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智慧能源(600869)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额同比增减
    (%)变动原因
    应收票据 30917.29 78062.56 -60.39主要系本期加大票据使用力度所致
    预付款项 74344.82 43302.20 71.69主要系本期电缆公司预付原材料增加,同时EPC工程及机场工程预付款增加所致
    长期待摊费用 869.49 560.31 55.18主要系本期新增京航安装修费在租赁期内摊销所致
    长期股权投资 7990.83 5961.72 34.04
    主要系本期处置持股51%的子公
    司意源达26%股权,剩余股权按权益法核算所致
    预收款项 131840.90 98659.24 33.63 主要系预收货款增加所致
    其他应付款 76333.62 120501.67 -36.65主要系本期支付年初应付远东控股集团持有京航安少数股权转让款所致
    一年内到期的非 58625.70 149900.69 -60.89 主要系本期支付年初重分类的
    流动负债 一年内到期应付债券所致
    其他流动负债 302.79 176.76 71.30主要系本期艾能电力预提管理费用所致
    应付债券 509.95 53237.69 -99.04 主要系本期偿还债券所致
    项目 本期金额 上期金额同比增减
    (%)变动原因
    研发费用 20747.17 15802.65 31.29 主要系本期研发投入增加所致
    资产处置收益 432.20 29.96 1342.52主要系本期新增远东电缆处置闲置房屋收益导致
    营业外收入 261.72 2121.59 -87.66主要系上年同期子公司收到原股东赔款所致经营活动产生的现金流量净额
    118845.86 -42620.97 378.84主要系本期加大应收账款催收力度,同时执行回款较好的订单所致投资活动产生的现金流量净额
    -5322.00 -32284.05 83.52主要系上年同期购建固定资产及取得子公司支付现金较多所致筹资活动产生的现金流量净额
    -151196.09 34408.15 -539.42 主要系本期偿还公司债券所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1对外提供反担保
    公司分别于2019年6月、2019年7月召开的第八届董事会第三十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,公司全资子公司水木源华电气有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行(以下简称“中国银行崇文支行”)申请授信业务,授信额度为人民币1000万元,授信使用条件为中国银行崇文支行指定北京首创融资担保有限公司为该项授信业务提供担保,并由公司为北京首创融资担保有限公司提供反担保。
    具体内容详见公司2019年7月1日披露的《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:临
    2019-095)。截至报告期末,上述担保事项涉及各方尚未签署相关协议,担保事项尚未开展。
    3.2.2董事会、监事会换届
    公司分别于2019年7月、2019年8月召开的第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十
    九次会议、职工代表大会、2019年第三次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事
    会第一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举监事的议案》、《选举公司监事会职工代表监事的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事长、副监事长的议案》,公司第九届董事会成员为:蒋承志先生(董事长)、蒋华君先生(副董事长)、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士,独立董事为:杨朝军先生、
    武建东先生、陈冬华先生。第九届监事会成员为:蒋国健先生(监事长)、汪传斌先生(副监事长、职工代表监事)、匡光政先生、顾国栋先生、邵亮先生(职工代表监事)。具体内容详见公司2019年7月18日、2019年7月25日、2019年8月10日披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:临2019-101)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:临2019-102)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:临2019-106)、《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2019-116)、《第九届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2019-117)。
    3.2.3股东权益变动
    2019年7月,公司接到控股股东远东控股的通知:远东控股非公开发行的可交换公司债券“16
    远01EB”、“16远02EB”(债券代码:137008、137009)持有人于2019年7月16日换股8934.9111万股,占公司总股本的4.03%。本次权益变动后,远东控股持有公司股份126432.90万股,占公司总股本的56.97%。
    具体内容详见公司2019年7月19日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临
    2019-104)。截至报告期末,远东控股持有公司股份124716.92万股,占公司总股本的56.20%。
    3.2.4调整非公开发行股票方案公司2019年7月召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对非公开发行股票的募集资金总额及用途进行调整,调整后的募集资金总额及用途具体如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
    1 收购北京京航安机场工程有限公司49%股权 72800.00 72800.002 远东福斯特新能源有限公司高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目
    180882.18 95200.00
    3 补充流动资金 72000.00 72000.00
    合计 325682.18 240000.00具体内容详见公司2019年7月30日披露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:临2019-108)、《非公开发行股票暨关联交易预案(四次修订稿)》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》(公告编号:临2019-110)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:临2019-111)。截至报告期末,公司已收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,并与相关中介机构按照要求开展回复工作。具体内容详见
    公司2019年9月20日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:临2019-132)。
    经公司第九届董事会第三次会议审议通过,公司决定终止非公开发行股票事项并撤回申请文件,具体内容详见公司2019年10月28日披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:临2019-139)。
    3.2.5与陕西通家汽车股份有限公司(以下简称“通家公司”)、苏金河的诉讼
    2019年1月,公司全资子公司远东福斯特新能源有限公司(以下简称“远东福斯特”)因与通
    家公司的买卖合同履约事宜向法院提起诉讼,并提出判令通家公司向远东福斯特支付货款及违约金等诉讼请求。2019年8月,公司收到江西省高级人民法院出具的《民事判决书》[(2019)赣民
    初2号],对案件作出如下判决:
    1、被告通家公司于本判决生效后十日内给付远东福斯特货款11452.25万元及违约金(违约金的计算:以2000万元为基数,自2018年10月1日起至付清之日止,按日万分之五计算;以2000万元为基数,自2018年10月31日起至付清之日止,按日万分之五计算;以2492万元为基数,自2018
    年11月26日起至付清之日止,按日万分之五计算;以17602481元为基数,自2018年12月31日起
    至付清之日止,按日万分之五计算;以3000万元为基数,自2019年7月1日起至付清之日止,按日
    万分之五计算);
    2、被告苏金河对本判决第一项被告通家公司所欠债务中的6692万元承担连带清偿责任;
    3、被告苏金河承担担保责任后,有权向被告通家公司追偿;
    4、驳回远东福斯特的其他诉讼请求。
    具体内容详见公司2019年8月7日披露的《关于公司诉讼的进展公告》(公告编号:临2019-114)。
    3.2.6聘任高级管理人员公司2019年8月召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司聘任蒋华君先生为公司总经理(首席执行官)、郎华先生为公司总裁兼首席投资官、陈静女士为公司首席运营官、刘凯先生为公司首席财务官、甘兴忠先生为公司总经理助理。
    具体内容详见公司2019年8月10日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2019-116)。
    3.2.7资产减值准备公司2019年8月召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案》,2019年半年度公司合并计提资产减值准备7243.53万元,核销资产2846.49万元,转回或转销资产减值准备327.90万元,对2019年半年度合并报表利润总额影响为6915.63万元。
    具体内容详见公司2019年8月26日披露的《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的公告》(公告编号:临2019-124)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 远东智慧能源股份有限公司
    法定代表人 蒋承志
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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