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应流股份(603308)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表
    项目名称 期末余额(元) 期初余额(元) 变动率 变动原因
    货币资金 830847872.92 614004222.41 35.32% 主要系本期经营性现金流增加相应银行存款增加所致
    应收票据 2879455.70 -100.00% 主要系本期商业承兑汇票到期解付所致
    应收款项融资 10599670.00 21088700.69 -49.74% 主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
    预付款项 114351621.92 38987060.80 193.31% 主要系本期支付材料采购预付款增加所致
    其他应收款 6629362.05 21436284.31 -69.07% 主要系本期收回六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会财金局土地保证金所致
    其他流动资产 32126114.36 54851744.35 -41.43% 主要系本期待抵增值税减少所致
    在建工程 1452587774.86 1007926455.53 44.12% 主要系本期高温合金精密铸造项目及航空产业园项目投资增加所致
    无形资产 608171203.64 405834056.54 49.86% 主要系本期购置的土地使用权增加所致
    长期待摊费用 13549999.95 5700000.00 137.72% 主要系本期支付北京航材院技术服务费所致
    递延所得税资产 101287851.00 69283278.09 46.19% 主要系本期收到的递延收益增加所致
    应付票据 91500000.00 46600000.00 96.35% 主要系本期增加票据结算所致
    应付账款 164557632.79 240756986.58 -31.65% 主要系本期增加支付应付账款所致
    合同负债 28239692.33 21088036.69 33.91% 主要系本期预收货款增加所致
    应付职工薪酬 43297253.46 70726765.10 -38.78% 主要系本期支付了职工薪酬所致
    应交税费 44288557.81 21602805.66 105.01% 主要系本期应交企业所得税增加所致
    长期借款 660235604.17 432609728.12 52.62% 主要系本期增加了长期借款所致
    递延收益 428466410.28 262778768.22 63.05% 主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致
    专项储备 39038864.69 24879587.86 56.91% 主要系本期提取储备所致利润表
    项目名称 本期数(元) 上年同期数(元) 变动率 变动原因投资收益(损失以“-”号填列)
    2585290.11 922141.70 180.36% 主要系本期收到徽商银行分红增加所致信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -7458331.50 -3403855.02 119.11% 主要系本期计提坏账准备所致
    营业外收入 12675.21 -100.00% 主要系本期与生产经营无关的收入减少所致
    营业外支出 1283891.07 613579.36 109.25% 主要系本期对霍山红十字会捐赠所致
    所得税费用 7980243.89 11849758.72 -32.65% 主要系本期递延所得税资产增加所致现金流量表
    项目名称 本期数(元) 上年同期数(元) 变动率 变动原因
    收到的税费返还 48664902.63 104309116.82 -53.35% 主要系本期出口退税减少所致收到其他与经营活动有关的现金
    485594192.96 183049575.41 165.28% 主要系本期收到政府补助与收回保证金增加所致
    支付其他与经营活动有关的 214951258.26 105588103.34 103.58% 主要系本期支付票据保证金增加所致
    现金
    取得投资收益收到的现金 2585290.11 922141.70 180.36% 主要系本期收到徽商银行分红增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    655285245.69 436925179.17 49.98% 主要系本期土地无形资产增加所致
    取得借款收到的现金 2920831383.06 2118600345.55 37.87% 主要系本期银行借款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4407289.80 840812.30 -624.17% 主要系外币汇率变动影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 安徽应流机电股份有限公司
    法定代表人 杜应流
    日期 2020年 10月 29日
    四、

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