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华发股份(600325)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额 增减额增减率
    (%)变动原因
    货币资金 45991071928.79 26080416645.37 19910655283.42 76.34主要系销售回款及融资净流入
    衍生金融资产
    - 23315706.33 -23315706.33 -100.00外汇期权组合交易合约到期或公允价值变动
    应收账款 51274399.82 35129256.75 16145143.07 45.96主要系应收装修工程款增加所致投资性房地产
    6644580637.09 4891320637.09 1753260000.00 35.84开发的商办物业转经营出租
    在建工程 299678140.50 76584207.30 223093933.20 291.31主要系本年现代农业产业园基建工程支出增加所致长期待摊费用
    364699833.96 148978226.07 215721607.89 144.80主要系租入长期资产增加所致
    应付账款 16279899402.88 10094617594.58 6185281808.30 61.27主要系应付工程款增加所致应付职工薪酬
    58576264.55 91615820.17 -33039555.62 -36.06主要系本期发放计提的职工薪酬所致
    应交税费 530876241.99 1200853690.45 -669977448.46 -55.79主要系应付企业所得税减少所致其他应付款
    25514690860.10 14812754733.12 10701936126.98 72.25主要系合作项目股东借款增加所致其他流动负债
    21289747480.28 7112985531.08 14176761949.20 199.31主要系待转销项税及短期应付债券增加所致
    长期借款 67318409464.67 45735232647.95 21583176816.72 47.19主要系到期日在一年以上的长期融资额增加所致
    应付债券 17002929117.34 12993092361.37 4009836755.97 30.86主要系应付债券增加所致递延所得税负债
    202666908.00 129278614.47 73388293.53 56.77主要系应纳税暂时性差异增加所致
    项目 本期数(1-9 月) 上期同期(1-9 月) 增减额增减率
    (%)变动原因
    营业收入 28761747256.78 19438054057.17 9323693199.61 47.97主要系房产项目收入增加所致
    营业成本 21721408277.38 12799533824.42 8921874452.96 69.70主要系房产项目成本增加所致
    其他收益 15341290.69 2421962.81 12919327.88 533.42主要系政府补助增加所致
    投资收益 406617593.42 139276407.48 267341185.94 191.95主要系本期合营联营企业盈利增加所致信用减值损失
    -35558807.24 -17207357.90 -18351449.34 106.65主要系应收款项坏账准备增加所致公允价值变动收益
    -62480297.39 -26106400.51 -36373896.88 139.33主要系人民币与外汇期权组合交易合约公允价值变动所致资产处置收益
    -51960.14 -84169.58 32209.44 -38.27主要系本期资产处置减少所致营业外收入
    25081459.39 61134783.03 -36053323.64 -58.97主要系违约金收入减少所致营业外支出
    90341649.75 14103269.38 76238380.37 540.57主要系支付新冠疫情捐赠款所致投资活动产生的现金流量净额
    -37259095965.29 -19361706500.47 -17897389464.82 92.44主要系投资净流出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    41425763071.75 6079222553.87 35346540517.88 581.43主要系新增融资增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的事项
    为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道,提高公司资金使用效率,公司以拥有的租赁住房作为底层资产,聘请华金证券股份有限公司作为计划管理人,发起设立“华发股份租赁住
    房二号资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发生资产支持证券进行融资,总融资额不超过50亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-050)。
    2、华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的事项
    经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-051)。3、受托管理房地产项目暨关联交易的事项
    为解决同业竞争,公司控股股东珠海华发集团有限公司下属子公司:珠海华瓴建设工程有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司通过单一来源采购的方式,分别将珠海市工人文化宫及市方志馆项目S1、S3及S5区域、十字门控股名下17宗用地项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编
    号:2020-052)。
    4、中标土地的事项公司全资子公司太仓华蔓房地产开发有限公司经公开竞投获得上海市闵行区颛桥镇闵行
    新城MHC10402单元25A-11A地块(地块公告号:202014001)的国有建设用地使用权。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-055)。
    5、子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的事项
    公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司拟将其应收账款转让给华金国际商业保理(珠海)
    有限公司(以下简称“华金保理”),由华金保理为其开展应收账款保理融资业务。本次保理融资金额不超过人民币5亿元(含本数)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-060)。6、公司开展外汇套期保值业务
    经公司2019年9月4日召开的第九届董事局第五十八次会议及2019年9月20日召开的2019
    年第八次临时股东大会审议通过授权公司及下属子公司在累计不超过10亿美元额度内开展
    外汇套期保值业务,合约期限均在三年以内,授权期限为股东大会审议通过之日起一年。由于授权期限到期,公司继续授权经营班子在不超过10亿美元的额度内(含本数)开展外汇套期保值业务以对冲风险。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-062)。7、调整公司限制性股票激励计划回购价格
    2020年9月4日,公司召开第九届董事局第七十六次会议及第九届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,将本次限制性股票回购
    价格由3.87元/股调整为3.47元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-063)。
    8、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
    鉴于原激励对象梁贤赵、庄佳武等2人因个人原因离职,不符合激励计划的激励对象范围,公司董事局决定将上述2名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合
    计31500股进行回购注销。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-064)。9、对外提供担保为推进项目开发建设,公司合营公司琴发实业(我司持有其60%股权,珠海大横琴集团有限公司持有其40%股权)向太平洋资产管理有限责任公司申请本金不超过人民币40亿元的融资贷款。公司与珠海大横琴集团有限公司按持股比例为琴发实业本次融资贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司担保的主债权本金金额为不超过人民币24亿元,担保期间为本投资计划存续期及主合同项下主债务最后履行期限届满之日起两年。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告
    编号:2020-065)。
    10、对外提供反担保为推动合作项目开发建设,公司合营公司深圳融祺(公司全资子公司深圳市华发房地产开发有限公司及金融街(深圳)投资有限公司分别持有其50%的股权)以合作供应商享有的应收
    账款债权作为专项计划的基础资产,发起设立供应链资产专项计划(以下简称“专项计划”),金额不超过人民币5亿元。根据“同股同权”的合作原则,公司出具《关于加入债务分担的承诺函》,承诺按照对深圳融祺持股比例实质分担专项计划中金融街控股在《流动性支持承诺函》项下的加入债务,我司承担担保责任的金额以各期专项计划中项目公司出具的《付款确认书》中的项目公司应付账款金额的50%为限,即担保金额不超过人民币2.5亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-065)。
    11、签订《增资协议》暨关联交易公司全资子公司珠海华亿投资有限公司对控股子公司珠海十字门城建有限公司(以下简
    称“十字门城建”)进行现金增资并签订《增资协议》。增资完成后,十字门城建注册资本
    由2000万元增加至4000万元,公司对十字门城建持股比例变更为75%。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-066)。
    12、开展可续期信托融资暨关联交易
    经公司第九届董事局第七十七次会议审议通过,公司子公司铧国商贸拟与中原信托开展
    不超过25亿元可续期信托融资。中原信托设立相应信托计划,公司关联方华金资管为信托计划投资人,本次交易涉及关联交易。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-072)。
    13、对外提供反担保
    公司全资子公司珠海华发园林工程有限公司、珠海华明科技发展有限公司、珠海华福商贸发展有限公司拟进行融资合计不超过6.9亿,单笔融资期限均不超过3年。广东省融资再担保有限公司(以下简称“省再担”)为本次融资向投资者提供保证担保,保证方式为连带责任保证。同时公司向省再担提供连带责任保证反担保,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-074)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 珠海华发实业股份有限公司
    法定代表人 李光宁
    日期 2020年 10月 30日
    四、

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