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节能国祯(300388)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1、本期期末预付款项104095483.85元,较期初53229830.50元,增长95.56%,主要系本期预付供应商设备采购款增加所致;
    2、本期期末存货300105136.02元,较期初226023954.56元,增长32.78%,主要系本期项目在手项目持续推进,项目投入增加所致;
    3、本期期末合同负债130925272.43元,较期初52633588.98元,增长148.75%,主要系本期收到合肥十五里河设备集成项目等预付工程款所致;
    (二)利润表项目
    1、本期利润总额81264816.75元,较上年同期61738256.33元,同比增长31.63%,主要系本期收入规模增长、经营质量提升所致;
    2、本期所得税费用14314249.17元,较上年同期10310995.12元,同比增长38.83%,主要系本期收入与利润同比增加,计提所得税所致;
    (三)现金流量表项目
    1、本期销售商品、提供劳务收到的现金1082490547.76元,较上年同期807214701.90元,同比增长34.10%,主要系本期运营与工程项目回款转好所致;
    2、本期支付的各项税费57371168.64元,较上年同期86031990.05元,同比下降33.31%,主要系本期使用上年末进项税额留抵进而增值税缴纳相对减少所致;
    3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245352704.67元,较上年同期376681577.72元,同比下降
    34.86%,主要系随着较多水务项目的投产运营,在建项目陆续进入收尾阶段,资金投入相对减少所致;
    4、本期偿还债务支付的现金396267812.50元,较上年同期219410790.73元,同比增长80.61%,主要系本期偿还到期的银行贷款相对增加所致;
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    (一)报告期内业务回顾报告期内,公司积极把握市场机遇,逐步加快推进项目建设进度,持续推动公司高质量发展。公司报告期内取得营业收
    入为76308.18万元,相比去年同期增长17.27%,实现归属于上市公司股东的净利润6324.74万元,上年同期增长32.66%。
    (二)发展展望
    展望“十四五”,公司主要从以下几方面开展工作:
    1、打造央企混改典范:公司明确提出打造“双典范”价值企业的目标,即混改典范价值企业和行业典范价值企业。全面
    结合中国节能作为长江大保护污染治理主体平台企业的战略定位,做好公司整体经营的顶层设计,将公司整体经营战略高站位提升至服务于国家战略。
    2、业务协同:公司与中国节能业务协同效应明显,中国节能主要优势在于原水和供水,公司的主要优势在于污水处理、乡村水务治理,可优势互补。并通过资本市场对接,解决权益融资问题。从业务的协同性来看,双方能够形成强强联合的协同效应。
    公司与中国节能水务板块业务高度契合,优势资源互补,未来通过协同合作、信息共享增强综合实力,抢抓机遇、抢占市场,做好优质、重大项目储备工作,在市场开拓和企业运转中激发双方优势最大化发挥。
    3、“十四五”整装再出发
    “十四五”对公司是重要的历史机遇期,将更好地布局生态文明建设重点领域,积极践行长江大保护、黄河流域生态治理
    与高质量发展等国家战略。在原有传统业务基础上,进一步重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域。
    工业废水领域。公司2015年就瞄准了工业废水第三方治理带来的工业污水的商机,收购了行业内的麦王环境。麦王环境是在中国工业废水领域深耕20多年之久的专业企业,在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域,成功完成了数百个工程项目,业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。这为“十四五”时期,公司的进一步市场布局做好了铺垫。
    园区管家业务。“园区管家”业务是“十四五”时期公司重点布局业务之一。主要是做专业园区的整体规划,具备从设计、建设到运营、管理及环保治理等各个环节的综合功能。未来的园区管家的治理模式是要将设计、建设、运营、管理污染物主体等内容纳入进来,进行整体考量。
    流域治理业务。公司已经探索出了“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”,并在合肥市十五里河流域治理项目中得到成功实践。
    农村供排水领域。现阶段农村供排水市场支付能力较差,对这一市场的布局主要是社会责任先行,逐渐培养农民用水的付费意识,从而促进市场更好发展,最终实现经济效益和社会效益的统一。
    4、信息化、数字化建设
    从公司资产的长期效益出发,充分提高资产的质量和使用效率,以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下,通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升,最终降低公司整体运营成本,提高运营可靠性和安全性,促进公司可持续发展,实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案已于2020年6月12日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第二十
    九次会议,以及于2020年6月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式
    回购公司股份,并将回购股份全部用于后续实施股权激励或者员工持股计划。
    回购资金总额不低于人民币15000万元(含15000万元),不超过人民币30000万元(含30000万元),回购价格不超过人民
    币13.50元/股(含13.50元/股),回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2020年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2020-049)。
    2020年8月12日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份468400股,占公司截至2020年8月12日
    总股本的0.0689%,最高成交价为10.8元/股,最低成交价为10.57元/股,成交总金额为4999233.20元。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2020-057)
    截至2021年3月底,公司已累计回购股份2258113股,占公司总股本的比例为0.32%,购买的最高价为10.8元/股、最低价为8.6元/股,已支付的总金额为22300794.58元(不含手续费、印花税等交易费用)。详见公司《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-020)采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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