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莱克电气(603355)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 2021年3月31日 年初余额增减比例
    (%)变动原因分析
    应收款项融资 22186702.72 32406146.27 -31.54主要是报告期末客户支付货款的票据减少所致
    其他应收款 13884533.29 25970837.94 -46.54主要是报告期末收到出口退税款项所致
    其他流动资产 43671899.99 66106204.21 -33.94主要是报告期末留底增值税减少所致
    在建工程 73621675.26 33111260.67 122.35 主要是报告期内新建厂房
    增加所致
    短期借款 200000000.00 0.00 不适用主要是报告期内短期银行贷款增加所致
    合同负债 236905302.12 181612120.21 30.45主要是报告期内预收货款增加所致
    应付职工薪酬 100850806.84 158043582.84 -36.19主要是报告期内发放2020年计提的年终奖金所致
    应交税费 35592726.84 19384535.02 83.61主要是报告期内销售增长
    使得利润增长,从而应交企业所得税增加所致
    其他综合收益 -453298.93 525306.73 -186.29主要是外币报表折算差额所致
    (2)、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数本期比上期
    增减(%)变动原因
    营业收入 2012698156.20 1130567027.99 78.03 主要是销售增长所致
    营业成本 1579169109.20 839887875.27 88.02主要是销售增长导致营业成本增加
    税金及附加 7054070.33 10808911.01 -34.74主要是城建教育费附加减少所致
    管理费用 54884629.47 33109977.88 65.76主要是增加2020年限制性股票首期授予的费用摊销所致
    研发费用 91148197.64 56262694.72 62.00主要是研发投入费用增加所致
    财务费用 -25621354.75 -19713715.64 -29.97 主要是汇兑收益增加所致
    其他收益 4298553.94 2331660.70 84.36主要是收到与日常经营相关的政府补助增加所致
    公允价值变动收益 5737500.04 3517763.90 63.10主要是交易性金融资产变动收益所致
    信用减值损失 208059.23 -286956.60 -172.51主要是报告期内冲回前期计提的坏账损失所致
    资产处置收益 -221932.06 -352569.70 37.05主要系报告期内出售固定资产损失减少所致
    营业外收入 712454.73 4503563.53 -84.18主要是报告期内收到的政府补助减少所致
    营业外支出 75496.95 142568.67 -47.05主要是非流动资产处置损失减少所致
    所得税费用 31975396.40 8833898.84 261.96主要是报告期内利润总额增加,当期所得税费用增加所致
    (3)、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数本期比上期增
    减(%)变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -300903279.67 237617322.17 -226.63主要是报告期内随着销售业务的大幅增长,应收账款资金占用大幅增长,同时原材料价格大幅上涨,采购原材料所需支付
    的现金大幅增长,库存周转资金占用大幅增长所致
    投资活动产生的现金流量净额 22548281.00 -1020210781.77 102.21主要是报告期内银行结构性存款减少所致
    筹资活动产生的现金流量净额 197158541.66 120737505.23 63.30主要是报告期内取得银行贷款所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 莱克电气股份有限公司
    法定代表人 倪祖根
    日期 2021年 4月 28日
    四、

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