以下简称“本激励计划”)。本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为3085.00万份,约占本激励计划草案公告日(即2020年2月23日)公司股本总
    额355000.00万股的0.87%,其中首次授予2776.50万份,约占本激励计划草案公告日公司股本总
    额355000.00万股的0.78%,占本次授予股票期权总量的90.00%;预留308.50万份,约占本激励计
    划草案公告日公司股本总额355000.00万股的0.09%,占本次授予股票期权总量的10.00%。本激励计划已经于2020年4月21日举行的2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准。具体内容详见公司于2020年2月24日和4月22日在国内指定信息披露媒体以及2月23日和4
    月21日在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。
    4. 2020年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]628号文核准,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元的公司债券,采用分期发行模式。
    根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)
    发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。发行价格100元/张,采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。
    本期债券发行工作已于2020年3月10日结束,实际发行规模为人民币5亿元,票面利率为4.95%。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称红星美凯龙家居集团股份有限公司
    法定代表人 车建兴
    日期 2020年 4月 30日
    四、

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