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正平股份(603843)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
    货币资金 946079748.72 442738778.38 113.69%主要系收到开工预付
    款、工程款所致预付款项 130946144.21 80561675.11 62.54%
    主要系预付工程款、材料款所致
    其他流动资产 160270089.14 114486548.75 39.99%主要系应收待确认销项税额增加所致
    长期股权投资 149771921.05 89731149.78 66.91%主要系支付参股单位投资款所致
    开发支出 8408879.82 6406770.50 31.25%主要系研发支出持续投入所致
    应付票据 354794976.66 150247932.15 136.14%主要系支付银行承兑增加所致
    预收款项 624927801.13 318440834.94 96.25%主要系收到开工预付款所致
    应付职工薪酬 29582239.28 49565154.32 -40.32%主要系上年未计提未发放,本年发放所致其他应付款 394676908.79 173784701.29 127.11%主要系收到合同保证及拆借往来资金所致
    长期借款 637722222.22 348600000.00 82.94%主要系本期补充流动资金需求,新增长期借款所致
    长期应付款 12499999.97 44509408.69 -71.92%
    主要系一年内到期的融资租赁借款重分类所致实收资本(或股本)
    560004200.00 400003000.00 40.00%主要系资本公积转增股本所致
    资本公积 229015479.78 396685013.75 -42.27% 主要系资本公积转增
    股本所致
    利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况说明
    营业收入 2394869130.91 1694750811.01 41.31%主要系新中标项目本期开工,以完工百分比法确认的收入增加所致
    营业成本 2121376887.59 1518405028.82 39.71%主要系新中标项目本期开工,施工成本增加所致
    税金及附加 8439448.36 6266598.04 34.67%业主结算增加及新签合同印花税增加所致
    销售费用 10245490.00 6739743.86 52.02%主要系合并范围增加及销售人员增加所致
    财务费用 93395502.46 67503209.40 38.36%主要系本期借款增加
    及相应利息支出、融资服务费增加所致
    信用减值损失 -4236150.24 会计政策变更所致
    资产减值损失 48256625.91 -100.00% 会计政策变更所致
    现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    231775222.03 -186637661.75 -224.18%主要系收到预收工程款及计量款增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -133486493.51 -74392141.12 79.44%主要系本期支付参股单位投资款及支付尾矿回收再利用项目在建工程款所致筹资活动产生的现金流量净额
    237776110.99 152274134.64 56.15%主要系本期到期偿还的借款低于上年同期所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 权益分派
    公司第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议、2018年年
    度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,本次利润分配及转增股本以总股本400003000股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利12000090.00元,转增160001200股,本次分配后公司总股本增加为560004200股。报告期内,公司已完成2018年度利润分配及资本公积金转增股本事项,同时办理完成增加注册资本金的变更登记手续,并取得了新换发的营业执照(公告编号:2019-037、
    038)。
    3.2.2 项目中标
    (1)公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程(施工1标)项目,中标合同价约50501.3192万元人民币,工期40个月(公告编号:2019-039)。
    (2)以公司为牵头人的联合体中标金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇
    风貌一条街建设PPP项目,项目合作期共计17年,其中建设期2年,运营期15年,项目总投资约
    132632.77万元人民币(公告编号:2019-040、044、052)。
    3.2.3 首发限售股份上市
    2019年9月6日,290033334股限售股解禁并上市流通。本次上市流通的限售股属于首次公开
    发行限售股,限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为8名,分别为1名法人股东
    和7名自然人股东(公告编号:2019-050)。
    3.2.4 对外投资(1)公司第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过《关于签订PPP项目合同并拟设立项目公司的议案》,公司与控股子公司贵州水利实业有限公司组成的联合体就金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目签订《项目合同》,并参与设立项目公司。项目公司名称为贵州金九金建设发展有限公司,注册资本金为27000.00万元人民币,其中公司持有81%股权,贵州金丽小城镇投资有限责任公司持有10%股权,贵州水利实业有限公司持
    有9%股权,均以货币出资(公告编号:2019-052)。
    (2)公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于投资龙南围屋印象项目的议案》,公司与龙南县人民政府合资设立龙南正平文化旅游发展有限公司,注册资本金为10000.00万元人民币,龙南县人民政府授权龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司以土地中的1000.00万元人民币出资,占10%股权,公司授权的下属全资公司以现金出资9000.00万元人民币,占90%股权。由龙南正平文化旅游发展有限公司负责龙南围屋印象项目的实施,本次计划项目投资约
    65000.00万元人民币(公告编号:2019-053、054)。
    (3)公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》,公司与息烽县人民政府合资设立息烽正平文化旅游发展有限公司,其中息烽县人民政府授权息烽县旅游文化产业投资开发有限公司以土地出资8752.00万元人民币,占29.17%股权,公司全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司以现金出资21248.00万元人民币,占70.83%股权。
    由息烽正平文化旅游发展有限公司负责息烽民俗文化综合体项目的实施,本次计划项目投资约
    60000.00万元人民币(公告编号:2019-053、055)。
    3.2.5 减持股份计划公司控股股东金生光及一致行动人青海金阳光投资集团有限公司拟自2019年10月28日至2020
    年1月25日通过集中竞价交易方式或自2019年10月10日至2020年1月7日通过大宗交易方式进行减持,合计减持不超过30343446股,即不超过公司股份总数的5.4184%(包括通过集中竞价交易取得的股份13543320股,占公司股份总数的2.4184%)(公告编号:2019-056)。3.2.6 其他重要事项(1)公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议
    案》,公司全资子公司正平建设工程有限公司作为主体吸收合并公司全资子公司青海金运交通工程有限责任公司。吸收合并完成后,正平建设工程有限公司继续存续,青海金运交通工程有限责任公司依法注销,青海金运交通工程有限责任公司相关人员、资质、工程业绩等全部业务、资产、债权、债务由正平建设工程有限公司依法继承(公告编号:2019-041、043)。
    (2)公司全资子公司正平建设工程有限公司、青海正和公路桥梁工程有限责任公司、正平投
    资发展(深圳)有限公司分别更名为正平建设集团有限公司、青海正和交通建设集团有限公司、正平(深圳)投资发展集团有限公司,并已办理完成更名相关工商变更登记手续,分别取得了新换发的营业执照(公告编号:2019-051、057)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 正平路桥建设股份有限公司
    法定代表人 张海明
    日期 2019年 10月 22日
    四、

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