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创业环保(600874)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截至2020年9月30日,本集团资产总额为人民币1843561万元,较上年末增加人民币44481万元,增幅2.47%;负债总额为人民币1098263万元,较上年末增加人民币13401万元增幅1.24%;
    归属于母公司的股东权益为人民币645799万元,较上年末增加了人民币28396万元,增幅4.60%;
    2020年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币43667万元,较上年同期增加4901万元,增幅
    12.64%。
    现将变动较大的科目进行如下分析:
    单位:万元,币种:人民币项目名称
    2020 年
    9月 30 日
    2019 年
    12月 31日增减金额增减幅度
    (%)变动说明
    应收票据 828.0 1613.1 -785.1 -48.67主要是部分银行承兑汇票到期。
    应收账款 331021.3 249276.4 81744.9 32.79主要是应收污水处理服务费增加。
    其他应收款
    4152.9 6515.6 -2362.7 -36.26主要是本期收回了部分保证金。
    其他流动资产
    11380.4 7250.4 4130.0 56.96主要是公司待抵扣增值税进项税增加。
    在建工程 20982.1 15921.4 5060.7 31.79主要是本期非特许经营项目增加的投资。
    短期借款 0.0 20000.0 -20000.0 -100.00主要是本期偿还了到期的短期借款。
    应付职工薪酬
    2690.4 6610.0 -3919.6 -59.30
    主要是本期发放了 2019年度计提的年终奖。
    一年内到期的非流动负债
    55937.1 85255.2 -29318.1 -34.39主要是本期偿还了一年内到期的长期借款。
    其他流动负债
    0.0 2025.0 -2025.0 -100.00主要是子公司归还小股东委托贷款。
    长期借款 400433.2 300675.6 99757.6 33.18主要是本期新增的长期借款。
    项目名称
    2020 年
    1-9 月
    2019 年
    1-9 月增减金额增减幅度
    (%)变动说明
    销售费用 1181.3 346.4 834.9 241.02主要是公司危废项目投入运营,发生的销售费用增加。
    财务费用 18780.1 13596.9 5183.2 38.12
    主要是新项目投入运行后,相应的利息支出由资本化转为费用化。
    资产处置收益
    0.0 4818.3 -4818.3 -100.00主要原因是上年同期子公司收回自来水项目仲裁补偿款,本期无此类事项。
    信用减值损失
    0.0 9.8 -9.8 -100.00主要是上年同期收回已计提信用减值损失的应收账款,本期无此类事项。
    营业外收入
    72.6 559.6 -487.0 -87.03主要原因是上年同期收到
    的一次性政府补贴高于本期。
    经营活动产生的现金流量净额
    48360.6 85305.7 -36945.1 -43.31主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低
    于上年同期,同时支付的运行支出、各项税费等经营性付款高于上年同期。
    投资活动产生的现金流量净额
    -113482.8 -183737.1 70254.3 38.24主要是本期公司工程项目投资支出低于上年同期。
    筹资活动产生的现金流量净额
    14886.6 81651.2 -66764.6 -81.77主要是本期偿还的融资性债务高于上年同期。
    现金及现金等价物净增加额
    -50235.6 -16780.2 -33455.4 199.37
    由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于 2020年 7月 13日召开第八届董事会第三十二次会议,审议有关非公开发行 A 股股票事宜,相关事项已经 2020年 9月 7日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会、2020年第一次 A股类别股东大会、2020年第一次 H股类别股东大会审议通过,具体详见本公司于 2020年 7月 14
    日和 2020年 9月 8日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的相关公告。
    公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了“关于非公
    开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告”,公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中
    国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称天津创业环保集团股份有限公司
    法定代表人 刘玉军
    日期 2020年 10月 27日
    四、

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