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华安证券(600909)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日增减比例
    (%)变动原因
    存出保证金 79222049.33 57644537.29 37.43主要系本期交易量增加,交易保证金相应增加所致
    债权投资 1853954272.55 919723136.33 101.58主要系本期增加债权投资持仓所致
    使用权资产 242434604.06 / 不适用 实施新租赁会计准则影
    响
    应付短期融资款 1496253085.25 2526522897.34 -40.78主要系本期短期融资券减少所致
    应交税费 182510406.36 394696108.08 -53.76主要系本期应纳税所得额减少所致
    应付款项 138034970.15 81118157.61 70.17主要系应付证券清算款增加所致
    租赁负债 231838660.20 / 不适用实施新租赁会计准则影响
    项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月增减比例
    (%)变动原因
    投资收益 108509301.57 242682341.90 -55.29主要系金融资产投资收益下降所致
    其他收益 3282533.54 279848.67 1072.97主要系个税手续费返还金额增加所致
    公允价值变动收益 -40056659.16 43502957.13 -192.08主要系金融工具公允价值变动下降所致
    汇兑收益 170273.28 439023.00 -61.22主要系本期汇率变动所致
    其他业务收入 63045493.31 37053401.38 70.15主要系期货开展现货交易收入增加所致
    资产处置收益 / -248.85 不适用主要系本期未发生资产处置收益
    其他业务成本 57878922.16 36276613.83 59.55主要系期货开展现货销售成本增加所致
    营业外收入 286361.88 504562.75 -43.25主要系本期营业外收入减少所致
    所得税费用 53649340.49 104938185.61 -48.88主要系本期企业所得税应纳税所得额减少所致其他综合收益的税后净额
    -2780766.19 26226892.42 -110.60主要系本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致经营活动产生的现金流量净额
    -671725209.59 338032306.93 -298.72主要系本期回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -33689952.40 -23524395.65 不适用
    主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    851523105.55 2826964417.76 -69.88主要系本期发行债券筹资减少所致
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    289246.57 439023.00 -34.12主要系本期汇率变动所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (一)华安期货增资完成2020年11月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》,同意以货币形式向全资子公司华安期货增加注册资本6000万元。增资完成后,华安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元。2021年1月,华安期货完成工商变更登记手续。详见公司于2020年11月28日披露的《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的公告》(公告编号:2020-086),于2021年1月26日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-006)。
    (二)股东股份解除质押
    2021年2月,公司接到持有公司5%以上股份的股东安徽出版集团有限责任公司函告,安徽出
    版集团因发行可交换公司债券(债券代码“17版01EB”)而质押给国元证券股份有限公司的公司
    170000000股无限售流通股,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。换股期内,安徽出版集团可交换债券未发生换股。解质押完成后,安徽出版集团持有公司股份446133305股,占公司总股本的12.32%,质押公司股份0股。详见公司于2021年2月2日披露的《关于股东股份解除质押的公告》(公告编号:2021-007)。
    (三)可转换公司债券转股价格下修2020年1月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕145号)核准,公司于2020年3月12日发行了面值总额为
    人民币28亿元的可转换公司债券。
    根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的可转债发行方案,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”截至2021年2月22日,公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即6.94元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,2021年3月11日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;2021年4月2日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;2021年4月2日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,将“华安转债”转股价格向下修正为7.10元/股。详见公司于2021年3月13日披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-014)
    和《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-015),于2021年4
    月3日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-032)、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-033)和《关于向下修正“华安转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-034)。
    (四)配股发行获证监会核准批复2021年3月,公司收到证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》(证监许
    可〔2021〕736号),核准公司向原股东配售1086313410股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。详见公司于2021年3月13日披露的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》(公告编号:2021-016)。
    (五)关联交易
    2021年3月,公司全资子公司华富嘉业、华富瑞兴拟合计出资5.1亿元与安徽国控增动能投资
    基金合伙企业(有限合伙)等5名投资者共同出资发起设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙),基金规模拟为10.2亿元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,因国控增动能为公司控股股东安徽国控集团控制的除公司以外的其他法人,故国控增动能为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
    2021年3月23日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《华安证券股份有限公司关于华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。详见公司于2021年3月25日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-018)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-019)和《关于全资子公司参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2021-020)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    现阶段我国证券公司的经营状况与证券市场行情走势密切相关,存在公司经营业绩随证券市场行情变化而发生大幅波动的可能,对未来某一特定期间的经营业绩难以准确预计,为避免对投资者造成误导的风险,公司目前无法对2021年1-6月的经营业绩进行准确估计。
    公司名称 华安证券股份有限公司
    法定代表人 章宏韬
    日期 2021 年 4 月 29 日
    四、

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