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国祯环保(300388)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1、预付款项,本期期末余额77738 506.00元,较年初 115640482.07 元,减少32.78%,主要系本期与供应商结算所致;
    2、存货,本期期末余额 424858602.60 元,较年初 224658240.88 元,增长89.11%,主要系项目待安装设备及材料增加所致;
    3、 其他非流动金融资产,本期期末余额 70383860.60 元,较年初 28376833.05元,增长148.03%,主要系对外参股投入资本金所致;
    4、在建工程 ,本期期末余额 1274536936.10 元,较年初 903196373.56 元,增长41.11%,主要界首水环境综合治理项目、广元PPP项目及砀山污水处理项目等重大项目建设投入增加所致;
    5、无形资产,本期期末余额 2168215535.81 元,较年初2621299259.63 元,减少17.28%,主要系本期处置股权导致深圳观澜污水处理项目出表所致;
    6、应付职工薪酬,本期期末余额 7920238.08 元,较年初 49462173.67 元,减少83.99%,主要系本期发放上年度年终奖所致;
    7、应付债券,本期期末余额 225630214.26 元,较年初 425840324.47 元,减少47.02%,主要系本期可转债大量转股所致;
    8、递延收益,本期期末余额 45892833.86 元,较年初 234778747.38 元,减少80.45%,主要系本期深圳观澜污水处理项目所涉及的项目专项建设资金出表所致;
    9、其他权益工具,本期期末 50429502.66 元,较年初 98743510.55 元,减少48.93%,主要系本期可转债转股所致;
    (二)利润表
    1、税金及附加,本期 31357759.58元,较上期 21904230.54元,同比增长43.16%,主要系同期相比运营项目增加,土地税及房产税增长明显所致;
    2、财务费用,本期 258636191.50 元,较上期 190071509.18 元,同比增长36.07%,主要系同期相比项目陆续投产运营与
    融资规模增长,利息支出费用化同比增长所致;
    (三)现金流量表
    1、经营活动产生的现金流量净额,本期 568855828.18 元,较上期 364294589.96 元,同比增长56.15%,主要系国内疫情
    防控形势向好以来,加快回款优化付款所致;
    2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ,本期855015809.29元,较上期2388935635.48元,同比减少
    64.21%,主要系本期污水处理项目陆续投产运营,项目建设期投入减少所致;
    3、 吸收投资收到的现金,本期83100.00元,较上期974952066.49元,同比减少99.99%,主要系本期不存在上期发生的非公开发行股票事项所致;
    4、 取得借款收到的现金,本期1808234348.78元,较上期3990753857.13元,同比减少54.69%,主要系随着项目的投产运营,项目融资减少所致;
    5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期350722284.78元,较上期262900768.62元,同比增长33.4%,主要系随着
    融资规模增长,利息支出增加所致;
    6、支付其他与筹资活动有关的现金,本期16273290.44元,较上期450000.00元,同比增长3516.29%,主要系本期股票回购支出所致;
    7、筹资活动产生的现金流量净额,本期 143594844.77 元,较上期 3053182460.05 元,同比减少95.30%,主要系随着项
    目的投产运营,项目融资规模减少所致;
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    截至2020年9月30日,公司已累计回购股份1451300股,占公司总股本的比例为0.21%,购买的最高价为10.8元/股、最低价
    为9.9元/股,已支付的总金额为14998386元(不含手续费、印花税等交易费用)。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺中节能资本控股有限公司股份限售承诺本次所认购国祯环保非公开发行股
    份 58275058股自此次非公开发行股份上市之日
    起 12 月内不予转让,并申请予以锁定。
    2019 年 07 月
    25 日作出承诺开始至承诺履行完毕
    于 2020 年 7 月
    27 日已解限。
    三峡资本控股有限责任公司股份限售承诺本次所认购国祯环保非公开发行股
    份 16549909股自此次非公开发行股份上市之日
    起 12 月内不予转让,并申
    2019 年 07 月
    25 日作出承诺开始至承诺履行完毕
    于 2020 年 7 月
    27 日已解限。
    请予以锁定。
    长江生态环保集团有限公司股份限售承诺本次所认购国祯环保非公开发行股
    份 34965034股自此次非公开发行股份上市之日
    起 12 月内不予转让,并申请予以锁定。
    2019 年 07 月
    25 日作出承诺开始至承诺履行完毕
    于 2020 年 7 月
    27 日已解限。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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