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丹化科技(600844)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元资产负债项目
    期末数 期初数 变动比例(%)
    货币资金 235540375.66 79533531.89 196.15交易性金融资产
    1500000.00 -100.00
    应收票据 659946.60 1596147.05 -58.65应收款项融资
    4631688.50
    -100.00
    预付款项 47900462.27 8371983.69 472.15其他流动资产
    16017989.94
    12048756.51
    32.94其他权益工具投资
    14000000.00 24982200.00 -43.96
    短期借款 340000000.00 260000000.00 30.77应付职工薪酬
    14728636.35 21103423.77 -30.21
    应交税费 6624564.29 4043739.11 63.82其他应付款
    88170531.49 53074286.56 66.13
    变动说明:
    货币资金增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤货币资金增加所致。
    交易性金融资产减少,主要原因系报告期子公司金之虹银行理财产品到期收回所致。
    应收票据减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤收到的承兑汇票减少所致。
    应收款项融资减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤承兑汇票背书转让所致。
    预付账款增加,主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预付账款增加所致。
    其他流动资产增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚待抵扣的增值税增加所致。
    其他权益工具投资减少,主要原因系报告期子公司丹阳丹茂其他权益工具投资减少所致。
    短期借款增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤短期借款增加所致。
    应付职工薪酬减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚应付职工薪酬减少所致。
    应交税费增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤应交税费增加所致。
    其他应付款增加,主要原因系报告期公司本部其他应付款增加所致。
    单位:元
    利润项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
    财务费用 6099475.51 3528028.03 72.89
    投资收益 -552809.51 -12188846.78 95.46
    营业外收入 68727.50 48778.00 40.90
    营业外支出 102859.79 1152604.52 -91.08
    变动说明:
    财务费用增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤银行借款增加所致。
    投资收益增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤投资损失减少所致。
    营业外收入增加,主要原因报告期内孙子公司江苏金聚营业外收入增加所致。
    营业外支出减少,主要原因系报告期内子公司通辽金煤营业外支出减少所致。
    单位:元
    现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额
    77172711.15 95928728.40 -19.55投资活动产生的现金流量净额
    5260188.00 -177222757.09 102.97筹资活动产生的现金流量净额
    73573944.62 95861337.54 -23.25
    变动说明:
    经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤购买商品支付的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内公司对外投资减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内公司本部偿还银行借款较去年同期增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2019年度公司启动了重大资产重组事项,公司拟以发行股份的方式向盛虹石化集团有限公司
    等四方购买其合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权,交易金额约为 110 亿元。如本次交易完成,盛虹石化集团有限公司将成为公司的控股股东,缪汉根、朱红梅夫妇将成为公司的实际控制人,本次交易将构成重组上市。
    公司于 2019年 6月 14日披露了本次重大资产重组预案,于 2019年 12月 24日召开临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案,并向中国证监会报送了本次在资产重组申请材料。
    报告期内公司对中国证监会一次反馈意见进行了回复,于 2020年 3月 10日收到二次反馈意见通知书。截止本报告披露日,重组事项仍在中国证监会的审核之中。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称丹化化工科技股份有限公司
    法定代表人 王斌
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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