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海通证券(600837)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日增减幅度变动原因
    存出保证金 9747002485.81 6982889366.73 40% 主要是期货保证金增加
    债权投资 3087321538.87 683296436.17 352% 主要是债权投资规模增加
    在建工程 112384345.39 47669724.91 136% 主要是营业办公楼装修规模增加
    其他资产 46970100548.03 27592125133.06 70% 主要是售后回租安排应收款增加
    短期借款 48424982246.67 36916638377.39 31% 主要是借款规模增加
    应付短期融资款 36733205063.08 26537967713.15 38% 主要是短期融资券规模增加
    卖出回购金融资产款 76013601877.31 56372903426.28 35% 主要是卖出回购规模增加
    应付款项 8485328155.07 5129235940.42 65% 主要是应付清算款增加
    递延所得税负债 824393537.30 206710219.48 299%主要是金融工具公允价值变动收益增加引起
    项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月增减幅度变动原因
    投资收益 6637892602.66 3341498772.37 99%主要是持有及处置金融工具产生的投资收益增加
    公允价值变动收益 1755318344.56 -1256424468.49 -主要是金融工具公允价值变动收益增加
    汇兑收益 -160292274.00 133734904.17 -220% 主要是汇率变动影响
    其他业务收入 6478816088.18 4259505250.24 52% 主要是子公司销售收入增加
    信用减值损失 1724660553.24 1247019385.37 38%主要是融资类金融资产信用减值损失增加
    其他业务成本 5311647975.02 3493424251.05 52% 主要是子公司销售成本增加
    所得税费用 2580721909.50 1359465198.14 90% 主要是应税收入增加
    其他综合收益的税后净额 1090358435.95 18627917.36 5753%主要是金融工具公允价值变动收益增加
    经营活动产生的现金流量净额 15010944255.30 -2859636319.94 -主要是代理买卖证券收到的现金及回购业务资金净增加
    投资活动产生的现金流量净额 -1444093736.62 -4504995044.99 - 主要是投资支付的现金减少
    筹资活动产生的现金流量净额 2597139136.66 6001690775.54 -57% 主要是偿还债务支付的现金增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 海通证券股份有限公司
    法定代表人 周杰
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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