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丹化科技(600844)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    资产负债项目 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)
    应收账款 42448956.69 1.21 69337450.75 2.04 -38.78
    预付款项 70943261.94 2.03 5978352.04 0.18 1086.67
    其他应收款 972439.94 0.03 6546304.31 0.19 -85.15
    存货 404423216.36 11.55 157127002.89 4.63 157.39
    其他流动资产 24355223.65 0.70 12555331.77 0.37 93.98
    在建工程 125269823.57 3.58 90459515.59 2.67 38.48
    长期待摊费用 102631784.29 2.93 68803804.98 2.03 49.17
    短期借款 380000000.00 10.85 290000000.00 8.55 31.03
    应付账款 420924779.04 12.02 187582824.84 5.53 124.39
    预收款项 113837598.95 3.25 10387626.51 0.31 995.90
    应交税费 5641762.01 0.16 33677599.75 0.99 -83.25
    其他流动负债 731797.76 0.02 2927191.12 0.09 -75.00
    应收账款减少,主要原因系报告期内子公司江苏金聚发出商品增加未届结算期所致。
    预付款项增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚预付材料款增加所致。
    其他应收款减少,主要原因系报告期内子公司通辽金煤收回其他应收款所致。
    存货增加,主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚库存商品增加所致。
    其他流动资产增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤待抵扣进项税增加所致。
    在建工程增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤在建工程投入增加所致。
    长期待摊费用增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤更换催化剂所致。
    短期借款增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤公司贷款增加所致。
    应付账款增加,主要原因系报告期内孙子公司金聚公司应付材料款增加所致。
    预收款项增加,主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预收款项增加所致。
    应交税费减少,主要原因系报告期内子公司通辽金煤以及孙子公司江苏金聚已付税费所致。
    其他流动负债减少,主要原因系报告期内子公司通辽金煤及孙子公司金聚公司转入当期收益所致。
    单位:元
    利润表及现金流量表项目 本期数 上年同期数变动比例
    (%)
    营业收入 670884346.59 1010824640.95 -33.63
    销售费用 64899342.64 47995574.74 35.22
    其他收益 3007393.36 2039602.83 47.45
    投资收益(损失以“-”号填列) -27313223.40 -1140099.68 2295.69
    营业外收入 152616.43 14116250.21 -98.92
    营业外支出 6531514.52 240616.27 2614.49
    投资活动产生的现金流量净额 -421502548.70 -227561706.00 -285.23
    筹资活动产生的现金流量净额 77620427.97 -139295287.52 -155.72
    营业收入变动原因说明:营业收入减少,主要原因系报告期通辽金煤主要产品价格下降及其子公司金聚公司催化剂对外销量减少所致;
    销售费用变动原因说明:销售费用增加,主要原因系报告期通辽金煤运费增加所致。
    其他收益变动原因说明:其他收益增加,主要原因系报告期金聚公司补贴收入增加所致。
    投资收益变动原因说明:投资收益减少,主要原因系报告期通辽金煤投资收益下降所致。
    营业外收入变动原因说明:营业外收入减少,主要原因系报告期通辽金煤补贴收入计入其他收益所致。
    营业外支出变动原因说明:营业外支出增加,主要原因系报告期通辽金煤处置固定资产增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内通辽金煤增加投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤还贷减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)公司控股子公司通辽金煤三季度共生产乙二醇1.75万吨、草酸1.62万吨,比二季度分别下降
    了63.77%和31.65%,主要原因系报告期内通辽金煤进行了两次停车检修,对产量影响较大,且三
    季度乙二醇均价比二季度继续下滑3.74%,造成报告期内公司发生经营性亏损。
    (2)公司于2019年5月起筹划重大事项,拟向盛虹石化集团有限公司等四方发行股份购买江苏斯
    尔邦石化有限公司100%股权,本次交易将构成重大资产重组和重组上市。公司于2019年6月14日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至本报告披露日,本次重大资产重组事项仍在推进中。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 丹化化工科技股份有限公司
    法定代表人 王斌
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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