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丹化科技(600844)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期内子公司通辽金煤共生产乙二醇 8.82万吨、草酸 4.69万吨,折算成装置产能利用率
    为 86%;销售乙二醇 8.76万吨、草酸 4.51万吨,生产装置运行及产品产销情况尚可。
    上半年公司的经营状况受到新冠疫情、经济下行因素的双重影响。在疫情期间公司的原料煤供应质量不达标,销售运力也受到影响;原油价格下跌,聚酯产业等下游产品需求减少,造成国
    内乙二醇市场行情低迷。受化工产品价格暴跌的影响,公司的日常经营遇到了较大困难,由于公
    司目前产品比较单一,尚无其他经济增长点,因此短时期内经营性亏损的局面尚难以扭转。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 484849547.74 517280656.88 -6.27
    营业成本 500131548.95 482328902.01 3.69
    销售费用 42808622.65 52384468.52 -18.28
    管理费用 76748855.40 69650481.56 10.19
    财务费用 9623016.97 7915704.52 21.57
    研发费用 22132731.67 22541411.24 -1.81
    经营活动产生的现金流量净额 111187357.77 844902.28 13059.79
    投资活动产生的现金流量净额 -24509946.99 -34186594.68 28.31
    筹资活动产生的现金流量净额 59570438.21 82306122.97 -27.62
    营业收入变动原因说明:营业收入减少,主要原因系报告期通辽金煤价格下降及其子公司金聚公司催化剂对外销量减少所致。
    营业成本变动原因说明:营业成本增加,主要原因系报告期通辽金煤废催化剂的销售成本增加所致。
    销售费用变动原因说明:销售费用减少,主要原因系报告期通辽金煤运费费用减少所致。
    管理费用变动原因说明:管理费用增加,主要原因系报告期通辽金煤污水处理费用增加所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用增加,主要原因系报告期通辽金煤贷款增加,利息费用增加所致。
    研发费用变动原因说明:报告期研发费用减少,主要原因系报告期通辽金煤研发费用减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内通辽金煤用信用证支付货款所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内丹茂基金公司收回部分投资款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内子公司通辽金煤支付贷款利息增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 1121074.10 0.04 34032938.02 0.98 -96.71
    其他应收款 1233445.89 0.04 454506.98 0.01 171.38
    其他流动资产 13415741.14 0.43 9841521.74 0.28 36.32
    长期股权投资 65254933.75 2.11 254206757.80 7.31 -74.33
    其他权益工具投资 14000000.00 0.45 24982200.00 0.72 -43.96
    递延所得税资产 91581323.44 2.96 52024913.51 1.50 76.03
    其他非流动资产 0.00 22737466.99 0.65 -100.00
    应付票据 100000000.00 3.23 100.00
    预收款项 133604086.30 4.32 60613492.01 1.74 120.42
    其他应付款 87771257.26 2.84 50635044.33 1.46 73.34
    递延所得税负债 1096656.61 0.04 2172893.37 0.06 -49.53
    未分配利润 -1277714523.15 -41.30 -821661244.11 -23.64 -55.50
    其他说明
    应收票据减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤承兑汇票减少所致。
    其他应收款增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤非主营业务收入增加所致。
    其他流动资产增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤保险费增加及孙子公司江苏金聚待抵扣进项税增加所致。
    长期股权投资减少,主要原因系报告期子公司经营亏损,计提了减值准备所致。
    其他权益工具投资减少,主要原因系报告期子公司丹阳丹茂收回部分投资所致。
    递延所得税资产增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤与孙子公司江苏金聚内部交易未实现毛利增加所致。
    其他非流动资产减少,主要原因系报告期按会计准则规定转入递延收益。
    应付票据增加,系报告期子公司通辽金煤开立信用证所致。
    预收款项增加,系报告期孙子公司江苏金聚预收货款增加所致。
    其他应付款增加,主要原因系报告期公司本部欠款增加所致。
    递延所得税负债减少,主要原因系当期因合并抵销投资折价分摊计提固定资产折旧而应转回的递延所得税负债减少所致。
    未分配利润减少,主要原因系报告期经营亏损所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    截至 2020年 6月 30日止,本公司账面价值为 28491187.87元的房屋建筑物作为 3000万元短
    期借款的抵押物,参见附注[七、21]。截至 2020年 6月 30日止,本公司账面价值为 17009255.02元的土地使用权作为 3000 万元短期借款的抵押物,参见附注[七、26]。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期公司无新增对外投资事项。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司名称 通辽金煤化工有限公司
    业务性质 化工业
    主要产品或服务 草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营注册资本 245301.73
    持股比例 76.77%
    总资产 263553.56
    净资产 208148.40
    净利润 -15573.22
    通辽金煤是公司主要的控股子公司,本报告期其合并报表营业收入 48484.95万元、营业利
    润-16802.53万元。
    江苏金聚是通辽金煤的全资子公司,本报告期无催化剂对外销售。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、乙二醇市场产能过剩据估计,2018年—2020年,中国将新增煤(合成气)制乙二醇项目 27个。到 2020年,中国
    乙二醇总产能将达到 2881万吨/年,届时需求量只有 2050万吨,产能过剩在所难免。在产能过剩
    的共同风险面前,乙二醇价格可能长期低位徘徊,公司将面临一定的生存和经营压力。
    2、油价下行的盈利压力
    乙二醇属于大宗化工产品,价格受国际油价波动、宏观经济环境变化等因素影响较大。受石
    油价格下行的影响,公司的煤制乙二醇工艺路线已无成本优势,盈利能力面临严峻考验。
    3、产品结构单一
    公司主营产品是乙二醇,并联产草酸,产品结构单一,产品价格受限因素多,公司抗风险能力薄弱。
    4、环保形势日趋严峻
    随着新环保法以及大气污染、水污染、土壤污染防治等专项行动计划的实施,煤制乙二醇产业的环保控制要求将更加严格,煤制乙二醇项目获得用水、用能、环保容量指标的难度也将加大。
    如何进一步提高节能节水和环保水平,降低“三废”处理的成本等问题,将成为煤制乙二醇等现
    代煤化工产业发展需要重点研究的问题。此外,我国实施碳交易或开征环保税已是大势所趋,这也将影响公司的整体竞争力。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用
    公司于 2020年 6月 3日对外披露了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告》,由于公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年财务报表出具了带保留意见
    的审计报告,根据重大资产重组管理办法要求,须经注册会计师专项核查确认,该保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除。公司本次重大资产重组涉及财务数据已过有效期,需要更新财务数据后继续审查。经研究,公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项。截至目前,本次重大资产重组事项无最新进展。

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